资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1265.69 7.98%
债券 14313.94 90.23%
银行存款和结算备付金 252.53 1.59%
其他资产 30.80 0.19%
资产总值:15862.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.71 140.31 0.88%
中际旭创 300308 0.16 129.35 0.81%
新易盛 300502 0.22 85.58 0.54%
长鑫科技 688825 1.40 76.76 0.48%
中芯国际 00981 1.11 57.78 0.36%
寒武纪 688256 0.04 40.36 0.25%
中煤能源 01898 4.30 38.22 0.24%
深南电路 002916 0.10 37.30 0.23%
东山精密 002384 0.22 36.83 0.23%
海光信息 688041 0.12 27.49 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.94%
采矿业 0.03 1.60%
科技 0.01 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
材料 0.00 0.30%
非必需消费品 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
通讯 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.86 1019.52 5.96%
中国海洋石油 00883 22.60 398.87 2.33%
中煤能源 01898 40.90 349.91 2.04%
腾讯控股 00700 0.73 272.51 1.59%
中信股份 00267 12.30 113.35 0.66%
中芯国际 00981 1.36 105.59 0.62%
科伦药业 002422 1.98 76.27 0.45%
阿里巴巴-W 09988 0.96 77.42 0.45%
中国国航 00753 19.40 71.44 0.42%
隆鑫通用 603766 6.04 72.06 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.08%
能源 0.04 2.59%
材料 0.04 2.44%
通讯 0.03 1.87%
采矿业 0.01 0.85%
金融业 0.01 0.77%
工业 0.01 0.69%
非必需消费品 0.01 0.69%
金融 0.01 0.66%
科技 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 10.20 1228.98 7.71%
24招行永续债01BC 10.00 1044.70 6.55%
24南京银行债03BC 10.00 1027.10 6.44%
25建行二级资本债01BC 10.00 1024.63 6.43%
24交行TLAC非资本债01(BC) 10.00 1024.84 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6156.35 38.61%
国家债券 3098.24 19.43%
企业债 502.14 3.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%