财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 464.44 285.79 100.90 118.60 576.48
本期利润(万元) 385.72 264.11 143.75 112.50 772.13
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.05 0.02 0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) 6.69 0.00 2.16 0.00 5.48
期末可供分配利润(万元) 366.53 0.00 124.99 0.00 64.63
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 4337.55 4888.55 5653.88 6573.66 7628.17
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 7.09 0.00 2.17 0.00 4.86
累计净值增长率(%) 9.23 0.00 4.21 0.00 2.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 795.40 1669.93 2519.53 3426.20 4743.88
交易性金融资产(万元) 15688.47 20359.96 27952.36 44525.36 71758.21
其中:股票投资(万元) 4750.48 5580.20 6521.06 11335.60 15584.65
其中:债券投资(万元) 10937.99 14779.76 21431.30 33189.76 56173.56
应付管理人报酬(万元) 8.59 11.99 15.95 26.84 41.56
应付托管费(万元) 2.86 4.00 5.32 8.95 13.85
资产总计(万元) 16689.35 23671.70 30773.17 51884.09 82046.04
负债合计(万元) 115.18 194.28 535.13 868.86 1092.01
所有者权益合计(万元) 16574.17 23477.43 30238.03 51015.23 80954.03
未分配利润(万元) 1596.79 1214.31 892.00 925.40 -1677.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.49 2.17 16.09 12.40 35.30
投资收益(万元) 2116.23 575.25 2916.47 2128.41 1680.37
公允价值变动收益(万元) -301.96 175.33 686.47 958.10 -101.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1817.76 752.75 3619.04 3098.91 1614.67
管理人报酬(万元) 137.95 80.21 328.41 209.41 593.05
托管费(万元) 45.98 26.74 109.47 69.80 197.68
其它费用(万元) 19.44 9.67 20.72 10.58 23.80
费用合计(万元) 231.68 134.09 527.86 329.60 931.25
利润总额(万元) 1586.08 618.66 3091.18 2769.31 683.42
净利润(万元) 1586.08 618.66 3091.18 2769.31 683.42