我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
568.99 |
-13024.07 |
-14156.44 |
-18587.40 |
-3552.39 |
| 本期利润(万元) |
20363.61 |
8550.28 |
2078.62 |
-27867.17 |
53.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
-0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47984.46 |
0.00 |
-58489.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167555.65 |
152976.51 |
150890.74 |
153333.97 |
174379.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.73 |
0.72 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.36 |
0.00 |
-27.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21522.23 |
4645.42 |
14605.84 |
14346.64 |
26722.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
137953.14 |
152053.47 |
167791.39 |
192121.07 |
210826.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
130372.66 |
144446.30 |
160250.38 |
189521.06 |
205510.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
7580.48 |
7607.16 |
7541.02 |
2600.00 |
5316.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.28 |
159.11 |
228.58 |
257.99 |
275.42 |
| 应付托管费(万元) |
26.71 |
26.52 |
38.10 |
43.00 |
45.90 |
| 资产总计(万元) |
160218.11 |
156918.70 |
183194.80 |
206736.71 |
239904.60 |
| 负债合计(万元) |
594.89 |
833.36 |
639.74 |
1283.50 |
2740.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
159623.22 |
156085.34 |
182555.06 |
205453.21 |
237164.08 |
| 未分配利润(万元) |
-48815.86 |
-59593.87 |
-47051.26 |
-36061.85 |
-18117.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.72 |
89.22 |
58.05 |
399.20 |
307.25 |
| 投资收益(万元) |
-12209.56 |
-15991.45 |
-3589.49 |
-21638.29 |
-12786.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21781.08 |
-9448.01 |
-7497.85 |
-9873.17 |
-8.70 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
2.31 |
1.97 |
22.32 |
21.03 |
| 收入合计(万元) |
9644.13 |
-25347.92 |
-11027.32 |
-31089.94 |
-12466.75 |
| 管理人报酬(万元) |
924.62 |
2565.54 |
1490.00 |
3258.00 |
1718.49 |
| 托管费(万元) |
154.10 |
427.59 |
248.33 |
543.00 |
286.42 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
27.98 |
14.04 |
29.87 |
14.42 |
| 费用合计(万元) |
1102.27 |
3041.10 |
1762.93 |
3853.41 |
2031.16 |
| 利润总额(万元) |
8541.86 |
-28389.02 |
-12790.25 |
-34943.36 |
-14497.91 |
| 净利润(万元) |
8541.86 |
-28389.02 |
-12790.25 |
-34943.36 |
-14497.91 |
