交银成长动力一年混合C(011276)_资产配置

交银成长动力一年混合C011276BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER GROWTH POWER ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	142562.78	91.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12875.92	8.28%
其他资产	118.45	0.08%

资产总值：155557.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.00	12236.00	7.93%
美团-W	03690	74.46	11549.33	7.49%
腾讯控股	00700	28.00	11226.20	7.28%
泡泡玛特	09992	210.00	10084.27	6.54%
宁德时代	300750	32.01	8064.01	5.23%
中际旭创	300308	45.00	6968.70	4.52%
金山办公	688111	19.12	5093.04	3.30%
古井贡酒	000596	20.00	4060.40	2.63%
泸州老窖	000568	26.64	3988.01	2.58%
药明康德	603259	50.00	2618.00	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	32.30%
可选消费	2.44	15.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.64	10.61%
通信服务	1.45	9.43%
房地产业	0.71	4.60%
信息技术	0.43	2.81%
医药卫生	0.43	2.81%
卫生和社会工作	0.37	2.37%
租赁和商务服务业	0.35	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.00	10271.73	7.83%
腾讯控股	00700	28.00	9516.70	7.25%
美团-W	03690	85.00	8618.89	6.57%
泡泡玛特	09992	205.00	7156.55	5.45%
中际旭创	300308	50.00	6894.00	5.25%
宁德时代	300750	37.00	6661.11	5.08%
古井贡酒	000596	19.22	4055.82	3.09%
泸州老窖	000568	26.64	3822.57	2.91%
金山办公	688111	15.83	3600.21	2.74%
恺英网络	002517	321.33	3068.70	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	34.21%
可选消费	1.78	13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	10.27%
通信服务	1.09	8.31%
房地产业	0.55	4.21%
信息技术	0.43	3.25%
采矿业	0.31	2.39%
租赁和商务服务业	0.30	2.31%
医药卫生	0.26	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.00	11920.30	8.71%
宁德时代	300750	46.00	8747.36	6.39%
腾讯控股	00700	28.00	7711.48	5.63%
美团-W	03690	86.00	7546.85	5.51%
古井贡酒	000596	19.22	4996.03	3.65%
泸州老窖	000568	25.57	4719.97	3.45%
中际旭创	300308	30.00	4696.80	3.43%
泡泡玛特	09992	160.00	4170.13	3.05%
金山办公	688111	14.00	4074.00	2.98%
小米集团-W	01810	297.72	4032.28	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	38.33%
可选消费	1.44	10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	10.25%
通信服务	0.89	6.51%
采矿业	0.58	4.22%
租赁和商务服务业	0.53	3.88%
信息技术	0.45	3.30%
医药卫生	0.33	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.32	2.34%
房地产业	0.29	2.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.50	12945.00	8.93%
腾讯控股	00700	30.00	7981.99	5.50%
宁德时代	300750	45.00	7346.70	5.07%
美团-W	03690	83.40	6189.90	4.27%
泸州老窖	000568	25.57	4587.77	3.16%
药明康德	603259	60.00	4365.60	3.01%
中际旭创	300308	35.00	3951.85	2.73%
金山办公	688111	12.00	3794.40	2.62%
古井贡酒	000596	16.00	3724.80	2.57%
小米集团-W	01810	247.72	3502.03	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	41.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	12.88%
通信服务	1.01	6.98%
可选消费	0.98	6.77%
信息技术	0.46	3.20%
医药卫生	0.44	3.05%
科学研究和技术服务业	0.44	3.01%
租赁和商务服务业	0.32	2.18%
文化、体育和娱乐业	0.31	2.14%
卫生和社会工作	0.29	2.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	80.00	8068.83	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8068.83	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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