资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153639.30 89.57%
债券 7495.62 4.37%
银行存款和结算备付金 10036.58 5.85%
其他资产 354.83 0.21%
资产总值:171526.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 357.48 15475.33 9.05%
腾讯控股 00700 30.32 13906.16 8.13%
舜宇光学科技 02382 118.01 7770.24 4.54%
宁波银行 002142 293.70 7583.30 4.43%
紫金矿业 601899 362.06 6560.44 3.83%
柳工 000528 579.66 6480.61 3.79%
中国平安 601318 108.09 5580.69 3.26%
五粮液 000858 37.24 4891.97 2.86%
立讯精密 002475 119.25 4876.13 2.85%
阿里巴巴-W 09988 39.87 4709.53 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 22.88%
金融业 3.00 17.53%
通信服务 1.63 9.52%
非必需消费品 1.32 7.72%
信息技术 1.21 7.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 4.81%
工业 0.70 4.07%
采矿业 0.66 3.83%
原材料 0.45 2.66%
医疗保健 0.41 2.38%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 357.48 14048.98 8.46%
腾讯控股 00700 32.46 12534.71 7.55%
美团-W 03690 65.49 9200.05 5.54%
柳工 000528 502.06 6054.86 3.65%
中国平安 601318 111.09 5848.89 3.52%
宁波银行 002142 228.77 5561.36 3.35%
五粮液 000858 37.24 5215.62 3.14%
紫金矿业 601899 287.49 4346.77 2.62%
春秋航空 601021 72.82 4199.53 2.53%
万华化学 600309 54.06 3857.27 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 19.14%
金融业 2.70 16.26%
非必需消费品 1.67 10.07%
通信服务 1.59 9.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.95 5.75%
工业 0.94 5.67%
信息技术 0.64 3.88%
金融 0.52 3.11%
房地产 0.48 2.87%
采矿业 0.43 2.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 75.00 7495.62 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7495.62 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%