嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644)_资产配置

嘉实时代先锋三年持有期混合C011644HARVEST TIME PIONEER THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111461.87	92.22%
债券	6159.19	5.10%
银行存款和结算备付金	3206.95	2.65%
其他资产	31.90	0.03%

资产总值：120859.90万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.49	11445.24	9.61%
湖南裕能	301358	81.67	6172.79	5.18%
雅化集团	002497	227.23	5271.74	4.42%
吉利汽车	00175	261.50	4830.25	4.05%
蜜雪集团	02097	18.04	4667.03	3.92%
药明康德	603259	45.80	4492.85	3.77%
恩捷股份	002812	65.56	4443.66	3.73%
药明生物	02269	133.05	3879.07	3.26%
璞泰来	603659	120.48	3853.11	3.23%
海大集团	002311	74.33	3702.49	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.32	53.05%
非必需消费品	1.10	9.22%
能源	0.75	6.33%
必需消费品	0.60	5.06%
医疗保健	0.56	4.72%
科学研究和技术服务业	0.50	4.16%
原材料	0.48	4.03%
房地产	0.24	2.02%
农、林、牧、渔业	0.17	1.39%
金融业	0.11	0.96%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.52	12676.35	9.30%
药明康德	603259	61.06	5534.36	4.06%
湖南裕能	301358	81.67	5280.93	3.87%
中矿资源	002738	61.92	4864.00	3.57%
农夫山泉	09633	114.34	4837.36	3.55%
腾讯控股	00700	8.88	4804.34	3.53%
豪威集团	603501	37.90	4771.86	3.50%
阿里巴巴-W	09988	36.43	4698.73	3.45%
蜜雪集团	02097	11.92	4412.06	3.24%
海大集团	002311	74.33	4116.52	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	48.25%
必需消费品	1.28	9.39%
非必需消费品	1.27	9.30%
医疗保健	0.90	6.63%
通信服务	0.66	4.85%
科学研究和技术服务业	0.60	4.41%
原材料	0.39	2.83%
信息技术	0.36	2.64%
房地产	0.22	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.12	15322.63	9.61%
药明康德	603259	107.11	11999.39	7.53%
阿里巴巴-W	09988	66.93	10815.72	6.78%
药明生物	02269	190.05	7110.52	4.46%
地平线机器人-W	09660	786.60	6879.88	4.31%
湖南裕能	301358	100.69	6083.83	3.82%
豪威集团	603501	37.90	5729.65	3.59%
农夫山泉	09633	114.34	5626.63	3.53%
科达利	002850	26.52	5190.39	3.26%
信达生物	01801	58.15	5117.86	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	38.59%
非必需消费品	1.99	12.48%
医疗保健	1.37	8.59%
科学研究和技术服务业	1.25	7.87%
必需消费品	1.19	7.46%
通信服务	0.69	4.34%
信息技术	0.69	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.09%
原材料	0.34	2.15%
房地产	0.29	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.55	11235.39	8.94%
信达生物	01801	116.35	8318.66	6.62%
药明康德	603259	107.11	7449.41	5.93%
腾讯控股	00700	13.47	6178.84	4.92%
东鹏饮料	605499	19.57	6145.96	4.89%
思摩尔国际	06969	307.30	5111.62	4.07%
豪威集团	603501	37.90	4838.19	3.85%
地平线机器人-W	09660	786.60	4655.54	3.71%
小鹏集团-W	09868	70.99	4570.60	3.64%
科达利	002850	40.25	4555.34	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	40.75%
非必需消费品	1.52	12.11%
医疗保健	1.44	11.43%
必需消费品	1.07	8.49%
科学研究和技术服务业	0.93	7.37%
通信服务	0.62	4.92%
信息技术	0.47	3.71%
房地产	0.14	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.38%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	57.50	5826.33	4.89%
25国债13	1.90	191.81	0.16%
25国债19	1.40	141.06	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6159.19	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。