财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
344.59 |
59.94 |
346.63 |
223.90 |
-398.48 |
| 本期利润(万元) |
243.77 |
410.82 |
326.52 |
366.78 |
441.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
15.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1350.76 |
0.00 |
-1510.51 |
0.00 |
-1849.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2950.90 |
3573.66 |
3439.65 |
3582.90 |
3100.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.84 |
0.74 |
0.75 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
6.70 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
17.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.15 |
0.00 |
-25.50 |
0.00 |
-32.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14594.83 |
17957.13 |
20689.50 |
15565.41 |
12665.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
117722.79 |
140004.71 |
129744.84 |
115668.97 |
137696.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
117501.16 |
140004.71 |
129744.84 |
115668.97 |
129627.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
221.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8068.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.25 |
155.82 |
155.79 |
134.58 |
150.14 |
| 应付托管费(万元) |
23.37 |
25.97 |
25.96 |
22.43 |
25.02 |
| 资产总计(万元) |
133442.38 |
163392.65 |
150870.57 |
131748.30 |
151040.44 |
| 负债合计(万元) |
840.25 |
5270.71 |
1122.88 |
504.59 |
6041.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
132602.14 |
158121.94 |
149747.69 |
131243.71 |
144998.98 |
| 未分配利润(万元) |
-47074.22 |
-49126.82 |
-68032.28 |
-100277.68 |
-103818.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.90 |
44.32 |
66.46 |
24.80 |
43.73 |
| 投资收益(万元) |
19261.24 |
17785.38 |
-15773.17 |
-15017.08 |
-38452.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4283.04 |
-545.51 |
40678.44 |
11918.41 |
-2036.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15055.09 |
17284.19 |
24971.73 |
-3073.87 |
-40445.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1873.78 |
936.94 |
1651.36 |
809.30 |
2676.12 |
| 托管费(万元) |
312.30 |
156.16 |
275.23 |
134.88 |
446.02 |
| 其它费用(万元) |
23.41 |
11.66 |
22.14 |
11.22 |
22.95 |
| 费用合计(万元) |
2229.82 |
1114.87 |
1966.17 |
964.09 |
3171.54 |
| 利润总额(万元) |
12825.27 |
16169.32 |
23005.56 |
-4037.96 |
-43616.75 |
| 净利润(万元) |
12825.27 |
16169.32 |
23005.56 |
-4037.96 |
-43616.75 |
