资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113267.94 87.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14761.05 11.40%
其他资产 1487.82 1.15%
资产总值:129516.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 197.03 11077.14 9.11%
新易盛 300502 17.99 10917.38 8.98%
中芯国际 00981 123.41 9582.33 7.88%
中际旭创 300308 7.12 9042.40 7.44%
寒武纪 688256 4.84 7716.72 6.35%
海光信息 688041 18.11 6704.65 5.52%
芯碁微装 688630 11.40 6263.60 5.15%
长川科技 300604 14.61 4988.49 4.10%
北方华创 002371 4.76 4210.51 3.46%
晶方科技 603005 77.14 4155.53 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.20 75.66%
信息技术 1.20 9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 6.35%
非日常消费品 0.16 1.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 107.42 6303.64 6.15%
新和成 002001 147.79 5106.08 4.98%
新易盛 300502 9.85 4360.65 4.25%
中际旭创 300308 6.93 3946.01 3.85%
厦门钨业 600549 68.03 3783.83 3.69%
腾讯控股 00700 7.63 3260.66 3.18%
永兴材料 002756 41.33 3092.16 3.02%
比亚迪股份 01211 31.66 2957.55 2.88%
南亚新材 688519 21.00 2725.76 2.66%
亨通光电 600487 48.96 2578.38 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 52.99%
采矿业 0.51 4.97%
非日常消费品 0.45 4.44%
通讯服务 0.33 3.18%
信息技术 0.29 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.70%
医疗保健 0.05 0.49%
工业 0.05 0.45%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.90 90.10 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.10 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%