我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-433.16 |
-6979.04 |
-4326.05 |
-10569.68 |
-1317.93 |
| 本期利润(万元) |
7754.90 |
-6658.68 |
-6166.19 |
-14782.19 |
-5219.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40340.29 |
0.00 |
-38167.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67916.26 |
62832.33 |
65835.61 |
76132.64 |
84517.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.61 |
0.61 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.10 |
0.00 |
-33.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5806.01 |
13313.51 |
10973.27 |
12521.97 |
15307.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
58234.38 |
63432.17 |
85676.30 |
106351.60 |
144199.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
58234.38 |
63432.17 |
85676.30 |
106351.60 |
144199.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.92 |
79.56 |
121.60 |
153.75 |
190.27 |
| 应付托管费(万元) |
10.65 |
13.26 |
20.27 |
25.62 |
31.71 |
| 资产总计(万元) |
64153.07 |
77575.02 |
98759.56 |
121395.74 |
159972.99 |
| 负债合计(万元) |
570.89 |
530.95 |
626.75 |
538.09 |
445.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
63582.18 |
77044.08 |
98132.80 |
120857.65 |
159527.21 |
| 未分配利润(万元) |
-40843.55 |
-38645.00 |
-34842.88 |
-34526.47 |
-26115.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.80 |
105.20 |
59.95 |
152.21 |
77.27 |
| 投资收益(万元) |
-6621.98 |
-9143.38 |
-3559.82 |
-37031.58 |
-28321.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.03 |
-4256.16 |
-1395.24 |
-1208.35 |
3350.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6267.15 |
-13294.34 |
-4895.11 |
-38087.73 |
-24894.02 |
| 管理人报酬(万元) |
394.62 |
1396.54 |
836.64 |
2143.20 |
1144.44 |
| 托管费(万元) |
65.77 |
232.76 |
139.44 |
357.20 |
190.74 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.38 |
11.32 |
23.44 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
473.73 |
1658.25 |
990.98 |
2533.34 |
1351.96 |
| 利润总额(万元) |
-6740.88 |
-14952.59 |
-5886.09 |
-40621.07 |
-26245.97 |
| 净利润(万元) |
-6740.88 |
-14952.59 |
-5886.09 |
-40621.07 |
-26245.97 |
