我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-537.44 |
-7039.09 |
-6598.63 |
-11497.65 |
-3765.04 |
| 本期利润(万元) |
3524.60 |
-4720.31 |
-6169.08 |
-16390.90 |
-5091.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
-19.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22653.34 |
0.00 |
-29116.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37546.10 |
34663.66 |
34766.49 |
60000.39 |
72562.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.64 |
0.62 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
-19.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.54 |
0.00 |
-32.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9822.98 |
11872.05 |
12609.14 |
23173.67 |
16356.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
64852.76 |
74132.10 |
100772.22 |
105805.45 |
83977.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
64852.76 |
74132.10 |
100772.22 |
105805.45 |
83826.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.54 |
89.67 |
139.98 |
140.83 |
112.10 |
| 应付托管费(万元) |
12.42 |
14.94 |
23.33 |
23.47 |
18.68 |
| 资产总计(万元) |
75394.35 |
88581.14 |
115532.01 |
129433.36 |
103745.20 |
| 负债合计(万元) |
1417.62 |
5383.20 |
1774.51 |
5263.59 |
403.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
73976.73 |
83197.94 |
113757.50 |
124169.77 |
103341.76 |
| 未分配利润(万元) |
-41498.82 |
-40705.79 |
-31790.54 |
-24719.35 |
-14930.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.45 |
66.55 |
37.73 |
71.26 |
37.74 |
| 投资收益(万元) |
-9966.33 |
-14007.27 |
-1366.50 |
-17508.53 |
-11056.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4653.23 |
-6518.28 |
-4985.92 |
7659.67 |
4237.20 |
| 其它收入(万元) |
3.96 |
107.31 |
105.68 |
27.25 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
-5284.69 |
-20351.69 |
-6209.01 |
-9750.35 |
-6778.50 |
| 管理人报酬(万元) |
393.07 |
1527.28 |
879.78 |
1404.83 |
656.41 |
| 托管费(万元) |
65.51 |
254.55 |
146.63 |
234.14 |
109.40 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
31.36 |
15.46 |
29.29 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
527.56 |
1909.46 |
1086.26 |
1714.85 |
803.91 |
| 利润总额(万元) |
-5812.25 |
-22261.14 |
-7295.27 |
-11465.20 |
-7582.40 |
| 净利润(万元) |
-5812.25 |
-22261.14 |
-7295.27 |
-11465.20 |
-7582.40 |
