资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37204.75 76.06%
债券 601.75 1.23%
银行存款和结算备付金 10978.46 22.44%
其他资产 128.90 0.26%
资产总值:48913.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 17.00 3177.50 7.15%
中际旭创 300308 1.96 2489.20 5.60%
生益科技 600183 12.38 2146.69 4.83%
宁德时代 300750 5.36 2106.53 4.74%
大族激光 002008 13.62 2044.50 4.60%
杰瑞股份 002353 12.22 1863.55 4.19%
新易盛 300502 2.75 1671.68 3.76%
思源电气 002028 7.85 1358.05 3.05%
北方华创 002371 1.53 1353.38 3.04%
鼎龙股份 300054 11.77 1247.27 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 67.97%
科技 0.39 8.75%
材料 0.11 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.05%
医疗保健 0.08 1.87%
工业 0.02 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.94 3393.14 5.53%
三棵树 603737 52.13 2642.79 4.31%
震裕科技 300953 13.93 2431.06 3.96%
中际旭创 300308 4.24 2414.30 3.94%
紫金矿业 02899 74.80 2269.29 3.70%
思源电气 002028 9.11 1840.22 3.00%
大族激光 002008 29.40 1801.63 2.94%
中国巨石 600176 73.55 1787.99 2.92%
阿里巴巴-W 09988 16.46 1729.47 2.82%
拓荆科技 688072 4.24 1568.50 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 63.69%
通讯 0.34 5.53%
材料 0.26 4.17%
非必需消费品 0.17 2.82%
医疗保健 0.13 2.15%
金融业 0.13 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.76%
科技 0.04 0.70%
采矿业 0.04 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.90 495.14 1.11%
金05转债 0.62 106.61 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 495.14 1.11%
可转债 106.61 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%