财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6490.18 |
-4983.46 |
-1894.33 |
2241.23 |
-200.93 |
| 本期利润(万元) |
-129.85 |
2449.95 |
-17705.44 |
-3941.02 |
1267.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
-0.49 |
-0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
0.00 |
-60.69 |
0.00 |
22.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23179.41 |
0.00 |
-28029.98 |
0.00 |
-4628.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33970.51 |
46814.22 |
59585.92 |
73788.67 |
8683.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.73 |
0.70 |
0.88 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.92 |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
23.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.88 |
0.00 |
-29.93 |
0.00 |
-26.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11350.38 |
4429.48 |
1143.87 |
781.71 |
2109.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
53227.03 |
85469.72 |
28322.06 |
20513.36 |
19622.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
50902.90 |
80818.40 |
26957.65 |
19359.92 |
19622.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2324.13 |
4651.31 |
1364.42 |
1153.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.15 |
98.38 |
26.96 |
22.03 |
22.07 |
| 应付托管费(万元) |
7.36 |
16.40 |
4.49 |
3.67 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
67553.97 |
90097.26 |
30260.77 |
22337.12 |
21746.14 |
| 负债合计(万元) |
11750.08 |
1309.77 |
1125.52 |
1117.05 |
152.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
55803.89 |
88787.50 |
29135.24 |
21220.08 |
21593.42 |
| 未分配利润(万元) |
-31924.73 |
-37198.83 |
-9880.02 |
-14022.24 |
-14707.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
13.01 |
2.23 |
9.06 |
5.07 |
| 投资收益(万元) |
-9768.27 |
-196.42 |
-585.44 |
-1667.70 |
-75.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7576.81 |
-17226.94 |
5514.60 |
-1616.30 |
-3637.97 |
| 其它收入(万元) |
36.42 |
37.48 |
4.22 |
2.02 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
-2149.16 |
-17372.86 |
4935.61 |
-3272.92 |
-3707.44 |
| 管理人报酬(万元) |
412.14 |
639.53 |
129.30 |
268.84 |
140.29 |
| 托管费(万元) |
68.69 |
106.59 |
21.55 |
44.81 |
23.38 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
21.61 |
8.67 |
17.15 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
576.64 |
884.79 |
170.51 |
354.70 |
185.47 |
| 利润总额(万元) |
-2725.79 |
-18257.65 |
4765.09 |
-3627.62 |
-3892.91 |
| 净利润(万元) |
-2725.79 |
-18257.65 |
4765.09 |
-3627.62 |
-3892.91 |
