财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.76 |
21.94 |
90.35 |
24.01 |
38.79 |
| 本期利润(万元) |
-22.84 |
7.37 |
70.28 |
49.49 |
19.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.95 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93.76 |
0.00 |
128.79 |
0.00 |
100.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
644.32 |
775.01 |
786.40 |
891.24 |
909.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.21 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
17.03 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
14.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.05 |
504.16 |
217.51 |
359.73 |
193.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
16724.68 |
19669.86 |
28650.70 |
31693.15 |
44987.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
3937.79 |
6237.35 |
7840.56 |
9532.80 |
12048.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
12786.89 |
13432.51 |
20810.14 |
22160.35 |
32938.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.11 |
16.03 |
19.88 |
23.47 |
28.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
3.01 |
3.73 |
4.40 |
5.25 |
| 资产总计(万元) |
17840.38 |
23459.69 |
29760.22 |
34333.22 |
45650.55 |
| 负债合计(万元) |
726.95 |
116.07 |
244.04 |
228.35 |
4258.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
17113.42 |
23343.62 |
29516.18 |
34104.87 |
41392.05 |
| 未分配利润(万元) |
2767.43 |
4369.02 |
4079.52 |
4056.41 |
3793.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.54 |
15.65 |
8.62 |
14.86 |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
731.27 |
3250.31 |
1514.17 |
1829.43 |
321.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1135.59 |
-663.20 |
-658.43 |
2676.80 |
2912.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-392.78 |
2602.76 |
864.35 |
4521.09 |
3240.03 |
| 管理人报酬(万元) |
83.69 |
231.87 |
127.85 |
339.94 |
190.70 |
| 托管费(万元) |
15.69 |
43.48 |
23.97 |
63.74 |
35.76 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.18 |
10.50 |
21.43 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
112.29 |
301.05 |
164.73 |
498.09 |
302.41 |
| 利润总额(万元) |
-505.07 |
2301.71 |
699.62 |
4023.00 |
2937.63 |
| 净利润(万元) |
-505.07 |
2301.71 |
699.62 |
4023.00 |
2937.63 |
