财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2380.96 |
2456.22 |
18405.02 |
10947.22 |
4526.41 |
| 本期利润(万元) |
-9096.29 |
-250.08 |
16821.81 |
11080.60 |
8413.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.00 |
0.24 |
0.15 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.78 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
15.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11072.35 |
0.00 |
-8368.21 |
0.00 |
-26738.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36179.71 |
55521.84 |
64147.91 |
60008.80 |
65977.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.93 |
0.93 |
0.97 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.06 |
0.00 |
34.68 |
0.00 |
17.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.44 |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
-18.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15615.32 |
17318.14 |
13406.23 |
8908.02 |
9822.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
70475.97 |
80911.77 |
78435.39 |
57052.09 |
64852.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
70475.97 |
80911.77 |
78435.39 |
57052.09 |
64852.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.55 |
94.90 |
89.21 |
78.53 |
74.54 |
| 应付托管费(万元) |
16.26 |
15.82 |
14.87 |
13.09 |
12.42 |
| 资产总计(万元) |
86896.10 |
101108.73 |
93012.88 |
68865.03 |
75394.35 |
| 负债合计(万元) |
994.95 |
5650.65 |
2014.31 |
1971.72 |
1417.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
85901.15 |
95458.09 |
90998.57 |
66893.31 |
73976.73 |
| 未分配利润(万元) |
-27232.87 |
-7133.18 |
-20698.16 |
-29926.72 |
-41498.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.56 |
47.43 |
21.03 |
52.51 |
24.45 |
| 投资收益(万元) |
-5611.05 |
26549.03 |
7443.16 |
-6360.02 |
-9966.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15993.52 |
-2182.57 |
5523.04 |
8323.92 |
4653.23 |
| 其它收入(万元) |
34.40 |
56.33 |
9.62 |
22.20 |
3.96 |
| 收入合计(万元) |
-21531.61 |
24470.23 |
12996.84 |
2038.61 |
-5284.69 |
| 管理人报酬(万元) |
704.75 |
1007.73 |
496.45 |
871.92 |
393.07 |
| 托管费(万元) |
117.46 |
167.95 |
82.74 |
145.32 |
65.51 |
| 其它费用(万元) |
15.90 |
29.49 |
14.88 |
28.60 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
958.00 |
1309.63 |
651.45 |
1189.65 |
527.56 |
| 利润总额(万元) |
-22489.61 |
23160.60 |
12345.39 |
848.97 |
-5812.25 |
| 净利润(万元) |
-22489.61 |
23160.60 |
12345.39 |
848.97 |
-5812.25 |
