资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3826.89 28.06%
债券 8856.10 64.94%
银行存款和结算备付金 944.63 6.93%
其他资产 9.59 0.07%
资产总值:13637.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.54 216.92 1.60%
腾讯控股 00700 0.50 214.06 1.58%
阿里巴巴-W 09988 1.60 168.29 1.24%
金海通 603061 0.49 132.46 0.98%
英科医疗 300677 2.24 131.44 0.97%
宇通客车 600066 3.64 130.53 0.96%
中国宏桥 01378 4.25 130.44 0.96%
紫金黄金国际 02259 0.82 125.70 0.93%
大中矿业 001203 3.04 121.39 0.89%
海光信息 688041 0.51 107.00 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 15.98%
可选消费 0.03 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.04%
原材料 0.03 1.89%
通信服务 0.02 1.73%
采矿业 0.02 1.63%
能源 0.01 0.69%
信息技术 0.01 0.46%
工业 0.01 0.46%
主要消费 0.00 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.74 398.31 2.40%
宁德时代 300750 0.73 268.10 1.62%
紫金矿业 601899 6.86 236.46 1.43%
宇通客车 600066 6.28 205.36 1.24%
中国宏桥 01378 5.61 165.26 1.00%
阿里巴巴-W 09988 1.27 164.02 0.99%
京东方A 000725 39.15 164.82 0.99%
英科医疗 300677 3.91 152.10 0.92%
紫金黄金国际 02259 1.10 145.06 0.88%
寒武纪 688256 0.10 129.86 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 14.93%
原材料 0.05 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.48%
通信服务 0.04 2.40%
采矿业 0.03 1.90%
可选消费 0.02 0.99%
信息技术 0.02 0.94%
金融 0.01 0.60%
工业 0.01 0.59%
批发和零售业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 30.00 2972.62 21.90%
24津投24 10.00 1041.91 7.68%
24农行二级资本债02B 10.00 1040.81 7.67%
25民生银行二级资本债01 10.00 1030.66 7.59%
25工行二级资本债01BC 10.00 1007.60 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7058.53 52.00%
企业债 1041.91 7.68%
国家债券 755.66 5.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%