财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.79 |
100.90 |
118.60 |
576.48 |
82.96 |
| 本期利润(万元) |
264.11 |
143.75 |
112.50 |
772.13 |
14.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
124.99 |
0.00 |
64.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4888.55 |
5653.88 |
6573.66 |
7628.17 |
10789.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1669.93 |
2519.53 |
3426.20 |
4743.88 |
4996.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
20359.96 |
27952.36 |
44525.36 |
71758.21 |
94146.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
5580.20 |
6521.06 |
11335.60 |
15584.65 |
26598.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
14779.76 |
21431.30 |
33189.76 |
56173.56 |
67547.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.99 |
15.95 |
26.84 |
41.56 |
49.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
5.32 |
8.95 |
13.85 |
16.38 |
| 资产总计(万元) |
23671.70 |
30773.17 |
51884.09 |
82046.04 |
100425.62 |
| 负债合计(万元) |
194.28 |
535.13 |
868.86 |
1092.01 |
2205.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
23477.43 |
30238.03 |
51015.23 |
80954.03 |
98219.94 |
| 未分配利润(万元) |
1214.31 |
892.00 |
925.40 |
-1677.95 |
-858.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
16.09 |
12.40 |
35.30 |
17.76 |
| 投资收益(万元) |
575.25 |
2916.47 |
2128.41 |
1680.37 |
2753.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.33 |
686.47 |
958.10 |
-101.00 |
-547.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
752.75 |
3619.04 |
3098.91 |
1614.67 |
2223.34 |
| 管理人报酬(万元) |
80.21 |
328.41 |
209.41 |
593.05 |
324.07 |
| 托管费(万元) |
26.74 |
109.47 |
69.80 |
197.68 |
108.02 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
20.72 |
10.58 |
23.80 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
134.09 |
527.86 |
329.60 |
931.25 |
511.54 |
| 利润总额(万元) |
618.66 |
3091.18 |
2769.31 |
683.42 |
1711.80 |
| 净利润(万元) |
618.66 |
3091.18 |
2769.31 |
683.42 |
1711.80 |
