资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58949.57 92.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4781.20 7.48%
其他资产 203.35 0.32%
资产总值:63934.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.78 4606.81 7.27%
招商银行 600036 91.20 3585.98 5.66%
中国平安 601318 61.25 3477.78 5.49%
吉利汽车 00175 177.90 3286.05 5.19%
紫金矿业 601899 95.27 3117.23 4.92%
格力电器 000651 70.00 2647.40 4.18%
华鲁恒升 600426 61.57 2228.95 3.52%
中国太保 601601 51.46 1908.65 3.01%
中国太保 02601 54.44 1532.40 2.42%
招金矿业 01818 54.00 1513.34 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 26.43%
金融业 0.90 14.17%
通信服务 0.65 10.31%
非必需消费品 0.53 8.33%
采矿业 0.48 7.57%
医疗保健 0.48 7.56%
能源 0.28 4.49%
原材料 0.23 3.60%
金融 0.15 2.42%
工业 0.15 2.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 279.56 9636.43 10.03%
腾讯控股 00700 17.60 9522.11 9.91%
招商银行 600036 157.58 6634.12 6.90%
中国平安 601318 61.25 4189.50 4.36%
招金矿业 01818 140.40 3898.20 4.06%
宁波银行 002142 133.56 3751.70 3.90%
华鲁恒升 600426 105.50 3315.97 3.45%
格力电器 000651 76.08 3059.94 3.18%
阿里巴巴-W 09988 22.30 2876.25 2.99%
中国铝业 601600 202.87 2479.07 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.77 18.39%
制造业 1.71 17.83%
通信服务 1.23 12.82%
采矿业 1.01 10.55%
非必需消费品 0.83 8.63%
医疗保健 0.69 7.14%
原材料 0.51 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.91%
金融 0.25 2.58%
工业 0.22 2.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 46.00 4651.31 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4651.31 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%