我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.13 |
63.46 |
76.56 |
-258.88 |
588.96 |
| 本期利润(万元) |
-75.91 |
333.12 |
320.18 |
-453.32 |
-284.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.22 |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67.39 |
9581.86 |
11598.92 |
17360.03 |
28659.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.99 |
48.97 |
52.47 |
902.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
10000.49 |
41873.24 |
55891.56 |
71739.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1907.78 |
7096.04 |
10030.24 |
12912.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
8092.71 |
34777.20 |
45861.32 |
58826.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
18.55 |
22.46 |
30.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
3.09 |
3.74 |
5.16 |
| 资产总计(万元) |
11074.69 |
42300.30 |
56942.89 |
73800.82 |
| 负债合计(万元) |
1492.58 |
6702.37 |
8456.26 |
14402.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
9582.11 |
35597.93 |
48486.63 |
59398.13 |
| 未分配利润(万元) |
191.90 |
-117.34 |
752.10 |
360.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.22 |
15.94 |
11.47 |
742.82 |
| 投资收益(万元) |
259.88 |
233.44 |
-519.83 |
61.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.46 |
-376.12 |
898.90 |
-169.23 |
| 其它收入(万元) |
6.98 |
0.02 |
0.00 |
20.99 |
| 收入合计(万元) |
767.55 |
-126.71 |
390.53 |
656.45 |
| 管理人报酬(万元) |
66.43 |
293.59 |
156.88 |
149.77 |
| 托管费(万元) |
11.07 |
48.93 |
26.15 |
24.96 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
120.10 |
522.92 |
283.18 |
334.86 |
| 利润总额(万元) |
647.45 |
-649.63 |
107.35 |
321.59 |
| 净利润(万元) |
647.45 |
-649.63 |
107.35 |
321.59 |
