资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105864.23 92.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8425.93 7.36%
其他资产 254.38 0.22%
资产总值:114544.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞声科技 02018 270.00 9141.14 7.92%
石药集团 01093 1000.00 8644.29 7.49%
江苏银行 600919 630.00 7799.40 6.75%
立讯精密 002475 153.60 7592.45 6.58%
吉利汽车 00175 600.00 7494.01 6.49%
中国建筑国际 03311 750.00 5729.95 4.96%
宁波银行 002142 160.00 5668.80 4.91%
浙江鼎力 603338 83.39 4449.79 3.85%
紫金矿业 601899 140.00 4170.60 3.61%
桐昆股份 601233 175.00 3977.75 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 31.64%
金融业 1.35 11.66%
医疗保健 1.27 10.98%
非必需消费品 1.12 9.67%
信息技术 0.91 7.92%
采矿业 0.64 5.58%
工业 0.57 4.96%
金融 0.34 2.92%
房地产 0.30 2.60%
原材料 0.28 2.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 153.60 10813.44 9.39%
吉利汽车 00175 690.00 10104.19 8.77%
瑞声科技 02018 270.00 10013.51 8.69%
长城汽车 02333 900.00 6886.73 5.98%
江苏银行 600919 630.00 6791.40 5.89%
石药集团 01093 1000.00 6053.79 5.25%
中国建筑国际 03311 800.00 4843.03 4.20%
柳工 000528 550.00 4152.50 3.60%
传音控股 688036 70.00 4126.50 3.58%
宁波银行 002142 120.00 3562.80 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 31.76%
非必需消费品 2.13 18.52%
金融业 1.04 8.99%
信息技术 1.00 8.69%
医疗保健 0.93 8.11%
采矿业 0.52 4.53%
工业 0.48 4.20%
原材料 0.24 2.07%
房地产 0.24 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.10%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 152.72 15593.29 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15593.29 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%