资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132064.20 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12057.72 8.37%
其他资产 12.86 0.01%
资产总值:144134.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.85 12507.72 8.92%
新易盛 300502 18.91 11480.80 8.19%
芯碁微装 688630 17.51 9621.19 6.86%
海光信息 688041 21.80 8073.76 5.76%
精测电子 300567 24.53 7790.73 5.56%
晶丰明源 688368 29.44 6375.21 4.55%
东山精密 002384 21.68 5687.75 4.06%
南亚新材 688519 13.73 5218.14 3.72%
江丰电子 300666 13.74 5064.56 3.61%
长川科技 300604 14.71 5022.29 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.04 85.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 7.74%
信息技术 0.08 0.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.44 8221.48 5.61%
云铝股份 000807 211.99 6571.69 4.48%
厦门钨业 600549 117.40 6529.79 4.45%
迈为股份 300751 27.64 6320.72 4.31%
芯原股份 688521 25.84 5227.33 3.57%
宁德时代 300750 12.66 5085.52 3.47%
新易盛 300502 11.07 4902.24 3.34%
海光信息 688041 21.80 4584.36 3.13%
东山精密 002384 40.59 4192.95 2.86%
鼎龙股份 300054 83.20 4101.76 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.57 72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.61%
采矿业 0.29 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.10%
医疗保健 0.14 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发03 20.00 2005.24 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2005.24 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%