景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138)_资产配置

景顺长城安益回报一年持有期混合A类012138JINGSHUN GREAT WALL ANYI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6237.35	30.49%
债券	13432.51	65.65%
银行存款和结算备付金	740.33	3.62%
其他资产	49.34	0.24%

资产总值：20459.53万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1184.37	5.07%
腾讯控股	00700	1.26	681.70	2.92%
中国海洋石油	00883	25.90	498.28	2.13%
中煤能源	01898	41.00	368.47	1.58%
五粮液	000858	2.58	273.46	1.17%
株冶集团	600961	16.14	259.85	1.11%
铜陵有色	000630	32.04	192.56	0.82%
中国国航	00753	25.20	160.92	0.69%
紫金矿业	601899	4.51	155.46	0.67%
中国南方航空股份	01055	29.20	153.50	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.93%
通讯	0.08	3.34%
能源	0.05	2.27%
材料	0.04	1.62%
工业	0.04	1.58%
金融业	0.03	1.13%
采矿业	0.02	0.92%
非必需消费品	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%
金融	0.01	0.64%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1241.83	4.91%
腾讯控股	00700	1.81	1095.60	4.33%
中国海洋石油	00883	40.50	704.02	2.78%
铜陵有色	000630	71.18	381.52	1.51%
株冶集团	600961	23.50	381.40	1.51%
中煤能源	01898	41.00	347.74	1.37%
五粮液	000858	2.58	313.58	1.24%
中信股份	00267	22.70	236.68	0.94%
紫金矿业	601899	6.44	189.59	0.75%
中国国航	00753	29.40	156.22	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.72%
通讯	0.12	4.82%
能源	0.08	3.07%
材料	0.04	1.58%
工业	0.03	1.34%
采矿业	0.03	1.07%
金融	0.02	0.94%
非必需消费品	0.02	0.93%
必需消费品	0.02	0.64%
科技	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1296.76	4.39%
腾讯控股	00700	2.03	931.18	3.15%
中国海洋石油	00883	50.00	807.99	2.74%
中煤能源	01898	45.60	377.59	1.28%
株冶集团	600961	32.75	366.14	1.24%
铜陵有色	000630	101.69	339.64	1.15%
五粮液	000858	2.58	306.92	1.04%
中信股份	00267	20.60	202.51	0.69%
宁德时代	300750	0.76	191.69	0.65%
紫金矿业	601899	9.20	179.40	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.59%
通讯	0.11	3.74%
能源	0.08	2.81%
材料	0.04	1.28%
非必需消费品	0.04	1.21%
采矿业	0.03	1.16%
工业	0.03	1.15%
金融	0.03	1.04%
必需消费品	0.02	0.61%
医疗保健	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1436.12	4.46%
中国海洋石油	00883	63.10	1078.43	3.35%
腾讯控股	00700	2.03	931.05	2.89%
紫金矿业	601899	23.70	429.44	1.33%
株冶集团	600961	38.71	369.29	1.15%
铜陵有色	000630	101.69	348.80	1.08%
五粮液	000858	2.58	339.05	1.05%
宁德时代	300750	1.33	336.41	1.04%
陕西煤业	601225	15.82	313.39	0.97%
中煤能源	01898	41.80	305.89	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	12.02%
能源	0.11	3.46%
通讯	0.11	3.37%
采矿业	0.10	2.97%
材料	0.04	1.32%
必需消费品	0.04	1.18%
金融	0.03	0.98%
工业	0.03	0.94%
医疗保健	0.03	0.88%
非必需消费品	0.02	0.71%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级01	10.00	1040.68	4.46%
21宁波银行二级01	10.00	1031.04	4.42%
23招证G2	10.00	1021.30	4.38%
23紫金G1	10.00	1015.44	4.35%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	10.00	1013.72	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5104.63	21.87%
企业债	3613.47	15.48%
可转债	3297.95	14.13%
国家债券	402.41	1.72%
央行票据	0.00	0.00%

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