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最新净值:0.682 0.001(0.16%)

累计净值:0.682

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 景顺长城港股通全球竞争力混合C类增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周寒颖
基金规模:5.30亿元
    景顺长城港股通全球竞争力混合C类基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.89 -4.31 11.62 -0.96 2.25
混合型名次 2887 7534 4273 5482 4945
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.15 7276.99 8.04%
阿里巴巴-W 09988 72.17 7159.04 7.91%
巨子生物 02367 107.34 4931.87 5.45%
美团-W 03690 30.62 4749.40 5.25%
海尔智家 06690 161.58 4546.19 5.02%
紫金矿业 02899 266.40 4242.58 4.69%
中国生物制药 01177 1205.80 4055.92 4.48%
和黄医药 00013 119.70 3475.81 3.84%
小米集团-W 01810 161.74 3281.75 3.63%
宁德时代 300750 9.44 2377.34 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.40 26.54%
非周期性消费品 1.25 13.77%
周期性消费品 1.20 13.30%
制造业 1.17 12.94%
工业 0.87 9.59%
原材料 0.55 6.13%
金融 0.32 3.52%
能源 0.23 2.51%
信息科技 0.08 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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