财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 519.59 383.75 1423.60 849.05 342.43
本期利润(万元) 976.43 175.34 1200.36 774.53 474.91
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.02 0.07 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 9.56 0.00 7.02 0.00 2.35
期末可供分配利润(万元) 1286.50 0.00 1230.26 0.00 659.72
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.11 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 9067.82 9650.05 12236.62 13901.93 17823.55
期末基金份额净值(元) 1.22 1.12 1.11 1.12 1.06
本期净值增长率(%) 9.95 0.00 7.52 0.00 2.37
累计净值增长率(%) 22.24 0.00 11.18 0.00 5.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 905.11 795.40 1669.93 2519.53 3426.20
交易性金融资产(万元) 11411.31 15688.47 20359.96 27952.36 44525.36
其中:股票投资(万元) 3495.02 4750.48 5580.20 6521.06 11335.60
其中:债券投资(万元) 7916.30 10937.99 14779.76 21431.30 33189.76
应付管理人报酬(万元) 5.99 8.59 11.99 15.95 26.84
应付托管费(万元) 2.00 2.86 4.00 5.32 8.95
资产总计(万元) 12523.55 16689.35 23671.70 30773.17 51884.09
负债合计(万元) 233.28 115.18 194.28 535.13 868.86
所有者权益合计(万元) 12290.27 16574.17 23477.43 30238.03 51015.23
未分配利润(万元) 2184.24 1596.79 1214.31 892.00 925.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.42 3.49 2.17 16.09 12.40
投资收益(万元) 780.10 2116.23 575.25 2916.47 2128.41
公允价值变动收益(万元) 612.97 -301.96 175.33 686.47 958.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1393.50 1817.76 752.75 3619.04 3098.91
管理人报酬(万元) 42.01 137.95 80.21 328.41 209.41
托管费(万元) 14.00 45.98 26.74 109.47 69.80
其它费用(万元) 9.55 19.44 9.67 20.72 10.58
费用合计(万元) 74.36 231.68 134.09 527.86 329.60
利润总额(万元) 1319.14 1586.08 618.66 3091.18 2769.31
净利润(万元) 1319.14 1586.08 618.66 3091.18 2769.31