财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6510.99 |
5134.94 |
18212.82 |
10840.06 |
5428.72 |
| 本期利润(万元) |
-9472.17 |
-3576.30 |
48066.24 |
41616.68 |
20304.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.30 |
0.26 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.19 |
0.00 |
38.79 |
0.00 |
17.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20961.05 |
0.00 |
-24248.28 |
0.00 |
-44815.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91864.45 |
113029.26 |
129353.38 |
151002.54 |
119016.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.87 |
0.90 |
0.99 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.47 |
0.00 |
47.81 |
0.00 |
19.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.58 |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
-27.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4573.42 |
4923.76 |
5551.64 |
3323.52 |
8816.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
92029.88 |
131969.70 |
118423.79 |
112011.59 |
114409.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
88280.40 |
125567.14 |
113959.91 |
107707.86 |
114409.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3749.48 |
6402.56 |
4463.87 |
4303.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.81 |
139.48 |
124.05 |
122.48 |
125.50 |
| 应付托管费(万元) |
16.80 |
23.25 |
20.68 |
20.41 |
20.92 |
| 资产总计(万元) |
97475.50 |
136931.15 |
126026.77 |
116667.48 |
123455.00 |
| 负债合计(万元) |
436.31 |
639.82 |
382.73 |
543.39 |
228.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
97039.19 |
136291.33 |
125644.05 |
116124.09 |
123226.47 |
| 未分配利润(万元) |
-22269.58 |
-15386.19 |
-47457.10 |
-74843.72 |
-124672.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.94 |
21.25 |
13.16 |
32.30 |
15.70 |
| 投资收益(万元) |
7712.97 |
21059.73 |
6569.64 |
-36829.19 |
-30767.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16871.17 |
31518.86 |
15697.16 |
34239.26 |
4745.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9146.26 |
52599.85 |
22279.96 |
-2557.63 |
-26006.75 |
| 管理人报酬(万元) |
728.62 |
1570.10 |
719.47 |
1489.39 |
781.58 |
| 托管费(万元) |
121.44 |
261.68 |
119.91 |
248.23 |
130.26 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
24.14 |
12.02 |
23.56 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
874.04 |
1883.45 |
864.05 |
1789.59 |
940.57 |
| 利润总额(万元) |
-10020.30 |
50716.40 |
21415.91 |
-4347.22 |
-26947.32 |
| 净利润(万元) |
-10020.30 |
50716.40 |
21415.91 |
-4347.22 |
-26947.32 |
