嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644)_财务情况

嘉实时代先锋三年持有期混合C011644HARVEST TIME PIONEER THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	339.89	271.17	984.72	596.39	290.03
本期利润(万元)	-548.13	-203.62	2650.16	2315.17	1111.16
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.03	0.29	0.26	0.11
加权平均净值利润率(%)	-8.70	0.00	38.55	0.00	17.37
期末可供分配利润(万元)	-1308.53	0.00	-1420.39	0.00	-2641.73
期末可供分配份额利润(元)	-0.20	0.00	-0.18	0.00	-0.28
期末基金资产净值(万元)	5174.74	6126.08	6937.95	8447.25	6627.32
期末基金份额净值(元)	0.80	0.85	0.88	0.97	0.71
本期净值增长率(%)	-9.64	0.00	47.21	0.00	19.15
累计净值增长率(%)	-20.18	0.00	-11.66	0.00	-28.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4573.42	4923.76	5551.64	3323.52	8816.81
交易性金融资产(万元)	92029.88	131969.70	118423.79	112011.59	114409.84
其中：股票投资(万元)	88280.40	125567.14	113959.91	107707.86	114409.84
其中：债券投资(万元)	3749.48	6402.56	4463.87	4303.73	0.00
应付管理人报酬(万元)	100.81	139.48	124.05	122.48	125.50
应付托管费(万元)	16.80	23.25	20.68	20.41	20.92
资产总计(万元)	97475.50	136931.15	126026.77	116667.48	123455.00
负债合计(万元)	436.31	639.82	382.73	543.39	228.53
所有者权益合计(万元)	97039.19	136291.33	125644.05	116124.09	123226.47
未分配利润(万元)	-22269.58	-15386.19	-47457.10	-74843.72	-124672.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.94	21.25	13.16	32.30	15.70
投资收益(万元)	7712.97	21059.73	6569.64	-36829.19	-30767.54
公允价值变动收益(万元)	-16871.17	31518.86	15697.16	34239.26	4745.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-9146.26	52599.85	22279.96	-2557.63	-26006.75
管理人报酬(万元)	728.62	1570.10	719.47	1489.39	781.58
托管费(万元)	121.44	261.68	119.91	248.23	130.26
其它费用(万元)	11.43	24.14	12.02	23.56	13.16
费用合计(万元)	874.04	1883.45	864.05	1789.59	940.57
利润总额(万元)	-10020.30	50716.40	21415.91	-4347.22	-26947.32
净利润(万元)	-10020.30	50716.40	21415.91	-4347.22	-26947.32

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