财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52474.94 |
30570.90 |
52073.81 |
22111.61 |
14050.20 |
| 本期利润(万元) |
67932.47 |
12194.62 |
66631.27 |
49756.37 |
14231.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.12 |
0.41 |
0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.19 |
0.00 |
50.21 |
0.00 |
11.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37162.63 |
0.00 |
-2791.70 |
0.00 |
-47729.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121556.48 |
102521.87 |
126056.49 |
144940.19 |
123461.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.17 |
1.07 |
1.05 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
80.67 |
0.00 |
60.78 |
0.00 |
11.43 |
| 累计净值增长率(%) |
92.56 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
-26.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13427.86 |
9309.98 |
11116.98 |
10039.58 |
11434.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
113267.94 |
116645.19 |
104450.80 |
115055.87 |
112480.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
113267.94 |
116645.19 |
104450.80 |
115055.87 |
112480.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.32 |
135.68 |
121.10 |
128.34 |
123.69 |
| 应付托管费(万元) |
18.22 |
22.61 |
20.18 |
21.39 |
20.61 |
| 资产总计(万元) |
129516.80 |
128874.92 |
124270.10 |
127341.55 |
125255.52 |
| 负债合计(万元) |
7960.32 |
2818.43 |
808.85 |
2774.51 |
1851.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
121556.48 |
126056.49 |
123461.25 |
124567.05 |
123404.17 |
| 未分配利润(万元) |
58430.71 |
7779.42 |
-43666.37 |
-63350.19 |
-68500.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.95 |
63.95 |
29.80 |
67.84 |
28.77 |
| 投资收益(万元) |
53147.33 |
53840.93 |
14894.59 |
-12040.80 |
-10368.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15457.53 |
14557.46 |
181.65 |
5737.38 |
-373.08 |
| 其它收入(万元) |
93.19 |
49.24 |
28.90 |
0.87 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
68728.00 |
68511.58 |
15134.94 |
-6234.70 |
-10712.07 |
| 管理人报酬(万元) |
672.31 |
1592.53 |
763.30 |
1491.63 |
775.25 |
| 托管费(万元) |
112.05 |
265.42 |
127.22 |
248.61 |
129.21 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
22.36 |
12.57 |
22.87 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
795.53 |
1880.31 |
903.08 |
1763.11 |
916.59 |
| 利润总额(万元) |
67932.47 |
66631.27 |
14231.86 |
-7997.81 |
-11628.66 |
| 净利润(万元) |
67932.47 |
66631.27 |
14231.86 |
-7997.81 |
-11628.66 |
