财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2236.46 |
4704.95 |
-70.92 |
-3565.27 |
3004.93 |
| 本期利润(万元) |
-18942.90 |
-7003.59 |
38409.24 |
50288.49 |
1214.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
0.11 |
0.15 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.01 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16453.94 |
0.00 |
-11333.54 |
0.00 |
-25795.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112968.84 |
152554.21 |
205828.37 |
249924.90 |
370088.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.97 |
1.02 |
1.08 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.49 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.71 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-6.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8483.51 |
16661.48 |
24653.63 |
25182.46 |
29904.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
103702.58 |
194872.97 |
352049.41 |
386558.13 |
390061.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
103702.58 |
194872.97 |
352049.41 |
386558.13 |
390061.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.21 |
217.30 |
371.40 |
425.90 |
438.06 |
| 应付托管费(万元) |
20.87 |
36.22 |
61.90 |
70.98 |
73.01 |
| 资产总计(万元) |
116916.59 |
214764.88 |
378427.49 |
419861.13 |
436419.30 |
| 负债合计(万元) |
1697.29 |
5196.35 |
1216.47 |
2268.61 |
807.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
115219.30 |
209568.53 |
377211.02 |
417592.52 |
435612.05 |
| 未分配利润(万元) |
-16848.21 |
4175.93 |
-26449.53 |
-30256.80 |
-60399.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.84 |
120.30 |
71.21 |
213.31 |
97.25 |
| 投资收益(万元) |
3381.00 |
4605.51 |
5782.68 |
6531.94 |
6972.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21585.36 |
38994.14 |
-1974.66 |
59525.22 |
31385.43 |
| 其它收入(万元) |
2.52 |
10.22 |
4.04 |
4.23 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
-18175.99 |
43730.16 |
3883.27 |
66274.70 |
38457.45 |
| 管理人报酬(万元) |
961.19 |
4052.77 |
2342.39 |
4998.71 |
2495.17 |
| 托管费(万元) |
160.20 |
675.46 |
390.40 |
833.12 |
415.86 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
30.31 |
15.95 |
31.61 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
1140.78 |
4794.35 |
2772.20 |
5920.08 |
2951.04 |
| 利润总额(万元) |
-19316.77 |
38935.81 |
1111.07 |
60354.61 |
35506.41 |
| 净利润(万元) |
-19316.77 |
38935.81 |
1111.07 |
60354.61 |
35506.41 |
