资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76296.47 89.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9325.69 10.89%
其他资产 2.38 0.00%
资产总值:85624.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.77 7088.89 8.40%
芯碁微装 688630 14.37 5583.97 6.62%
长川科技 300604 17.78 4263.47 5.05%
宁德时代 300750 12.66 3685.45 4.37%
高凯技术 688835 7.72 2629.89 3.12%
德业股份 605117 33.52 2619.61 3.10%
江丰电子 300666 10.38 2312.46 2.74%
鼎胜新材 603876 131.82 2272.51 2.69%
新大陆 000997 114.08 2205.13 2.61%
星源材质 300568 92.63 1458.00 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 70.18%
医疗保健 0.71 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.61%
科学研究和技术服务业 0.22 2.60%
房地产业 0.19 2.30%
农、林、牧、渔业 0.14 1.61%
信息技术 0.11 1.33%
材料 0.08 0.90%
日常生活消费品 0.04 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.85 12507.72 8.92%
新易盛 300502 18.91 11480.80 8.19%
芯碁微装 688630 17.51 9621.19 6.86%
海光信息 688041 21.80 8073.76 5.76%
精测电子 300567 24.53 7790.73 5.56%
晶丰明源 688368 29.44 6375.21 4.55%
东山精密 002384 21.68 5687.75 4.06%
南亚新材 688519 13.73 5218.14 3.72%
江丰电子 300666 13.74 5064.56 3.61%
长川科技 300604 14.71 5022.29 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.04 85.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 7.74%
信息技术 0.08 0.58%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发03 20.00 2005.24 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2005.24 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%