交银鸿信一年持有期混合C(012834)_资产配置

交银鸿信一年持有期混合C012834BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER HONGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6737.33	14.70%
债券	33973.13	74.12%
银行存款和结算备付金	4431.24	9.67%
其他资产	696.04	1.52%

资产总值：45837.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	24.84	1117.30	2.77%
工商银行	601398	106.08	655.57	1.63%
腾讯控股	00700	1.62	649.52	1.61%
北方华创	002371	1.56	570.93	1.42%
京沪高铁	601816	89.52	540.70	1.34%
阿里巴巴-W	09988	5.23	518.80	1.29%
比亚迪股份	01211	1.65	422.28	1.05%
亨通光电	600487	23.54	398.06	0.99%
华润置地	01109	15.15	391.42	0.97%
易普力	002096	29.69	385.97	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	4.12%
可选消费	0.09	2.34%
金融业	0.07	1.63%
通信服务	0.06	1.61%
房地产	0.04	0.97%
住宿和餐饮业	0.03	0.67%
能源	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	35.49	1266.64	2.48%
中国海洋石油	00883	45.38	927.65	1.82%
中国船舶	600150	21.75	885.44	1.74%
泸州老窖	000568	4.65	667.23	1.31%
许继电气	000400	19.18	659.98	1.29%
安踏体育	02020	9.64	659.87	1.29%
海尔智家	600690	23.14	656.71	1.29%
工商银行	601398	106.08	604.66	1.19%
工商银行	01398	131.00	554.76	1.09%
腾讯控股	00700	1.62	550.61	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	8.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.10%
可选消费	0.14	2.84%
金融	0.13	2.55%
能源	0.12	2.29%
金融业	0.06	1.19%
通信服务	0.06	1.08%
信息技术	0.04	0.69%
工业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	75.98	1895.70	2.57%
顺丰控股	002352	45.27	1647.83	2.23%
中国移动	00941	22.10	1340.33	1.81%
中国海洋石油	00883	72.18	1185.60	1.60%
农业银行	601288	241.27	1020.57	1.38%
东方电气	600875	56.55	890.66	1.21%
泸州老窖	000568	4.65	858.34	1.16%
三一重工	600031	58.40	851.47	1.15%
中国船舶	600150	21.75	804.75	1.09%
安踏体育	02020	9.64	727.10	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	9.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.35%
通信服务	0.13	1.81%
金融业	0.12	1.66%
能源	0.12	1.60%
可选消费	0.07	0.98%
租赁和商务服务业	0.04	0.60%
金融	0.04	0.54%
信息技术	0.03	0.39%
医药卫生	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	45.27	1828.91	2.26%
中国神华	01088	70.00	1696.90	2.10%
海尔智家	600690	75.98	1595.58	1.97%
中国移动	00941	22.10	1297.78	1.60%
农业银行	601288	272.24	990.95	1.22%
安克创新	300866	9.97	883.34	1.09%
分众传媒	002027	136.93	865.40	1.07%
中国海洋石油	00883	72.18	850.29	1.05%
东方电气	600875	56.55	826.76	1.02%
卓胜微	300782	5.74	809.34	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	7.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.24%
能源	0.25	3.15%
通信服务	0.13	1.60%
金融业	0.10	1.22%
租赁和商务服务业	0.09	1.07%
农、林、牧、渔业	0.05	0.62%
可选消费	0.04	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21西海发展MTN001	30.00	3114.80	7.73%
24特别国债01	25.00	2643.15	6.56%
24国债09	25.00	2519.57	6.26%
23兴泸MTN001	20.00	2104.49	5.23%
24国开05	20.00	2100.77	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10140.26	25.18%
国家债券	6317.36	15.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。