我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -133.13 63.46 76.56 -258.88 588.96
本期利润(万元) -75.91 333.12 320.18 -453.32 -284.67
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.03 0.02 -0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.68 0.00 -1.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 95.22 0.00 -32.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 67.39 9581.86 11598.92 17360.03 28659.05
期末基金份额净值(元) 1.06 1.02 1.02 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 2.23 0.00 -0.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.04 0.00 -0.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 18.99 48.97 52.47 902.48
交易性金融资产(万元) 10000.49 41873.24 55891.56 71739.30
其中:股票投资(万元) 1907.78 7096.04 10030.24 12912.78
其中:债券投资(万元) 8092.71 34777.20 45861.32 58826.52
应付管理人报酬(万元) 5.63 18.55 22.46 30.97
应付托管费(万元) 0.94 3.09 3.74 5.16
资产总计(万元) 11074.69 42300.30 56942.89 73800.82
负债合计(万元) 1492.58 6702.37 8456.26 14402.69
所有者权益合计(万元) 9582.11 35597.93 48486.63 59398.13
未分配利润(万元) 191.90 -117.34 752.10 360.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 13.22 15.94 11.47 742.82
投资收益(万元) 259.88 233.44 -519.83 61.87
公允价值变动收益(万元) 487.46 -376.12 898.90 -169.23
其它收入(万元) 6.98 0.02 0.00 20.99
收入合计(万元) 767.55 -126.71 390.53 656.45
管理人报酬(万元) 66.43 293.59 156.88 149.77
托管费(万元) 11.07 48.93 26.15 24.96
其它费用(万元) 10.79 21.72 10.79 13.25
费用合计(万元) 120.10 522.92 283.18 334.86
利润总额(万元) 647.45 -649.63 107.35 321.59
净利润(万元) 647.45 -649.63 107.35 321.59