资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71870.83 69.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21709.46 21.05%
其他资产 9568.04 9.28%
资产总值:103148.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 107.42 6303.64 6.15%
新和成 002001 147.79 5106.08 4.98%
新易盛 300502 9.85 4360.65 4.25%
中际旭创 300308 6.93 3946.01 3.85%
厦门钨业 600549 68.03 3783.83 3.69%
腾讯控股 00700 7.63 3260.66 3.18%
永兴材料 002756 41.33 3092.16 3.02%
比亚迪股份 01211 31.66 2957.55 2.88%
南亚新材 688519 21.00 2725.76 2.66%
亨通光电 600487 48.96 2578.38 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 52.99%
采矿业 0.51 4.97%
非日常消费品 0.45 4.44%
通讯服务 0.33 3.18%
信息技术 0.29 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.70%
医疗保健 0.05 0.49%
工业 0.05 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.66 12349.41 9.80%
中际旭创 300308 17.73 10815.30 8.58%
北方华创 002371 19.32 8871.03 7.04%
阿里巴巴-W 09988 46.05 5938.99 4.71%
英维克 002837 47.15 5039.33 4.00%
拓荆科技 688072 12.84 4235.75 3.36%
中微公司 688012 14.51 4116.17 3.27%
腾讯控股 00700 7.56 4092.40 3.25%
中芯国际 00981 63.26 4082.49 3.24%
四方股份 601126 134.74 4052.98 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.48 75.17%
信息技术 0.66 5.21%
非日常消费品 0.59 4.71%
通讯服务 0.41 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.15%
租赁和商务服务业 0.13 1.04%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.90 90.10 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.10 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%