景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138)_资产配置

景顺长城安益回报一年持有期混合A类012138JINGSHUN GREAT WALL ANYI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14157.95	27.64%
债券	36132.19	70.53%
银行存款和结算备付金	703.30	1.37%
其他资产	235.38	0.46%

资产总值：51228.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	122.90	2018.84	4.20%
贵州茅台	600519	0.92	1566.67	3.26%
五粮液	000858	7.55	1159.20	2.41%
腾讯控股	00700	2.72	749.11	1.56%
陕西煤业	601225	29.37	736.89	1.53%
中金黄金	600489	41.42	547.16	1.14%
中煤能源	01898	68.30	471.81	0.98%
泸州老窖	000568	2.54	469.21	0.98%
五矿资源	01208	152.40	424.15	0.88%
铜陵有色	000630	101.69	403.71	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	11.82%
能源	0.25	5.19%
采矿业	0.22	4.67%
原材料	0.09	1.86%
通讯	0.08	1.72%
周期性消费品	0.06	1.23%
非周期性消费品	0.05	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.69%
金融	0.02	0.51%
工业	0.01	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	145.00	1708.22	3.17%
贵州茅台	600519	0.92	1587.92	2.95%
五粮液	000858	7.55	1059.52	1.97%
陕西煤业	601225	34.53	721.33	1.34%
腾讯控股	00700	2.72	723.70	1.34%
泸州老窖	000568	3.62	649.84	1.21%
中煤能源	01898	93.90	604.17	1.12%
中金黄金	600489	41.42	412.54	0.77%
铜陵有色	000630	101.69	333.54	0.62%
古井贡酒	000596	1.41	328.25	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	12.01%
能源	0.23	4.29%
采矿业	0.19	3.45%
通讯	0.10	1.85%
非周期性消费品	0.08	1.47%
周期性消费品	0.07	1.28%
原材料	0.07	1.23%
科学研究和技术服务业	0.02	0.30%
金融	0.02	0.28%
工业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	155.30	1963.76	3.08%
贵州茅台	600519	0.92	1654.67	2.59%
五粮液	000858	9.47	1478.70	2.32%
泸州老窖	000568	3.94	854.01	1.34%
陕西煤业	601225	42.57	785.84	1.23%
腾讯控股	00700	2.72	764.26	1.20%
美团-W	03690	6.34	666.93	1.04%
中煤能源	01898	104.50	588.78	0.92%
古井贡酒	000596	1.41	383.24	0.60%
今世缘	603369	6.38	374.31	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	12.59%
能源	0.26	4.00%
通讯	0.17	2.70%
采矿业	0.15	2.41%
周期性消费品	0.07	1.14%
原材料	0.07	1.03%
非周期性消费品	0.04	0.62%
工业	0.03	0.45%
金融	0.03	0.43%
科学研究和技术服务业	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	332.30	3431.39	4.45%
贵州茅台	600519	1.06	1792.46	2.33%
五粮液	000858	9.47	1549.47	2.01%
泸州老窖	000568	4.22	884.78	1.15%
陕西煤业	601225	47.47	863.48	1.12%
腾讯控股	00700	2.49	761.26	0.99%
中煤能源	01898	133.30	715.28	0.93%
美团-W	03690	5.60	631.67	0.82%
青岛啤酒	600600	4.56	472.55	0.61%
志邦家居	603801	12.80	422.66	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	12.95%
能源	0.41	5.38%
采矿业	0.19	2.51%
通讯	0.17	2.16%
金融业	0.06	0.82%
周期性消费品	0.06	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.65%
原材料	0.05	0.59%
工业	0.04	0.47%
农、林、牧、渔业	0.02	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	20.00	2106.39	4.39%
20光大银行永续债	20.00	2109.61	4.39%
19宁波银行二级	20.00	2074.98	4.32%
21CHNE01	20.00	2046.84	4.26%
21中海04	20.00	2041.67	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16667.40	34.71%
企业债	9849.91	20.51%
可转债	6407.02	13.34%
国家债券	1168.04	2.43%
央行票据	0.00	0.00%

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