财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 18212.82 10840.06 5428.72 1969.40 -36263.97
本期利润(万元) 48066.24 41616.68 20304.74 12048.95 -3888.67
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.26 0.12 0.07 -0.02
加权平均净值利润率(%) 38.79 0.00 17.69 0.00 -3.33
期末可供分配利润(万元) -24248.28 0.00 -44815.36 0.00 -70745.23
期末可供分配份额利润(元) -0.17 0.00 -0.27 0.00 -0.39
期末基金资产净值(万元) 129353.38 151002.54 119016.73 115620.59 109973.10
期末基金份额净值(元) 0.90 0.99 0.73 0.68 0.61
本期净值增长率(%) 47.81 0.00 19.39 0.00 0.36
累计净值增长率(%) -10.06 0.00 -27.35 0.00 -39.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4923.76 5551.64 3323.52 8816.81 7619.40
交易性金融资产(万元) 131969.70 118423.79 112011.59 114409.84 142988.35
其中:股票投资(万元) 125567.14 113959.91 107707.86 114409.84 136952.10
其中:债券投资(万元) 6402.56 4463.87 4303.73 0.00 6036.24
应付管理人报酬(万元) 139.48 124.05 122.48 125.50 151.92
应付托管费(万元) 23.25 20.68 20.41 20.92 25.32
资产总计(万元) 136931.15 126026.77 116667.48 123455.00 150643.60
负债合计(万元) 639.82 382.73 543.39 228.53 767.27
所有者权益合计(万元) 136291.33 125644.05 116124.09 123226.47 149876.32
未分配利润(万元) -15386.19 -47457.10 -74843.72 -124672.88 -97454.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.25 13.16 32.30 15.70 38.58
投资收益(万元) 21059.73 6569.64 -36829.19 -30767.54 -6135.09
公允价值变动收益(万元) 31518.86 15697.16 34239.26 4745.08 -12648.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 52599.85 22279.96 -2557.63 -26006.75 -18745.09
管理人报酬(万元) 1570.10 719.47 1489.39 781.58 2270.04
托管费(万元) 261.68 119.91 248.23 130.26 378.34
其它费用(万元) 24.14 12.02 23.56 13.16 26.62
费用合计(万元) 1883.45 864.05 1789.59 940.57 2714.79
利润总额(万元) 50716.40 21415.91 -4347.22 -26947.32 -21459.88
净利润(万元) 50716.40 21415.91 -4347.22 -26947.32 -21459.88