嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644)_资产配置

嘉实时代先锋三年持有期混合C011644HARVEST TIME PIONEER THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	114409.84	92.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8927.86	7.23%
其他资产	117.30	0.10%

资产总值：123455.00万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.77	11479.79	9.32%
美团-W	03690	99.07	10045.57	8.15%
腾讯控股	00700	24.36	8279.53	6.72%
建设银行	00939	1287.80	6781.77	5.50%
理想汽车-W	02015	100.44	6444.21	5.23%
海大集团	002311	113.62	5345.92	4.34%
科达利	002850	60.72	4637.79	3.76%
药明康德	603259	114.29	4478.97	3.63%
中国生物制药	01177	1783.40	4345.89	3.53%
桐昆股份	601233	254.59	4063.26	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	41.10%
非必需消费品	2.36	19.13%
医疗保健	1.16	9.40%
金融	0.88	7.13%
通信服务	0.83	6.72%
科学研究和技术服务业	0.49	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.98%
农、林、牧、渔业	0.20	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.94%
金融业	0.10	0.79%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	67.68	12869.27	9.99%
理想汽车-W	02015	87.49	9620.52	7.47%
快手-W	01024	181.34	8063.51	6.26%
美团-W	03690	64.18	5632.05	4.37%
新宙邦	300037	158.47	5451.24	4.23%
药明康德	603259	114.29	5277.85	4.10%
海大集团	002311	113.62	5010.74	3.89%
中国生物制药	01177	1783.40	4882.56	3.79%
巨子生物	02367	123.64	4769.25	3.70%
小鹏汽车-W	09868	144.20	4196.26	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.48	42.56%
非必需消费品	2.36	18.33%
医疗保健	1.28	9.92%
通信服务	0.81	6.26%
科学研究和技术服务业	0.58	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	4.12%
必需消费品	0.48	3.70%
金融业	0.31	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.38%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	98.96	13191.53	8.80%
药明康德	603259	152.43	11090.71	7.40%
宁德时代	300750	67.05	10945.93	7.30%
快手-W	01024	181.34	8701.48	5.81%
新宙邦	300037	158.47	7495.46	5.00%
小鹏汽车-W	09868	144.20	7409.38	4.94%
药明生物	02269	270.15	7246.53	4.84%
海大集团	002311	113.62	5102.77	3.40%
顺丰控股	002352	123.98	5008.79	3.34%
璞泰来	603659	233.61	4889.37	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	36.15%
非必需消费品	2.82	18.79%
医疗保健	1.68	11.19%
科学研究和技术服务业	1.18	7.90%
通信服务	0.87	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	4.06%
金融业	0.42	2.83%
必需消费品	0.40	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	157.83	13601.68	8.27%
宁德时代	300750	67.05	13612.35	8.27%
快手-W	01024	181.34	10458.43	6.36%
药明生物	02269	244.50	10242.06	6.23%
小鹏汽车-W	09868	144.20	9255.94	5.63%
理想汽车-W	02015	64.15	8140.85	4.95%
新宙邦	300037	161.29	7067.57	4.30%
璞泰来	603659	233.61	6842.32	4.16%
美团-W	03690	49.71	5227.52	3.18%
海大集团	002311	113.62	5141.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.52	33.55%
非必需消费品	2.68	16.32%
科学研究和技术服务业	1.45	8.82%
医疗保健	1.38	8.39%
通信服务	1.28	7.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	3.86%
金融业	0.46	2.79%
必需消费品	0.37	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.96%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	59.10	6024.96	4.68%
宙邦转债	0.24	27.19	0.02%
利元转债	0.09	8.85	0.01%
天奈转债	0.02	1.61	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6024.96	4.68%
可转债	37.65	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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