我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7400.83 |
4018.23 |
2247.24 |
-22929.56 |
3181.88 |
| 本期利润(万元) |
36065.18 |
35151.21 |
8607.53 |
-21155.62 |
5173.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57861.83 |
0.00 |
-98515.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
442821.82 |
419295.41 |
402572.79 |
408380.57 |
449046.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.88 |
0.82 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29904.67 |
27086.05 |
26218.65 |
26745.51 |
40453.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
390061.42 |
378434.57 |
424459.66 |
455229.24 |
503267.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
390061.42 |
378434.57 |
424459.66 |
455229.24 |
478828.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24439.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
438.06 |
419.46 |
566.10 |
629.35 |
681.09 |
| 应付托管费(万元) |
73.01 |
69.91 |
94.35 |
104.89 |
113.51 |
| 资产总计(万元) |
436419.30 |
416165.65 |
467289.82 |
492586.12 |
568489.41 |
| 负债合计(万元) |
807.25 |
1737.31 |
3879.40 |
1320.91 |
2617.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
435612.05 |
414428.34 |
463410.42 |
491265.20 |
565872.24 |
| 未分配利润(万元) |
-60399.24 |
-100071.29 |
-85908.37 |
-88591.46 |
-49336.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.25 |
272.76 |
126.77 |
882.95 |
642.55 |
| 投资收益(万元) |
6972.72 |
-16036.91 |
-13540.61 |
-1455.33 |
870.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31385.43 |
1797.17 |
16100.85 |
-100488.63 |
-62194.22 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
2.30 |
0.77 |
4.37 |
3.43 |
| 收入合计(万元) |
38457.45 |
-13964.69 |
2687.78 |
-101056.64 |
-60678.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2495.17 |
6404.40 |
3654.98 |
8062.08 |
4290.25 |
| 托管费(万元) |
415.86 |
1067.40 |
609.16 |
1343.68 |
715.04 |
| 其它费用(万元) |
17.18 |
34.05 |
17.57 |
36.29 |
17.07 |
| 费用合计(万元) |
2951.04 |
7539.94 |
4299.43 |
9481.80 |
5043.56 |
| 利润总额(万元) |
35506.41 |
-21504.63 |
-1611.65 |
-110538.44 |
-65721.80 |
| 净利润(万元) |
35506.41 |
-21504.63 |
-1611.65 |
-110538.44 |
-65721.80 |
