我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21795.47 92.45%
债券 1146.25 4.86%
银行存款和结算备付金 614.74 2.61%
其他资产 19.41 0.08%
资产总值:23575.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 20.09 1381.97 5.89%
美好医疗 301363 40.01 1376.90 5.87%
恒瑞医药 600276 24.06 1258.44 5.36%
泰格医药 300347 16.00 1103.84 4.70%
人福医药 600079 48.69 1026.77 4.37%
联影医疗 688271 7.00 896.00 3.82%
华海药业 600521 45.50 891.35 3.80%
百济神州 688235 4.40 794.02 3.38%
科伦药业 002422 24.00 768.00 3.27%
仙琚制药 002332 52.70 711.45 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 71.20%
科学研究和技术服务业 0.26 11.17%
批发和零售业 0.11 4.62%
卫生和社会工作 0.08 3.58%
非周期性消费品 0.05 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 16.39 1282.99 5.94%
人福医药 600079 60.69 1041.96 4.83%
美好医疗 301363 35.61 1032.82 4.78%
迈瑞医疗 300760 3.21 933.82 4.32%
九典制药 300705 31.64 846.05 3.92%
康缘药业 600557 50.78 797.25 3.69%
华海药业 600521 45.50 775.77 3.59%
百诚医药 301096 13.00 755.04 3.50%
博雅生物 300294 21.57 711.81 3.30%
华润双鹤 600062 32.34 633.22 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 74.06%
科学研究和技术服务业 0.14 6.63%
非周期性消费品 0.12 5.68%
批发和零售业 0.10 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.80 584.54 2.49%
24国债02 5.00 507.54 2.16%
华海转债 0.50 54.18 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1092.07 4.65%
可转债 54.18 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%