资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194872.97 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17719.34 8.33%
其他资产 77.96 0.04%
资产总值:212670.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 1400.00 19346.97 9.23%
紫金矿业 02899 400.00 12883.53 6.15%
柳工 000528 1000.00 11870.00 5.66%
吉利汽车 00175 690.00 11155.67 5.32%
石药集团 01093 1400.00 10659.80 5.09%
立讯精密 002475 180.00 10207.80 4.87%
中国建筑国际 03311 1200.00 9874.00 4.71%
海信视像 600060 400.00 9712.00 4.63%
瑞声科技 02018 250.00 8806.40 4.20%
铜陵有色 000630 1300.00 7813.00 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 31.03%
非必需消费品 4.18 19.95%
采矿业 1.47 7.03%
信息技术 1.41 6.74%
原材料 1.29 6.15%
金融业 1.21 5.79%
医疗保健 1.20 5.72%
工业 0.99 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.28%
通信服务 0.54 2.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 1400.00 21473.29 8.44%
石药集团 01093 2000.00 17109.25 6.73%
立讯精密 002475 240.26 15542.42 6.11%
柳工 000528 1300.00 14378.00 5.65%
海信视像 600060 550.00 13266.00 5.22%
瑞声科技 02018 300.00 12527.91 4.93%
中国建筑国际 03311 1380.00 12485.73 4.91%
紫金矿业 02899 400.00 11905.26 4.68%
舜宇光学科技 02382 140.00 11561.07 4.55%
传音控股 688036 111.62 10514.87 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.91 35.01%
非必需消费品 3.45 13.56%
信息技术 2.41 9.47%
金融业 2.21 8.69%
医疗保健 1.99 7.82%
工业 1.25 4.91%
原材料 1.19 4.68%
采矿业 1.12 4.39%
通信服务 0.61 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 152.72 15593.29 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15593.29 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%