嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644)_资产配置

嘉实时代先锋三年持有期混合C011644HARVEST TIME PIONEER THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	88280.40	90.57%
债券	3749.48	3.85%
银行存款和结算备付金	4580.73	4.70%
其他资产	864.89	0.89%

资产总值：97475.50万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.79	8957.48	9.23%
湖南裕能	301358	81.67	6196.48	6.39%
药明康德	603259	45.80	5702.40	5.88%
雅化集团	002497	227.23	4628.68	4.77%
药明生物	02269	133.05	3998.40	4.12%
蜜雪集团	02097	18.04	3581.85	3.69%
吉利汽车	00175	235.30	3445.68	3.55%
海大集团	002311	74.33	3315.96	3.42%
恩捷股份	002812	49.50	3312.05	3.41%
贵州茅台	600519	2.42	2868.89	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.17	53.31%
非必需消费品	0.70	7.24%
科学研究和技术服务业	0.62	6.42%
能源	0.47	4.87%
医疗保健	0.40	4.12%
原材料	0.34	3.53%
必需消费品	0.30	3.07%
金融业	0.29	2.99%
房地产	0.23	2.42%
农、林、牧、渔业	0.14	1.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.49	11445.24	9.61%
湖南裕能	301358	81.67	6172.79	5.18%
雅化集团	002497	227.23	5271.74	4.42%
吉利汽车	00175	261.50	4830.25	4.05%
蜜雪集团	02097	18.04	4667.03	3.92%
药明康德	603259	45.80	4492.85	3.77%
恩捷股份	002812	65.56	4443.66	3.73%
药明生物	02269	133.05	3879.07	3.26%
璞泰来	603659	120.48	3853.11	3.23%
海大集团	002311	74.33	3702.49	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.32	53.05%
非必需消费品	1.10	9.22%
能源	0.75	6.33%
必需消费品	0.60	5.06%
医疗保健	0.56	4.72%
科学研究和技术服务业	0.50	4.16%
原材料	0.48	4.03%
房地产	0.24	2.02%
农、林、牧、渔业	0.17	1.39%
金融	0.11	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.52	12676.35	9.30%
药明康德	603259	61.06	5534.36	4.06%
湖南裕能	301358	81.67	5280.93	3.87%
中矿资源	002738	61.92	4864.00	3.57%
农夫山泉	09633	114.34	4837.36	3.55%
腾讯控股	00700	8.88	4804.34	3.53%
豪威集团	603501	37.90	4771.86	3.50%
阿里巴巴-W	09988	36.43	4698.73	3.45%
蜜雪集团	02097	11.92	4412.06	3.24%
海大集团	002311	74.33	4116.52	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	48.25%
必需消费品	1.28	9.39%
非必需消费品	1.27	9.30%
医疗保健	0.90	6.63%
通信服务	0.66	4.85%
科学研究和技术服务业	0.60	4.41%
原材料	0.39	2.83%
信息技术	0.36	2.64%
房地产	0.22	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.12	15322.63	9.61%
药明康德	603259	107.11	11999.39	7.53%
阿里巴巴-W	09988	66.93	10815.72	6.78%
药明生物	02269	190.05	7110.52	4.46%
地平线机器人-W	09660	786.60	6879.88	4.31%
湖南裕能	301358	100.69	6083.83	3.82%
豪威集团	603501	37.90	5729.65	3.59%
农夫山泉	09633	114.34	5626.63	3.53%
科达利	002850	26.52	5190.39	3.26%
信达生物	01801	58.15	5117.86	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	38.59%
非必需消费品	1.99	12.48%
医疗保健	1.37	8.59%
科学研究和技术服务业	1.25	7.87%
必需消费品	1.19	7.46%
通信服务	0.69	4.34%
信息技术	0.69	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.09%
原材料	0.34	2.15%
房地产	0.29	1.81%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	34.10	3415.61	3.52%
25国债13	1.90	192.40	0.20%
25国债19	1.40	141.47	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3749.48	3.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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