我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8.58 5.60%
债券 17.55 11.46%
银行存款和结算备付金 106.29 69.39%
其他资产 20.76 13.55%
资产总值:153.18万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西能源 001286 0.38 3.36 2.51%
中科磁业 301141 0.03 1.30 0.97%
国泰环保 301203 0.02 1.03 0.77%
中电港 001287 0.04 1.01 0.76%
未来电器 301386 0.03 0.87 0.65%
登康口腔 001328 0.01 0.43 0.32%
南矿集团 001360 0.02 0.33 0.25%
海森药业 001367 0.01 0.25 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.51%
制造业 0.00 2.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.77%
批发和零售业 0.00 0.76%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 1.22 36.21 0.38%
鱼跃医疗 002223 0.95 34.19 0.36%
太阳能 000591 4.81 32.61 0.34%
大洋电机 002249 5.44 31.01 0.32%
淮北矿业 600985 2.65 30.53 0.32%
国金证券 600109 3.52 30.52 0.32%
首旅酒店 600258 1.56 29.56 0.31%
石英股份 603688 0.26 29.60 0.31%
斯达半导 603290 0.14 30.13 0.31%
TCL科技 000100 7.26 28.61 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 13.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.57%
金融业 0.01 1.43%
采矿业 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.67%
建筑业 0.00 0.40%
批发和零售业 0.00 0.35%
住宿和餐饮业 0.00 0.31%
房地产业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.10 10.15 7.60%
浦发转债 0.07 7.40 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 7.60%
可转债 7.40 5.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%