景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138)_资产配置

景顺长城安益回报一年持有期混合A类012138JINGSHUN GREAT WALL ANYI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4914.39	26.78%
债券	12207.36	66.53%
银行存款和结算备付金	1150.28	6.27%
其他资产	76.28	0.42%

资产总值：18348.30万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1247.00	5.86%
中国海洋石油	00883	22.00	543.90	2.56%
腾讯控股	00700	1.26	538.46	2.53%
中煤能源	01898	43.70	509.32	2.39%
五粮液	000858	2.58	266.57	1.25%
中信股份	00267	13.70	142.98	0.67%
ST人福	600079	7.16	134.82	0.63%
株冶集团	600961	6.15	106.95	0.50%
中国国航	00753	19.00	76.67	0.36%
紫金矿业	601899	2.26	73.95	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.08%
通讯	0.06	2.81%
能源	0.06	2.63%
材料	0.06	2.59%
工业	0.02	0.80%
采矿业	0.02	0.72%
金融	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.62%
必需消费品	0.01	0.37%
房地产	0.01	0.33%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1184.37	5.07%
腾讯控股	00700	1.26	681.70	2.92%
中国海洋石油	00883	25.90	498.28	2.13%
中煤能源	01898	41.00	368.47	1.58%
五粮液	000858	2.58	273.46	1.17%
株冶集团	600961	16.14	259.85	1.11%
铜陵有色	000630	32.04	192.56	0.82%
中国国航	00753	25.20	160.92	0.69%
紫金矿业	601899	4.51	155.46	0.67%
中国南方航空股份	01055	29.20	153.50	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.93%
通讯	0.08	3.34%
能源	0.05	2.27%
材料	0.04	1.62%
工业	0.04	1.58%
金融业	0.03	1.13%
采矿业	0.02	0.92%
非必需消费品	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%
金融	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1241.83	4.91%
腾讯控股	00700	1.81	1095.60	4.33%
中国海洋石油	00883	40.50	704.02	2.78%
株冶集团	600961	23.50	381.40	1.51%
铜陵有色	000630	71.18	381.52	1.51%
中煤能源	01898	41.00	347.74	1.37%
五粮液	000858	2.58	313.58	1.24%
中信股份	00267	22.70	236.68	0.94%
紫金矿业	601899	6.44	189.59	0.75%
中国国航	00753	29.40	156.22	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.72%
通讯	0.12	4.82%
能源	0.08	3.07%
材料	0.04	1.58%
工业	0.03	1.34%
采矿业	0.03	1.07%
金融	0.02	0.94%
非必需消费品	0.02	0.93%
必需消费品	0.02	0.64%
科技	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1296.76	4.39%
腾讯控股	00700	2.03	931.18	3.15%
中国海洋石油	00883	50.00	807.99	2.74%
中煤能源	01898	45.60	377.59	1.28%
株冶集团	600961	32.75	366.14	1.24%
铜陵有色	000630	101.69	339.64	1.15%
五粮液	000858	2.58	306.92	1.04%
中信股份	00267	20.60	202.51	0.69%
宁德时代	300750	0.76	191.69	0.65%
紫金矿业	601899	9.20	179.40	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.59%
通讯	0.11	3.74%
能源	0.08	2.81%
材料	0.04	1.28%
非必需消费品	0.04	1.21%
采矿业	0.03	1.16%
工业	0.03	1.15%
金融	0.03	1.04%
必需消费品	0.02	0.61%
科技	0.01	0.33%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	10.10	1170.29	5.50%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1038.91	4.88%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	4.88%
24杭州银行二级资本债01	10.00	1023.73	4.81%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	10.00	1020.73	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6152.78	28.90%
可转债	1937.42	9.10%
企业债	1559.24	7.32%
国家债券	1536.38	7.22%
央行票据	0.00	0.00%

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