资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142740.81 91.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13761.32 8.79%
其他资产 66.43 0.04%
资产总值:156568.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 690.00 12745.21 8.20%
长城汽车 02333 1080.00 11767.25 7.58%
紫金矿业 02899 300.00 9101.45 5.86%
山金国际 000975 299.99 8903.83 5.73%
立讯精密 002475 170.00 8374.20 5.39%
石药集团 01093 1000.00 8034.85 5.17%
瑞声科技 02018 270.00 7890.92 5.08%
中国建筑国际 03311 1050.00 7722.72 4.97%
江苏银行 600919 700.00 7644.00 4.92%
柳工 000528 680.00 6337.60 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 27.26%
非必需消费品 3.38 21.78%
采矿业 1.35 8.68%
金融业 1.13 7.27%
医疗保健 1.02 6.54%
原材料 0.91 5.86%
信息技术 0.88 5.69%
工业 0.77 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 3.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 1400.00 19346.97 9.23%
紫金矿业 02899 400.00 12883.53 6.15%
柳工 000528 1000.00 11870.00 5.66%
吉利汽车 00175 690.00 11155.67 5.32%
石药集团 01093 1400.00 10659.80 5.09%
立讯精密 002475 180.00 10207.80 4.87%
中国建筑国际 03311 1200.00 9874.00 4.71%
海信视像 600060 400.00 9712.00 4.63%
瑞声科技 02018 250.00 8806.40 4.20%
铜陵有色 000630 1300.00 7813.00 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 31.03%
非必需消费品 4.18 19.95%
采矿业 1.47 7.03%
信息技术 1.41 6.74%
原材料 1.29 6.15%
金融业 1.21 5.79%
医疗保健 1.20 5.72%
工业 0.99 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.28%
通信服务 0.54 2.58%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 152.72 15593.29 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15593.29 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%