财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
186.57 |
137.86 |
464.44 |
285.79 |
100.90 |
| 本期利润(万元) |
342.71 |
42.98 |
385.72 |
264.11 |
143.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.96 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
404.77 |
0.00 |
366.53 |
0.00 |
124.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3222.46 |
3922.98 |
4337.55 |
4888.55 |
5653.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
9.75 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
19.88 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
4.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
905.11 |
795.40 |
1669.93 |
2519.53 |
3426.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
11411.31 |
15688.47 |
20359.96 |
27952.36 |
44525.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3495.02 |
4750.48 |
5580.20 |
6521.06 |
11335.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
7916.30 |
10937.99 |
14779.76 |
21431.30 |
33189.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
8.59 |
11.99 |
15.95 |
26.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.86 |
4.00 |
5.32 |
8.95 |
| 资产总计(万元) |
12523.55 |
16689.35 |
23671.70 |
30773.17 |
51884.09 |
| 负债合计(万元) |
233.28 |
115.18 |
194.28 |
535.13 |
868.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
12290.27 |
16574.17 |
23477.43 |
30238.03 |
51015.23 |
| 未分配利润(万元) |
2184.24 |
1596.79 |
1214.31 |
892.00 |
925.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
3.49 |
2.17 |
16.09 |
12.40 |
| 投资收益(万元) |
780.10 |
2116.23 |
575.25 |
2916.47 |
2128.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
612.97 |
-301.96 |
175.33 |
686.47 |
958.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1393.50 |
1817.76 |
752.75 |
3619.04 |
3098.91 |
| 管理人报酬(万元) |
42.01 |
137.95 |
80.21 |
328.41 |
209.41 |
| 托管费(万元) |
14.00 |
45.98 |
26.74 |
109.47 |
69.80 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.44 |
9.67 |
20.72 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
74.36 |
231.68 |
134.09 |
527.86 |
329.60 |
| 利润总额(万元) |
1319.14 |
1586.08 |
618.66 |
3091.18 |
2769.31 |
| 净利润(万元) |
1319.14 |
1586.08 |
618.66 |
3091.18 |
2769.31 |
