我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144959.14 92.69%
债券 6059.45 3.87%
银行存款和结算备付金 5282.23 3.38%
其他资产 87.73 0.06%
资产总值:156388.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.72 8745.62 5.62%
北方华创 002371 18.01 6590.35 4.23%
华海清科 688120 40.00 6474.80 4.16%
拓荆科技 688072 42.66 6143.20 3.95%
中航西飞 000768 212.72 5871.07 3.77%
思特威 688213 98.00 5550.58 3.57%
寒武纪 688256 18.56 5366.72 3.45%
中天科技 600522 321.34 4977.56 3.20%
国睿科技 600562 300.00 4623.04 2.97%
立讯精密 002475 100.94 4386.78 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.48 80.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 7.87%
批发和零售业 0.30 1.96%
工业 0.27 1.74%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.94%
周期性消费品 0.07 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.72 6250.64 4.42%
北方华创 002371 18.12 5795.58 4.09%
华海清科 688120 30.00 5687.40 4.02%
中微公司 688012 40.20 5678.74 4.01%
精测电子 300567 90.80 5131.09 3.63%
中航西飞 000768 212.72 5111.66 3.61%
立讯精密 002475 124.61 4898.36 3.46%
国睿科技 600562 350.02 4781.31 3.38%
中天科技 600522 300.00 4755.00 3.36%
思特威 688213 97.82 4744.10 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.83 76.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 7.01%
工业 0.30 2.10%
建筑业 0.29 2.03%
采矿业 0.22 1.53%
原材料 0.21 1.47%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 30.00 3045.08 1.96%
24农发11 20.00 2013.27 1.29%
24农发21 10.00 1001.10 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6059.45 3.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%