景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138)_财务情况

景顺长城安益回报一年持有期混合A类012138JINGSHUN GREAT WALL ANYI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	782.32	25.94	-444.97	1796.20	1137.24
本期利润(万元)	1284.66	2858.00	1770.66	2123.04	1636.13
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.07	0.04	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.15	0.00	2.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2080.30	0.00	1859.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	37449.47	40124.01	46696.50	52358.99	62081.51
期末基金份额净值(元)	1.14	1.10	1.08	1.04	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	6.22	0.00	1.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.13	0.00	3.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	193.22	343.17	831.28	910.13	2021.04
交易性金融资产(万元)	44987.27	61194.14	80828.34	121242.63	175419.82
其中：股票投资(万元)	12048.49	14746.70	21163.06	33061.35	61998.59
其中：债券投资(万元)	32938.78	46447.43	59665.29	88181.28	113421.23
应付管理人报酬(万元)	28.03	36.86	52.76	83.81	200.21
应付托管费(万元)	5.25	6.91	9.89	15.71	37.54
资产总计(万元)	45650.55	62962.24	82105.95	123357.82	232957.82
负债合计(万元)	4258.50	9064.55	5065.35	4181.53	17569.50
所有者权益合计(万元)	41392.05	53897.70	77040.60	119176.29	215388.32
未分配利润(万元)	3793.79	1898.49	2479.47	2457.05	8815.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.68	25.11	17.44	351.62	262.43
投资收益(万元)	321.84	2743.49	1786.42	7252.26	5470.53
公允价值变动收益(万元)	2912.51	351.25	376.51	-3344.72	2041.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3240.03	3119.85	2180.37	4259.16	7774.20
管理人报酬(万元)	190.70	641.22	384.61	1911.77	1299.42
托管费(万元)	35.76	120.23	72.11	358.46	243.64
其它费用(万元)	12.56	26.62	13.89	29.50	14.56
费用合计(万元)	302.41	924.94	506.63	2408.91	1640.09
利润总额(万元)	2937.63	2194.90	1673.74	1850.25	6134.10
净利润(万元)	2937.63	2194.90	1673.74	1850.25	6134.10

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