资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103702.58 90.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8561.76 7.47%
其他资产 2352.65 2.05%
资产总值:114616.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 153.60 10813.44 9.39%
吉利汽车 00175 690.00 10104.19 8.77%
瑞声科技 02018 270.00 10013.51 8.69%
长城汽车 02333 900.00 6886.73 5.98%
江苏银行 600919 630.00 6791.40 5.89%
石药集团 01093 1000.00 6053.79 5.25%
中国建筑国际 03311 800.00 4843.03 4.20%
柳工 000528 550.00 4152.50 3.60%
传音控股 688036 70.00 4126.50 3.58%
紫金矿业 601899 140.00 3519.60 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 31.76%
非必需消费品 2.13 18.52%
金融业 1.04 8.99%
信息技术 1.00 8.69%
医疗保健 0.93 8.11%
采矿业 0.52 4.53%
工业 0.48 4.20%
原材料 0.24 2.07%
房地产 0.24 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 690.00 12745.21 8.20%
长城汽车 02333 1080.00 11767.25 7.58%
紫金矿业 02899 300.00 9101.45 5.86%
山金国际 000975 299.99 8903.83 5.73%
立讯精密 002475 170.00 8374.20 5.39%
石药集团 01093 1000.00 8034.85 5.17%
瑞声科技 02018 270.00 7890.92 5.08%
中国建筑国际 03311 1050.00 7722.72 4.97%
江苏银行 600919 700.00 7644.00 4.92%
柳工 000528 680.00 6337.60 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 27.26%
非必需消费品 3.38 21.78%
采矿业 1.35 8.68%
金融业 1.13 7.27%
医疗保健 1.02 6.54%
原材料 0.91 5.86%
信息技术 0.88 5.69%
工业 0.77 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 3.85%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 152.72 15593.29 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15593.29 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%