资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86999.87 89.19%
债券 4651.31 4.77%
银行存款和结算备付金 4625.55 4.74%
其他资产 1264.31 1.30%
资产总值:97541.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 279.56 9636.43 10.03%
腾讯控股 00700 17.60 9522.11 9.91%
招商银行 600036 157.58 6634.12 6.90%
中国平安 601318 61.25 4189.50 4.36%
招金矿业 01818 140.40 3898.20 4.06%
宁波银行 002142 133.56 3751.70 3.90%
华鲁恒升 600426 105.50 3315.97 3.45%
格力电器 000651 76.08 3059.94 3.18%
阿里巴巴-W 09988 22.30 2876.25 2.99%
中国太保 601601 51.46 2156.69 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.77 18.39%
制造业 1.71 17.83%
通信服务 1.23 12.82%
采矿业 1.01 10.55%
非必需消费品 0.83 8.63%
医疗保健 0.69 7.14%
原材料 0.51 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.91%
金融 0.25 2.58%
工业 0.22 2.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 451.26 13285.24 10.26%
腾讯控股 00700 21.04 12735.63 9.84%
阿里巴巴-W 09988 44.53 7195.93 5.56%
招商银行 600036 163.05 6588.85 5.09%
招金矿业 01818 204.90 5847.80 4.52%
华鲁恒升 600426 145.94 3883.55 3.00%
宁波银行 002142 142.35 3762.31 2.91%
格力电器 000651 93.71 3722.16 2.87%
哔哩哔哩-W 09626 15.10 3095.93 2.39%
康龙化成 300759 58.60 2094.95 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 17.99%
医疗保健 1.70 13.12%
通信服务 1.61 12.43%
采矿业 1.43 11.01%
金融业 1.36 10.47%
非必需消费品 1.03 7.93%
原材料 0.84 6.47%
信息技术 0.30 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.88%
科学研究和技术服务业 0.24 1.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 46.00 4651.31 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4651.31 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%