财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 90.35 24.01 38.79 19.09 37.46
本期利润(万元) 70.28 49.49 19.51 9.67 114.04
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.07 0.02 0.01 0.10
加权平均净值利润率(%) 7.75 0.00 2.02 0.00 9.11
期末可供分配利润(万元) 128.79 0.00 100.05 0.00 73.53
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.13 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 786.40 891.24 909.47 949.29 1030.42
期末基金份额净值(元) 1.21 1.21 1.14 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 7.97 0.00 2.04 0.00 9.11
累计净值增长率(%) 20.91 0.00 14.26 0.00 11.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 504.16 217.51 359.73 193.22 343.17
交易性金融资产(万元) 19669.86 28650.70 31693.15 44987.27 61194.14
其中:股票投资(万元) 6237.35 7840.56 9532.80 12048.49 14746.70
其中:债券投资(万元) 13432.51 20810.14 22160.35 32938.78 46447.43
应付管理人报酬(万元) 16.03 19.88 23.47 28.03 36.86
应付托管费(万元) 3.01 3.73 4.40 5.25 6.91
资产总计(万元) 23459.69 29760.22 34333.22 45650.55 62962.24
负债合计(万元) 116.07 244.04 228.35 4258.50 9064.55
所有者权益合计(万元) 23343.62 29516.18 34104.87 41392.05 53897.70
未分配利润(万元) 4369.02 4079.52 4056.41 3793.79 1898.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.65 8.62 14.86 5.68 25.11
投资收益(万元) 3250.31 1514.17 1829.43 321.84 2743.49
公允价值变动收益(万元) -663.20 -658.43 2676.80 2912.51 351.25
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2602.76 864.35 4521.09 3240.03 3119.85
管理人报酬(万元) 231.87 127.85 339.94 190.70 641.22
托管费(万元) 43.48 23.97 63.74 35.76 120.23
其它费用(万元) 21.18 10.50 21.43 12.56 26.62
费用合计(万元) 301.05 164.73 498.09 302.41 924.94
利润总额(万元) 2301.71 699.62 4023.00 2937.63 2194.90
净利润(万元) 2301.71 699.62 4023.00 2937.63 2194.90