资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71552.95 84.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13197.46 15.51%
其他资产 365.38 0.43%
资产总值:85115.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创新实业 02788 493.90 6376.56 7.59%
江南布衣 03306 313.65 6262.60 7.45%
腾讯控股 00700 14.74 5453.49 6.49%
福耀玻璃 03606 109.08 5117.23 6.09%
贝壳-W 02423 131.23 5024.21 5.98%
伟星股份 002003 408.03 4614.82 5.49%
新集能源 601918 401.36 4531.38 5.39%
药明康德 02359 20.23 3737.13 4.45%
中国宏桥 01378 176.20 3258.00 3.88%
汇量科技 01860 275.60 3196.20 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 1.57 18.64%
非必需消费品 1.26 15.03%
通讯 0.93 11.08%
房地产 0.50 5.98%
制造业 0.46 5.50%
采矿业 0.45 5.39%
医疗保健 0.43 5.15%
工业 0.43 5.06%
科技 0.36 4.32%
金融 0.30 3.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.05 8231.33 9.58%
江南布衣 03306 349.15 5222.04 6.08%
心动公司 02400 123.86 4787.25 5.57%
浙江龙盛 600352 390.34 4727.02 5.50%
福耀玻璃 03606 97.36 4329.58 5.04%
美团-W 03690 71.68 4264.65 4.96%
海天国际 01882 228.80 3726.08 4.34%
药明康德 02359 27.55 3677.82 4.28%
新集能源 601918 384.40 3302.02 3.84%
汇量科技 01860 362.00 3185.02 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.98 23.02%
非必需消费品 1.28 14.85%
工业 0.77 9.00%
制造业 0.66 7.72%
房地产 0.41 4.74%
医疗保健 0.37 4.28%
采矿业 0.33 3.84%
科技 0.32 3.71%
材料 0.29 3.42%
能源 0.29 3.33%