我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8734.42 |
-29783.33 |
-15043.36 |
-8249.00 |
-317.63 |
| 本期利润(万元) |
23575.66 |
-25323.62 |
-19956.87 |
-20144.30 |
618.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117036.97 |
0.00 |
-91510.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120331.70 |
115841.71 |
121130.17 |
140942.88 |
154711.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.50 |
0.52 |
0.61 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.96 |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.26 |
0.00 |
-39.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8816.81 |
7619.40 |
3544.00 |
9271.92 |
5799.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
114409.84 |
142988.35 |
159967.96 |
161376.22 |
211220.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
114409.84 |
136952.10 |
153857.70 |
154601.31 |
201179.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6036.24 |
6110.26 |
6774.91 |
10041.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.50 |
151.92 |
199.68 |
219.84 |
252.68 |
| 应付托管费(万元) |
20.92 |
25.32 |
33.28 |
36.64 |
42.11 |
| 资产总计(万元) |
123455.00 |
150643.60 |
164033.41 |
170875.58 |
218695.78 |
| 负债合计(万元) |
228.53 |
767.27 |
284.05 |
363.41 |
4770.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
123226.47 |
149876.32 |
163749.36 |
170512.16 |
213925.44 |
| 未分配利润(万元) |
-124672.88 |
-97454.68 |
-83214.29 |
-75597.51 |
-31256.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.70 |
38.58 |
15.45 |
30.90 |
13.10 |
| 投资收益(万元) |
-30767.54 |
-6135.09 |
-4277.57 |
-17195.27 |
-16148.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4745.08 |
-12648.58 |
-1574.91 |
-49082.18 |
-7655.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-26006.75 |
-18745.09 |
-5837.04 |
-66246.56 |
-23791.14 |
| 管理人报酬(万元) |
781.58 |
2270.04 |
1264.60 |
2872.17 |
1495.65 |
| 托管费(万元) |
130.26 |
378.34 |
210.77 |
478.70 |
249.27 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
26.62 |
13.03 |
25.30 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
940.57 |
2714.79 |
1508.45 |
3421.33 |
1779.85 |
| 利润总额(万元) |
-26947.32 |
-21459.88 |
-7345.49 |
-69667.89 |
-25570.99 |
| 净利润(万元) |
-26947.32 |
-21459.88 |
-7345.49 |
-69667.89 |
-25570.99 |
