资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43252.85 93.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3058.11 6.60%
其他资产 13.07 0.03%
资产总值:46324.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 34.31 2748.23 5.94%
腾讯控股 00700 6.80 2515.86 5.44%
立讯精密 002475 42.55 2103.25 4.55%
宁波银行 002142 57.10 2023.16 4.38%
中国平安 601318 33.99 1811.33 3.92%
杭州银行 600926 91.17 1559.92 3.37%
宁德时代 300750 5.16 1502.13 3.25%
信达生物 01801 17.50 1472.94 3.19%
紫金矿业 601899 43.21 1287.23 2.78%
苏州银行 002966 124.20 1155.09 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 40.62%
金融业 0.89 19.16%
医疗保健 0.45 9.71%
通信服务 0.35 7.47%
采矿业 0.31 6.76%
信息技术 0.11 2.40%
科学研究和技术服务业 0.10 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.18%
非必需消费品 0.04 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 41.31 2908.22 5.87%
美的集团 000333 36.39 2748.54 5.55%
宁德时代 300750 5.16 2027.93 4.09%
格力电器 000651 52.00 1950.10 3.94%
中国平安 601318 35.42 1690.95 3.41%
宁波银行 002142 53.74 1595.63 3.22%
华鲁恒升 600426 61.56 1472.59 2.97%
中微公司 688012 3.12 1459.99 2.95%
紫金矿业 601899 57.92 1456.11 2.94%
腾讯控股 00700 3.80 1418.55 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 47.03%
金融业 0.69 13.85%
医疗保健 0.26 5.30%
采矿业 0.20 4.02%
通信服务 0.18 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.55%
非必需消费品 0.12 2.42%
信息技术 0.11 2.27%
能源 0.09 1.85%
工业 0.08 1.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 46.00 4651.31 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4651.31 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%