我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 290.97 1369.60 56.36 647.74 124.38
本期利润(万元) 48.81 2070.32 865.71 570.71 214.23
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.04 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.99 0.00 0.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 350.14 0.00 -1284.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 29484.37 38172.61 54742.14 60014.88 65906.51
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.00 0.98 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 4.01 0.00 0.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.15 0.00 -1.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3426.20 4743.88 4996.18 6413.55 2295.38
交易性金融资产(万元) 44525.36 71758.21 94146.55 115611.73 140529.75
其中:股票投资(万元) 11335.60 15584.65 26598.78 31095.16 27080.90
其中:债券投资(万元) 33189.76 56173.56 67547.78 84516.57 113448.85
应付管理人报酬(万元) 26.84 41.56 49.14 60.11 75.93
应付托管费(万元) 8.95 13.85 16.38 20.04 25.31
资产总计(万元) 51884.09 82046.04 100425.62 122851.90 154776.76
负债合计(万元) 868.86 1092.01 2205.67 5953.09 639.86
所有者权益合计(万元) 51015.23 80954.03 98219.94 116898.81 154136.90
未分配利润(万元) 925.40 -1677.95 -858.24 -2694.80 -884.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.40 35.30 17.76 112.40 27.34
投资收益(万元) 2128.41 1680.37 2753.24 -3592.66 -2616.93
公允价值变动收益(万元) 958.10 -101.00 -547.65 633.23 1575.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3098.91 1614.67 2223.34 -2847.03 -1013.77
管理人报酬(万元) 209.41 593.05 324.07 857.05 458.36
托管费(万元) 69.80 197.68 108.02 285.68 152.79
其它费用(万元) 10.58 23.80 11.90 23.46 11.65
费用合计(万元) 329.60 931.25 511.54 1488.59 825.69
利润总额(万元) 2769.31 683.42 1711.80 -4335.62 -1839.46
净利润(万元) 2769.31 683.42 1711.80 -4335.62 -1839.46