资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116645.19 90.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11705.65 9.08%
其他资产 524.07 0.41%
资产总值:128874.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.66 12349.41 9.80%
中际旭创 300308 17.73 10815.30 8.58%
北方华创 002371 19.32 8871.03 7.04%
阿里巴巴-W 09988 46.05 5938.99 4.71%
英维克 002837 47.15 5039.33 4.00%
拓荆科技 688072 12.84 4235.75 3.36%
中微公司 688012 14.51 4116.17 3.27%
腾讯控股 00700 7.56 4092.40 3.25%
中芯国际 00981 63.26 4082.49 3.24%
四方股份 601126 134.74 4052.98 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.48 75.17%
信息技术 0.66 5.21%
非日常消费品 0.59 4.71%
通讯服务 0.41 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.15%
租赁和商务服务业 0.13 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.57 13658.97 9.42%
北方华创 002371 24.71 11179.40 7.71%
新易盛 300502 30.44 11134.37 7.68%
中际旭创 300308 21.80 8800.22 6.07%
阿里巴巴-W 09988 52.90 8548.51 5.90%
华虹半导体 01347 113.10 8260.64 5.70%
中芯国际 00981 98.06 7121.86 4.91%
阳光电源 300274 35.07 5680.25 3.92%
东威科技 688700 144.20 5659.94 3.91%
亨通光电 600487 182.14 4183.83 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.24 56.85%
信息技术 1.54 10.61%
通讯服务 1.37 9.42%
非日常消费品 0.94 6.47%
医疗保健 0.55 3.76%
租赁和商务服务业 0.37 2.57%
材料 0.33 2.26%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.90 90.10 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.10 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%