交银鸿信一年持有期混合C(012834)_资产配置

交银鸿信一年持有期混合C012834BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER HONGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4750.48	28.46%
债券	10937.99	65.54%
银行存款和结算备付金	807.67	4.84%
其他资产	193.24	1.16%

资产总值：16689.39万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.74	398.31	2.40%
宁德时代	300750	0.73	268.10	1.62%
紫金矿业	601899	6.86	236.46	1.43%
宇通客车	600066	6.28	205.36	1.24%
中国宏桥	01378	5.61	165.26	1.00%
京东方A	000725	39.15	164.82	0.99%
阿里巴巴-W	09988	1.27	164.02	0.99%
英科医疗	300677	3.91	152.10	0.92%
紫金黄金国际	02259	1.10	145.06	0.88%
寒武纪	688256	0.10	129.86	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	14.93%
原材料	0.05	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.48%
通信服务	0.04	2.40%
采矿业	0.03	1.90%
可选消费	0.02	0.99%
信息技术	0.02	0.94%
金融	0.01	0.60%
工业	0.01	0.59%
批发和零售业	0.01	0.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.90	543.08	2.89%
宁德时代	300750	0.75	301.50	1.60%
柏楚电子	688188	1.79	275.25	1.46%
传音控股	688036	2.50	235.36	1.25%
宇通客车	600066	8.00	217.68	1.16%
华虹半导体	01347	2.70	197.20	1.05%
阿里巴巴-W	09988	1.15	185.84	0.99%
紫金矿业	601899	5.63	165.75	0.88%
歌尔股份	002241	4.21	157.88	0.84%
寒武纪	688256	0.12	156.09	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	13.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.30%
通信服务	0.05	2.89%
信息技术	0.04	1.90%
原材料	0.02	1.33%
采矿业	0.02	1.25%
可选消费	0.02	0.99%
金融	0.02	0.95%
房地产业	0.02	0.83%
工业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	14.29	696.78	2.97%
北方华创	002371	1.56	689.85	2.94%
工商银行	01398	118.80	673.87	2.87%
腾讯控股	00700	1.35	619.26	2.64%
小商品城	600415	22.74	470.26	2.00%
安克创新	300866	2.60	295.36	1.26%
传音控股	688036	3.51	279.52	1.19%
海丰国际	01308	11.90	272.93	1.16%
中国海洋石油	00883	16.40	265.02	1.13%
美的集团	00300	3.77	255.96	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.04%
金融	0.09	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.97%
通信服务	0.06	2.64%
可选消费	0.05	2.05%
租赁和商务服务业	0.05	2.00%
工业	0.03	1.16%
能源	0.03	1.13%
卫生和社会工作	0.03	1.07%
主要消费	0.02	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	18.83	811.95	3.04%
腾讯控股	00700	1.62	743.01	2.79%
北方华创	002371	1.56	648.96	2.43%
工商银行	01398	118.80	607.36	2.28%
青岛啤酒股份	00168	8.60	444.43	1.67%
欣旺达	300207	18.24	404.20	1.52%
紫金矿业	02899	22.60	368.73	1.38%
小商品城	600415	22.74	346.33	1.30%
TCL电子	01070	38.20	330.31	1.24%
吉利汽车	00175	19.80	304.05	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.63%
可选消费	0.09	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.04%
通信服务	0.07	2.79%
金融	0.06	2.28%
租赁和商务服务业	0.05	1.81%
主要消费	0.04	1.67%
原材料	0.04	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
工业	0.02	0.56%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3933.62	23.73%
23兴泸MTN001	10.00	1045.79	6.31%
25建行二级资本债01BC	10.00	1013.70	6.12%
25工行二级资本债01BC	10.00	1014.46	6.12%
25民生银行二级资本债01	10.00	1014.73	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8976.58	54.16%
国家债券	910.04	5.49%
可转债	5.58	0.03%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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