我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4214.99 |
-24177.72 |
-20603.88 |
-57843.25 |
-12222.01 |
| 本期利润(万元) |
12493.94 |
-336.77 |
482.38 |
-62836.14 |
-39178.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.00 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-25.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-124230.60 |
0.00 |
-115654.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182694.16 |
173927.37 |
179645.22 |
185184.75 |
208598.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-23.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.46 |
0.00 |
-38.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10637.96 |
15272.40 |
13794.20 |
20040.00 |
9571.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
162718.60 |
169364.91 |
237553.90 |
282216.08 |
356568.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
162718.60 |
167150.81 |
233475.59 |
274256.44 |
356568.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2214.10 |
4078.31 |
5939.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.94 |
190.06 |
316.32 |
412.49 |
484.21 |
| 应付托管费(万元) |
28.99 |
31.68 |
52.72 |
68.75 |
80.70 |
| 资产总计(万元) |
174237.23 |
185692.90 |
258384.14 |
315496.99 |
422180.23 |
| 负债合计(万元) |
309.86 |
508.16 |
672.09 |
882.16 |
631.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
173927.37 |
185184.75 |
257712.05 |
314614.82 |
421548.94 |
| 未分配利润(万元) |
-108701.86 |
-115654.04 |
-71311.76 |
-75266.54 |
-18377.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.09 |
184.17 |
110.50 |
1413.53 |
1097.39 |
| 投资收益(万元) |
-22968.34 |
-53927.12 |
-21551.24 |
-65412.64 |
-39820.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23840.95 |
-4992.89 |
15007.01 |
-1666.30 |
31412.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
901.70 |
-58735.83 |
-6433.73 |
-65665.40 |
-7310.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1051.29 |
3492.92 |
2129.97 |
5725.71 |
2889.42 |
| 托管费(万元) |
175.22 |
582.15 |
354.99 |
954.28 |
481.57 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
24.80 |
12.91 |
25.52 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
1238.48 |
4100.31 |
2498.17 |
6705.74 |
3383.09 |
| 利润总额(万元) |
-336.77 |
-62836.14 |
-8931.90 |
-72371.15 |
-10693.90 |
| 净利润(万元) |
-336.77 |
-62836.14 |
-8931.90 |
-72371.15 |
-10693.90 |
