资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55922.41 82.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8788.56 12.96%
其他资产 3082.42 4.55%
资产总值:67793.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 110.21 6038.56 8.95%
松发股份 603268 21.53 4600.10 6.82%
寒武纪 688256 4.03 4068.63 6.03%
中芯国际 00981 66.51 3462.55 5.13%
中际旭创 300308 3.97 3209.35 4.76%
北方华创 002371 4.76 2932.02 4.35%
福晶科技 002222 39.29 2382.55 3.53%
晶晨股份 688099 23.27 2252.32 3.34%
京东方A 000725 360.59 2062.57 3.06%
兴森科技 002436 47.72 1953.67 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 63.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 11.41%
信息技术 0.35 5.13%
非日常消费品 0.16 2.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 197.03 11077.14 9.11%
新易盛 300502 17.99 10917.38 8.98%
中芯国际 00981 123.41 9582.33 7.88%
中际旭创 300308 7.12 9042.40 7.44%
寒武纪 688256 4.84 7716.72 6.35%
海光信息 688041 18.11 6704.65 5.52%
芯碁微装 688630 11.40 6263.60 5.15%
长川科技 300604 14.61 4988.49 4.10%
北方华创 002371 4.76 4210.51 3.46%
晶方科技 603005 77.14 4155.53 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.20 75.66%
信息技术 1.20 9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 6.35%
非日常消费品 0.16 1.30%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.90 90.10 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.10 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%