我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11430.59 28.79%
债券 27371.82 68.94%
银行存款和结算备付金 743.20 1.87%
其他资产 158.11 0.40%
资产总值:39703.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.92 1608.16 4.16%
中国海洋石油 00883 81.40 1425.54 3.69%
腾讯控股 00700 2.21 886.07 2.29%
陕西煤业 601225 28.69 791.27 2.05%
五粮液 000858 4.01 651.88 1.69%
中煤能源 01898 66.40 580.82 1.50%
铜陵有色 000630 101.69 392.52 1.02%
宁德时代 300750 1.48 372.80 0.96%
紫金矿业 601899 20.16 365.70 0.95%
株冶集团 600961 38.71 340.26 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 12.35%
能源 0.20 5.19%
采矿业 0.15 3.80%
通讯 0.10 2.51%
非周期性消费品 0.05 1.39%
周期性消费品 0.04 0.95%
金融 0.04 0.93%
原材料 0.04 0.92%
信息科技 0.02 0.49%
租赁和商务服务业 0.02 0.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 101.40 2073.02 5.01%
贵州茅台 600519 0.92 1350.00 3.26%
腾讯控股 00700 2.72 924.48 2.23%
陕西煤业 601225 28.69 739.34 1.79%
中煤能源 01898 88.80 739.14 1.79%
五粮液 000858 3.40 435.50 1.05%
中金黄金 600489 26.97 399.16 0.96%
铜陵有色 000630 101.69 367.10 0.89%
株冶集团 600961 38.72 365.52 0.88%
紫金矿业 601899 20.16 354.21 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 10.02%
能源 0.28 6.79%
采矿业 0.19 4.67%
通讯 0.10 2.44%
原材料 0.05 1.16%
非周期性消费品 0.04 0.93%
金融 0.04 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.65%
信息科技 0.02 0.38%
租赁和商务服务业 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行永续债 20.00 2136.59 5.53%
20光大银行永续债 20.00 2047.01 5.29%
20农发08 20.00 2035.71 5.26%
22润置12 20.00 2034.01 5.26%
兴业转债 10.31 1128.85 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12436.81 32.17%
可转债 7350.97 19.01%
企业债 5635.17 14.57%
国家债券 913.42 2.36%
央行票据 0.00 0.00%