财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15834.82 |
4514.38 |
15375.95 |
11904.47 |
2432.38 |
| 本期利润(万元) |
19237.81 |
-1790.02 |
17798.92 |
15896.03 |
5306.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.02 |
0.21 |
0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.89 |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
8.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3662.10 |
0.00 |
-14171.91 |
0.00 |
-29471.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43960.96 |
60672.28 |
68619.26 |
75065.80 |
64239.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
38.94 |
0.00 |
30.49 |
0.00 |
8.79 |
| 累计净值增长率(%) |
22.13 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
-26.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10413.72 |
5336.23 |
5537.21 |
6594.08 |
5806.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
37806.49 |
61386.84 |
57888.04 |
57105.27 |
58234.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
37204.75 |
61325.04 |
57796.13 |
57105.27 |
58234.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
601.75 |
61.80 |
91.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.20 |
70.70 |
62.35 |
65.87 |
63.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.03 |
11.78 |
10.39 |
10.98 |
10.65 |
| 资产总计(万元) |
48913.85 |
69897.10 |
65243.74 |
65403.44 |
64153.07 |
| 负债合计(万元) |
4454.67 |
491.07 |
252.83 |
1055.21 |
570.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
44459.18 |
69406.04 |
64990.91 |
64348.22 |
63582.18 |
| 未分配利润(万元) |
8045.61 |
-9573.82 |
-23719.78 |
-31200.31 |
-40843.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.41 |
56.74 |
26.36 |
68.09 |
31.80 |
| 投资收益(万元) |
16439.64 |
16457.85 |
2886.74 |
-3903.36 |
-6621.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3440.02 |
2451.86 |
2908.53 |
4395.16 |
323.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19905.07 |
18966.45 |
5821.63 |
559.89 |
-6267.15 |
| 管理人报酬(万元) |
376.54 |
804.56 |
379.33 |
774.82 |
394.62 |
| 托管费(万元) |
62.76 |
134.09 |
63.22 |
129.14 |
65.77 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
21.04 |
10.13 |
19.82 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
451.53 |
964.33 |
454.88 |
928.30 |
473.73 |
| 利润总额(万元) |
19453.54 |
18002.11 |
5366.75 |
-368.41 |
-6740.88 |
| 净利润(万元) |
19453.54 |
18002.11 |
5366.75 |
-368.41 |
-6740.88 |
