资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70475.97 81.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16002.66 18.42%
其他资产 417.47 0.48%
资产总值:86896.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.05 8231.33 9.58%
江南布衣 03306 349.15 5222.04 6.08%
心动公司 02400 123.86 4787.25 5.57%
浙江龙盛 600352 390.34 4727.02 5.50%
福耀玻璃 03606 97.36 4329.58 5.04%
美团-W 03690 71.68 4264.65 4.96%
海天国际 01882 228.80 3726.08 4.34%
药明康德 02359 27.55 3677.82 4.28%
新集能源 601918 384.40 3302.02 3.84%
汇量科技 01860 362.00 3185.02 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.98 23.02%
非必需消费品 1.28 14.85%
工业 0.77 9.00%
制造业 0.66 7.72%
房地产 0.41 4.74%
医疗保健 0.37 4.28%
采矿业 0.33 3.84%
科技 0.32 3.71%
材料 0.29 3.42%
能源 0.29 3.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.09 9867.46 7.97%
中国海洋石油 00883 341.40 8440.30 6.81%
极兔速递-W 01519 795.80 7103.81 5.73%
江南布衣 03306 366.85 6802.11 5.49%
哔哩哔哩-W 09626 44.32 6680.19 5.39%
美团-W 03690 89.96 6588.73 5.32%
锅圈 02517 1651.16 6166.88 4.98%
盐湖股份 000792 124.79 4617.23 3.73%
汇量科技 01860 368.10 4273.93 3.45%
东阿阿胶 000423 71.02 4060.21 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.51 20.23%
工业 1.73 13.93%
材料 1.19 9.58%
必需消费品 0.98 7.93%
能源 0.93 7.48%
制造业 0.87 7.02%
非必需消费品 0.68 5.49%
科技 0.43 3.45%
金融 0.41 3.35%
采矿业 0.26 2.08%