我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80766.96 88.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9390.97 10.34%
其他资产 672.05 0.74%
资产总值:90829.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.15 7276.99 8.04%
阿里巴巴-W 09988 72.17 7159.04 7.91%
巨子生物 02367 107.34 4931.87 5.45%
美团-W 03690 30.62 4749.40 5.25%
海尔智家 06690 161.58 4546.19 5.02%
紫金矿业 02899 266.40 4242.58 4.69%
中国生物制药 01177 1205.80 4055.92 4.48%
和黄医药 00013 119.70 3475.81 3.84%
小米集团-W 01810 161.74 3281.75 3.63%
宁德时代 300750 9.44 2377.34 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.40 26.54%
非周期性消费品 1.25 13.77%
周期性消费品 1.20 13.30%
制造业 1.17 12.94%
工业 0.87 9.59%
原材料 0.55 6.13%
金融 0.32 3.52%
能源 0.23 2.51%
信息科技 0.08 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.15 6168.86 8.34%
巨子生物 02367 92.98 3890.88 5.26%
紫金矿业 02899 237.60 3573.73 4.83%
海尔智家 06690 147.26 3507.87 4.74%
中国移动 00941 46.10 3239.74 4.38%
洛阳钼业 03993 436.80 2846.42 3.85%
中国生物制药 01177 1156.10 2817.25 3.81%
和黄医药 00013 101.15 2538.73 3.43%
小米集团-W 01810 161.44 2428.21 3.28%
阳光电源 300274 36.53 2266.20 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.48 20.06%
制造业 1.10 14.91%
非周期性消费品 0.94 12.77%
原材料 0.83 11.17%
周期性消费品 0.75 10.19%
工业 0.71 9.64%
能源 0.26 3.55%
金融 0.19 2.53%
采矿业 0.08 1.07%
信息科技 0.07 0.99%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 1.06 151.30 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 151.30 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%