资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27119.07 84.88%
债券 580.11 1.82%
银行存款和结算备付金 4147.83 12.98%
其他资产 103.11 0.32%
资产总值:31950.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 30.33 1572.01 5.04%
新易盛 300502 3.97 1545.89 4.95%
紫金矿业 601899 51.75 1541.63 4.94%
中际旭创 300308 1.66 1342.01 4.30%
汇丰控股 00005 8.92 1209.82 3.88%
药明康德 603259 6.85 1146.28 3.67%
睿创微纳 688002 5.85 1015.36 3.25%
宁德时代 300750 3.35 975.22 3.12%
深南电路 002916 2.44 910.14 2.92%
拓荆科技 688072 1.42 906.75 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 47.77%
采矿业 0.24 7.59%
医疗保健 0.24 7.58%
金融 0.17 5.47%
金融业 0.14 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.68%
科学研究和技术服务业 0.11 3.67%
房地产业 0.10 3.08%
科技 0.07 2.10%
材料 0.05 1.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 17.00 3177.50 7.15%
中际旭创 300308 1.96 2489.20 5.60%
生益科技 600183 12.38 2146.69 4.83%
宁德时代 300750 5.36 2106.53 4.74%
大族激光 002008 13.62 2044.50 4.60%
杰瑞股份 002353 12.22 1863.55 4.19%
新易盛 300502 2.75 1671.68 3.76%
思源电气 002028 7.85 1358.05 3.05%
北方华创 002371 1.53 1353.38 3.04%
鼎龙股份 300054 11.77 1247.27 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 67.97%
科技 0.39 8.75%
材料 0.11 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.05%
医疗保健 0.08 1.87%
工业 0.02 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.90 496.55 1.59%
金05转债 0.62 83.56 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.55 1.59%
可转债 83.56 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%