财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35756.51 |
17474.11 |
23328.28 |
8600.41 |
-353.03 |
| 本期利润(万元) |
64596.96 |
-457.16 |
42133.57 |
38774.77 |
955.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.00 |
0.18 |
0.17 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.25 |
0.00 |
27.14 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10323.82 |
0.00 |
-58919.92 |
0.00 |
-99547.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140158.93 |
146591.59 |
158446.58 |
166120.62 |
148489.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.80 |
0.81 |
0.79 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
51.26 |
0.00 |
30.86 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
22.07 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
-38.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12054.46 |
8319.97 |
10774.05 |
13319.51 |
10637.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
132064.20 |
148596.65 |
135759.31 |
152883.56 |
162718.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
132064.20 |
148596.65 |
135759.31 |
152883.56 |
162718.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.10 |
157.84 |
146.21 |
169.37 |
173.94 |
| 应付托管费(万元) |
24.18 |
26.31 |
24.37 |
28.23 |
28.99 |
| 资产总计(万元) |
144134.78 |
158972.28 |
148943.16 |
166206.32 |
174237.23 |
| 负债合计(万元) |
3975.86 |
525.70 |
453.80 |
3640.06 |
309.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
140158.93 |
158446.58 |
148489.36 |
162566.27 |
173927.37 |
| 未分配利润(万元) |
25340.35 |
-37884.46 |
-91305.19 |
-101041.36 |
-108701.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.09 |
59.50 |
35.54 |
57.88 |
29.09 |
| 投资收益(万元) |
36845.49 |
25469.44 |
703.18 |
-14894.27 |
-22968.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28840.45 |
18805.30 |
1308.77 |
17366.10 |
23840.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
65721.03 |
44334.23 |
2047.48 |
2529.71 |
901.70 |
| 管理人报酬(万元) |
955.30 |
1866.80 |
925.07 |
2058.82 |
1051.29 |
| 托管费(万元) |
159.22 |
311.13 |
154.18 |
343.14 |
175.22 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
22.73 |
12.49 |
22.41 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
1124.07 |
2200.66 |
1091.74 |
2424.42 |
1238.48 |
| 利润总额(万元) |
64596.96 |
42133.57 |
955.74 |
105.29 |
-336.77 |
| 净利润(万元) |
64596.96 |
42133.57 |
955.74 |
105.29 |
-336.77 |
