资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2217.57 20.97%
债券 6756.48 63.90%
银行存款和结算备付金 797.63 7.54%
其他资产 801.59 7.58%
资产总值:10573.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.36 134.41 1.27%
长鑫科技 688825 1.91 104.80 0.99%
金海通 603061 0.34 104.59 0.99%
中微公司 688012 0.30 95.79 0.91%
北方华创 002371 0.16 96.09 0.91%
中芯国际 00981 1.70 88.51 0.84%
金斯瑞生物科技 01548 2.20 84.72 0.80%
海光信息 688041 0.35 80.38 0.76%
中国黄金国际 02099 0.40 75.68 0.72%
紫金矿业 601899 2.54 75.67 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.44%
信息技术 0.02 1.88%
通信服务 0.02 1.59%
原材料 0.02 1.47%
可选消费 0.01 0.98%
医药卫生 0.01 0.80%
采矿业 0.01 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 1.06 198.13 1.61%
兆易创新 603986 0.24 195.60 1.59%
中微公司 688012 0.39 183.28 1.49%
金海通 603061 0.34 168.49 1.37%
海光信息 688041 0.37 137.01 1.11%
宁德时代 300750 0.31 121.83 0.99%
北方华创 002371 0.14 120.30 0.98%
寒武纪 688256 0.07 116.32 0.95%
新易盛 300502 0.18 110.47 0.90%
腾讯控股 00700 0.29 107.18 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.90%
信息技术 0.03 2.51%
可选消费 0.01 1.10%
采矿业 0.01 0.90%
通信服务 0.01 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
原材料 0.00 0.02%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 10.00 1037.78 9.84%
25中行二级资本债03A(BC) 10.00 1035.97 9.82%
24津投24 10.00 1034.04 9.80%
25民生银行二级资本债01 10.00 1032.49 9.79%
26工行二级资本债02BC 10.00 1012.07 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4118.32 39.05%
国家债券 1603.97 15.21%
企业债 1034.04 9.80%
可转债 0.14 0.00%
央行票据 0.00 0.00%