交银成长动力一年混合A(011275)_资产配置

交银成长动力一年混合A011275BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER GROWTH POWER ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53655.40	71.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20588.31	27.48%
其他资产	667.05	0.89%

资产总值：74910.76万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.34	4935.52	6.79%
贝壳-W	02423	99.22	3798.61	5.22%
金蝶国际	00268	460.00	2900.34	3.99%
中际旭创	300308	3.25	2623.47	3.61%
哔哩哔哩-W	09626	25.00	2564.73	3.53%
恺英网络	002517	158.24	2533.42	3.48%
美团-W	03690	40.77	2509.46	3.45%
金山办公	688111	11.29	2469.55	3.40%
美图公司	01357	752.40	2464.01	3.39%
拓荆科技	688072	3.38	2161.47	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	24.35%
通信服务	0.75	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	10.26%
信息技术	0.64	8.82%
房地产	0.38	5.22%
房地产业	0.37	5.10%
可选消费	0.25	3.45%
金融业	0.20	2.70%
科学研究和技术服务业	0.17	2.28%
主要消费	0.09	1.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.82	6652.26	7.94%
中际旭创	300308	4.22	5353.18	6.39%
宁德时代	300750	11.02	4330.97	5.17%
金蝶国际	00268	777.50	3997.76	4.77%
泡泡玛特	09992	26.78	3598.29	4.29%
贝壳-W	02423	101.03	3295.90	3.93%
海光信息	688041	8.07	2986.62	3.56%
美团-W	03690	49.36	2936.71	3.50%
药明康德	603259	23.19	2887.81	3.44%
中芯国际	00981	35.00	2717.69	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	37.10%
信息技术	0.96	11.51%
通信服务	0.71	8.41%
可选消费	0.65	7.80%
房地产	0.33	3.93%
科学研究和技术服务业	0.29	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.35%
金融业	0.16	1.96%
房地产业	0.12	1.41%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.27	8234.99	8.16%
贝壳-W	02423	180.00	6023.48	5.97%
泡泡玛特	09992	46.54	5900.88	5.85%
恒瑞医药	600276	93.91	5185.60	5.14%
金山办公	688111	20.67	4826.66	4.78%
中信证券	600030	190.62	4582.50	4.54%
药明康德	603259	46.09	4521.13	4.48%
金蝶国际	00268	537.70	4068.71	4.03%
阿里巴巴-W	09988	38.64	4059.95	4.02%
美团-W	03690	54.92	4022.38	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	24.65%
可选消费	1.40	13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	10.62%
通信服务	0.82	8.16%
房地产业	0.69	6.81%
房地产	0.60	5.97%
信息技术	0.58	5.70%
金融业	0.46	4.54%
科学研究和技术服务业	0.45	4.49%
租赁和商务服务业	0.18	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.14	11978.38	9.03%
泡泡玛特	09992	62.22	10548.43	7.95%
金山办公	688111	22.09	6783.39	5.12%
贝壳-W	02423	180.04	6748.55	5.09%
恒瑞医药	600276	93.91	5594.10	4.22%
阿里巴巴-W	09988	43.17	5568.06	4.20%
美团-W	03690	49.97	4662.74	3.52%
药明康德	603259	51.30	4649.83	3.51%
毛戈平	01318	61.57	4543.53	3.43%
中芯国际	00981	66.90	4317.40	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	18.75%
可选消费	2.08	15.67%
通信服务	1.20	9.03%
房地产业	1.18	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	8.69%
房地产	0.92	6.91%
金融业	0.75	5.69%
科学研究和技术服务业	0.47	3.51%
主要消费	0.45	3.43%
信息技术	0.43	3.26%

五大重仓债券

2025-12-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	1.53	221.64	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	221.64	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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