景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228)_资产配置

景顺长城港股通全球竞争力混合C类012228JINGSHUN GREAT WALL HONG KONG STOCK EXCHANGE GLOBAL COMPETITIVENESS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47699.47	87.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6535.61	11.93%
其他资产	537.60	0.98%

资产总值：54772.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.15	4998.69	9.17%
巨子生物	02367	96.38	3717.73	6.82%
雅迪控股	01585	301.80	3469.21	6.36%
紫金矿业	02899	202.80	2871.71	5.27%
海尔智家	06690	94.16	2078.53	3.81%
和黄医药	00013	83.10	2015.19	3.70%
联想集团	00992	240.40	1976.67	3.63%
理想汽车-W	02015	17.51	1925.48	3.53%
中国生物制药	01177	691.20	1892.35	3.47%
中国移动	00941	30.00	1819.45	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.07	19.70%
非周期性消费品	0.85	15.61%
周期性消费品	0.82	15.00%
工业	0.51	9.28%
原材料	0.49	8.97%
制造业	0.41	7.51%
信息科技	0.33	6.03%
能源	0.22	4.06%
采矿业	0.07	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.62	6816.62	8.19%
联想集团	00992	497.40	4922.23	5.92%
雅迪控股	01585	381.00	4737.10	5.69%
药明康德	02359	52.92	3810.20	4.58%
金蝶国际	00268	323.30	3334.12	4.01%
比亚迪电子	00285	96.90	3213.95	3.86%
理想汽车-W	02015	21.52	2868.72	3.45%
中国生物制药	01177	893.20	2808.74	3.38%
高伟电子	01415	128.60	2686.24	3.23%
和黄医药	00013	98.65	2565.74	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非周期性消费品	1.63	19.59%
通讯	1.44	17.26%
信息科技	1.06	12.77%
制造业	1.05	12.57%
周期性消费品	0.91	10.89%
工业	0.76	9.08%
原材料	0.23	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.81%
批发和零售业	0.08	0.93%
采矿业	0.06	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	29.86	8390.01	8.67%
药明康德	02359	62.72	5395.66	5.58%
雅迪控股	01585	381.00	5083.43	5.26%
美团-W	03690	38.55	4053.72	4.19%
中国海洋石油	00883	317.90	4019.83	4.16%
中国移动	00941	60.85	3668.54	3.79%
香港交易所	00388	13.51	3627.42	3.75%
海尔智家	06690	114.12	2581.35	2.67%
中国联通	00762	436.40	2274.58	2.35%
中兴通讯	00763	101.44	2201.45	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.44	25.23%
周期性消费品	1.44	14.84%
非周期性消费品	1.06	10.92%
工业	0.79	8.18%
制造业	0.76	7.87%
金融	0.57	5.93%
能源	0.40	4.16%
采矿业	0.33	3.37%
信息科技	0.23	2.41%
原材料	0.13	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	29.86	9129.06	8.03%
中国移动	00941	118.90	7021.38	6.17%
雅迪控股	01585	398.00	6539.01	5.75%
中兴通讯	00763	158.96	4601.92	4.05%
微创医疗	00853	310.24	4050.26	3.56%
华润啤酒	00291	84.20	4005.74	3.52%
李宁	02331	100.90	3921.12	3.45%
固生堂	02273	78.75	3608.51	3.17%
泰和新材	002254	142.38	3484.04	3.06%
中船防务	00317	326.60	3432.75	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.89	25.39%
非周期性消费品	1.98	17.44%
制造业	1.79	15.73%
周期性消费品	1.65	14.52%
工业	0.99	8.73%
能源	0.35	3.10%
金融	0.23	2.06%
原材料	0.08	0.70%
采矿业	0.07	0.59%
公用事业	0.04	0.31%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天奈转债	1.06	151.30	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	151.30	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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