资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106813.59 86.42%
债券 4597.72 3.72%
银行存款和结算备付金 11656.97 9.43%
其他资产 535.97 0.43%
资产总值:123604.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.04 10632.59 8.71%
信达生物 01801 168.30 7237.55 5.93%
药明康德 603259 107.11 7210.56 5.91%
腾讯控股 00700 14.66 6723.76 5.51%
小鹏汽车-W 09868 78.76 5727.35 4.69%
药明生物 02269 190.05 4744.13 3.89%
农夫山泉 09633 148.92 4638.19 3.80%
思摩尔国际 06969 342.50 4191.08 3.43%
海大集团 002311 74.33 3712.89 3.04%
科达利 002850 29.75 3625.04 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.78 39.16%
医疗保健 1.56 12.78%
非必需消费品 1.10 9.01%
必需消费品 1.08 8.87%
科学研究和技术服务业 0.91 7.48%
通信服务 0.77 6.33%
房地产业 0.21 1.74%
房地产 0.15 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.36%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.04 11181.58 9.63%
美团-W 03690 55.99 7865.49 6.77%
腾讯控股 00700 16.29 6290.52 5.42%
科达利 002850 60.72 5931.13 5.11%
药明康德 603259 107.11 5895.26 5.08%
信达生物 01801 168.30 5704.20 4.91%
小鹏汽车-W 09868 131.27 5670.83 4.88%
农夫山泉 09633 148.92 4681.90 4.03%
中航高科 600862 163.57 4131.78 3.56%
新宙邦 300037 107.08 4008.94 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 39.62%
非必需消费品 1.87 16.11%
医疗保健 1.27 10.93%
科学研究和技术服务业 0.77 6.61%
房地产业 0.64 5.53%
通信服务 0.63 5.42%
必需消费品 0.53 4.52%
房地产 0.21 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.32%
批发和零售业 0.06 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 41.50 4185.75 3.43%
25国债01 2.60 259.85 0.21%
24国债09 1.20 121.78 0.10%
亿纬转债 0.30 30.34 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4567.38 3.74%
可转债 30.34 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%