交银鸿信一年持有期混合A(012833)_资产配置

交银鸿信一年持有期混合A012833BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER HONGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6737.33	14.70%
债券	33973.13	74.12%
银行存款和结算备付金	4431.24	9.67%
其他资产	696.04	1.52%

资产总值：45837.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	24.84	1117.30	2.77%
工商银行	601398	106.08	655.57	1.63%
腾讯控股	00700	1.62	649.52	1.61%
北方华创	002371	1.56	570.93	1.42%
京沪高铁	601816	89.52	540.70	1.34%
阿里巴巴-W	09988	5.23	518.80	1.29%
比亚迪股份	01211	1.65	422.28	1.05%
亨通光电	600487	23.54	398.06	0.99%
华润置地	01109	15.15	391.42	0.97%
易普力	002096	29.69	385.97	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	4.12%
可选消费	0.09	2.34%
金融业	0.07	1.63%
通信服务	0.06	1.61%
房地产	0.04	0.97%
住宿和餐饮业	0.03	0.67%
能源	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	35.49	1266.64	2.48%
中国海洋石油	00883	45.38	927.65	1.82%
中国船舶	600150	21.75	885.44	1.74%
泸州老窖	000568	4.65	667.23	1.31%
海尔智家	600690	23.14	656.71	1.29%
安踏体育	02020	9.64	659.87	1.29%
许继电气	000400	19.18	659.98	1.29%
工商银行	601398	106.08	604.66	1.19%
工商银行	01398	131.00	554.76	1.09%
腾讯控股	00700	1.62	550.61	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	8.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.10%
可选消费	0.14	2.84%
金融	0.13	2.55%
能源	0.12	2.29%
金融业	0.06	1.19%
通信服务	0.06	1.08%
信息技术	0.04	0.69%
工业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	75.98	1895.70	2.57%
顺丰控股	002352	45.27	1647.83	2.23%
中国移动	00941	22.10	1340.33	1.81%
中国海洋石油	00883	72.18	1185.60	1.60%
农业银行	601288	241.27	1020.57	1.38%
东方电气	600875	56.55	890.66	1.21%
泸州老窖	000568	4.65	858.34	1.16%
三一重工	600031	58.40	851.47	1.15%
中国船舶	600150	21.75	804.75	1.09%
安踏体育	02020	9.64	727.10	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	9.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.35%
通信服务	0.13	1.81%
金融业	0.12	1.66%
能源	0.12	1.60%
可选消费	0.07	0.98%
租赁和商务服务业	0.04	0.60%
金融	0.04	0.54%
信息技术	0.03	0.39%
医药卫生	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	45.27	1828.91	2.26%
中国神华	01088	70.00	1696.90	2.10%
海尔智家	600690	75.98	1595.58	1.97%
中国移动	00941	22.10	1297.78	1.60%
农业银行	601288	272.24	990.95	1.22%
安克创新	300866	9.97	883.34	1.09%
分众传媒	002027	136.93	865.40	1.07%
中国海洋石油	00883	72.18	850.29	1.05%
东方电气	600875	56.55	826.76	1.02%
卓胜微	300782	5.74	809.34	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	7.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.24%
能源	0.25	3.15%
通信服务	0.13	1.60%
金融业	0.10	1.22%
租赁和商务服务业	0.09	1.07%
农、林、牧、渔业	0.05	0.62%
可选消费	0.04	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21西海发展MTN001	30.00	3114.80	7.73%
24特别国债01	25.00	2643.15	6.56%
24国债09	25.00	2519.57	6.26%
23兴泸MTN001	20.00	2104.49	5.23%
24国开05	20.00	2100.77	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10140.26	25.18%
国家债券	6317.36	15.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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