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最新净值:0.705 -0.012(-1.63%)

累计净值:0.705

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银成长动力一年混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周中
基金规模:15.11亿元
    交银成长动力一年混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.23 4.16 30.93 15.11 20.98
混合型名次 6779 3474 1006 1239 641
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.00 12236.00 7.93%
美团-W 03690 74.46 11549.33 7.49%
腾讯控股 00700 28.00 11226.20 7.28%
泡泡玛特 09992 210.00 10084.27 6.54%
宁德时代 300750 32.01 8064.01 5.23%
中际旭创 300308 45.00 6968.70 4.52%
金山办公 688111 19.12 5093.04 3.30%
古井贡酒 000596 20.00 4060.40 2.63%
泸州老窖 000568 26.64 3988.01 2.58%
药明康德 603259 50.00 2618.00 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 32.30%
可选消费 2.44 15.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 10.61%
通信服务 1.45 9.43%
房地产业 0.71 4.60%
信息技术 0.43 2.81%
医药卫生 0.43 2.81%
卫生和社会工作 0.37 2.37%
租赁和商务服务业 0.35 2.29%
文化、体育和娱乐业 0.27 1.73%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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