嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644)_资产配置

嘉实时代先锋三年持有期混合C011644HARVEST TIME PIONEER THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111212.16	87.30%
债券	4281.45	3.36%
银行存款和结算备付金	4162.09	3.27%
其他资产	7736.31	6.07%

资产总值：127392.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.21	12394.50	9.75%
美团-W	03690	78.88	12234.91	9.63%
理想汽车-W	02015	81.90	7983.65	6.28%
小鹏汽车-W	09868	144.20	6885.52	5.42%
腾讯控股	00700	16.29	6531.24	5.14%
科达利	002850	60.72	5898.95	4.64%
药明康德	603259	106.58	5580.46	4.39%
海大集团	002311	106.19	5099.35	4.01%
新宙邦	300037	107.08	4352.65	3.43%
信达生物	01801	88.65	3765.35	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	41.28%
非必需消费品	2.77	21.81%
医疗保健	1.12	8.83%
科学研究和技术服务业	0.75	5.92%
通信服务	0.65	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.33%
金融业	0.12	0.97%
金融	0.12	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.87%
必需消费品	0.06	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.77	11479.79	9.32%
美团-W	03690	99.07	10045.57	8.15%
腾讯控股	00700	24.36	8279.53	6.72%
建设银行	00939	1287.80	6781.77	5.50%
理想汽车-W	02015	100.44	6444.21	5.23%
海大集团	002311	113.62	5345.92	4.34%
科达利	002850	60.72	4637.79	3.76%
药明康德	603259	114.29	4478.97	3.63%
中国生物制药	01177	1783.40	4345.89	3.53%
桐昆股份	601233	254.59	4063.26	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	41.10%
非必需消费品	2.36	19.13%
医疗保健	1.16	9.40%
金融	0.88	7.13%
通信服务	0.83	6.72%
科学研究和技术服务业	0.49	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.98%
农、林、牧、渔业	0.20	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.94%
金融业	0.10	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	67.68	12869.27	9.99%
理想汽车-W	02015	87.49	9620.52	7.47%
快手-W	01024	181.34	8063.51	6.26%
美团-W	03690	64.18	5632.05	4.37%
新宙邦	300037	158.47	5451.24	4.23%
药明康德	603259	114.29	5277.85	4.10%
海大集团	002311	113.62	5010.74	3.89%
中国生物制药	01177	1783.40	4882.56	3.79%
巨子生物	02367	123.64	4769.25	3.70%
小鹏汽车-W	09868	144.20	4196.26	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.48	42.56%
非必需消费品	2.36	18.33%
医疗保健	1.28	9.92%
通信服务	0.81	6.26%
科学研究和技术服务业	0.58	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	4.12%
必需消费品	0.48	3.70%
金融业	0.31	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.38%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	98.96	13191.53	8.80%
药明康德	603259	152.43	11090.71	7.40%
宁德时代	300750	67.05	10945.93	7.30%
快手-W	01024	181.34	8701.48	5.81%
新宙邦	300037	158.47	7495.46	5.00%
小鹏汽车-W	09868	144.20	7409.38	4.94%
药明生物	02269	270.15	7246.53	4.84%
海大集团	002311	113.62	5102.77	3.40%
顺丰控股	002352	123.98	5008.79	3.34%
璞泰来	603659	233.61	4889.37	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	36.15%
非必需消费品	2.82	18.79%
医疗保健	1.68	11.19%
科学研究和技术服务业	1.18	7.90%
通信服务	0.87	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	4.06%
金融业	0.42	2.83%
必需消费品	0.40	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	41.50	4160.51	3.27%
24国债09	1.20	120.94	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4281.45	3.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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