景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138)_财务情况

景顺长城安益回报一年持有期混合A类012138JINGSHUN GREAT WALL ANYI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2874.56	750.99	1319.27	651.83	1308.73
本期利润(万元)	2231.42	1501.46	680.12	328.81	3908.96
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.07	0.02	0.01	0.10
加权平均净值利润率(%)	7.96	0.00	2.18	0.00	9.49
期末可供分配利润(万元)	4033.80	0.00	3551.46	0.00	2778.13
期末可供分配份额利润(元)	0.22	0.00	0.14	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	22557.22	24408.14	28606.71	31269.05	33074.45
期末基金份额净值(元)	1.23	1.23	1.16	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	8.42	0.00	2.25	0.00	9.51
累计净值增长率(%)	23.10	0.00	16.09	0.00	13.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	504.16	217.51	359.73	193.22	343.17
交易性金融资产(万元)	19669.86	28650.70	31693.15	44987.27	61194.14
其中：股票投资(万元)	6237.35	7840.56	9532.80	12048.49	14746.70
其中：债券投资(万元)	13432.51	20810.14	22160.35	32938.78	46447.43
应付管理人报酬(万元)	16.03	19.88	23.47	28.03	36.86
应付托管费(万元)	3.01	3.73	4.40	5.25	6.91
资产总计(万元)	23459.69	29760.22	34333.22	45650.55	62962.24
负债合计(万元)	116.07	244.04	228.35	4258.50	9064.55
所有者权益合计(万元)	23343.62	29516.18	34104.87	41392.05	53897.70
未分配利润(万元)	4369.02	4079.52	4056.41	3793.79	1898.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.65	8.62	14.86	5.68	25.11
投资收益(万元)	3250.31	1514.17	1829.43	321.84	2743.49
公允价值变动收益(万元)	-663.20	-658.43	2676.80	2912.51	351.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2602.76	864.35	4521.09	3240.03	3119.85
管理人报酬(万元)	231.87	127.85	339.94	190.70	641.22
托管费(万元)	43.48	23.97	63.74	35.76	120.23
其它费用(万元)	21.18	10.50	21.43	12.56	26.62
费用合计(万元)	301.05	164.73	498.09	302.41	924.94
利润总额(万元)	2301.71	699.62	4023.00	2937.63	2194.90
净利润(万元)	2301.71	699.62	4023.00	2937.63	2194.90

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