我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-567.28 |
-75.31 |
-110.26 |
-600.78 |
-375.83 |
| 本期利润(万元) |
611.41 |
-1034.92 |
-649.73 |
-405.39 |
-309.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3968.26 |
0.00 |
-3172.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6534.95 |
5706.77 |
6124.76 |
7036.27 |
7385.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.59 |
0.63 |
0.69 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.02 |
0.00 |
-30.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2109.21 |
3361.30 |
3562.66 |
4852.53 |
4522.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
19622.64 |
23416.03 |
27116.82 |
30810.27 |
26119.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
19622.64 |
23416.03 |
27116.82 |
30810.27 |
26102.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.07 |
27.67 |
38.46 |
44.18 |
34.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
4.61 |
6.41 |
7.36 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
21746.14 |
27847.13 |
30732.22 |
35917.29 |
30699.41 |
| 负债合计(万元) |
152.72 |
1079.06 |
109.66 |
227.27 |
127.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
21593.42 |
26768.07 |
30622.56 |
35690.02 |
30572.35 |
| 未分配利润(万元) |
-14707.02 |
-11584.15 |
-10922.66 |
-11837.75 |
-8161.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
14.21 |
7.10 |
19.27 |
11.41 |
| 投资收益(万元) |
-75.76 |
-1917.97 |
1120.77 |
-8835.60 |
-6759.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3637.97 |
418.49 |
-1203.79 |
2064.08 |
981.51 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
3.60 |
1.82 |
6.80 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
-3707.44 |
-1481.68 |
-74.10 |
-6745.46 |
-5764.11 |
| 管理人报酬(万元) |
140.29 |
434.69 |
253.35 |
456.36 |
222.75 |
| 托管费(万元) |
23.38 |
72.45 |
42.22 |
76.06 |
37.12 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
19.41 |
9.66 |
19.22 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
185.47 |
561.00 |
325.00 |
578.71 |
280.59 |
| 利润总额(万元) |
-3892.91 |
-2042.67 |
-399.10 |
-7324.17 |
-6044.70 |
| 净利润(万元) |
-3892.91 |
-2042.67 |
-399.10 |
-7324.17 |
-6044.70 |
