资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127603.03 86.16%
债券 8074.92 5.45%
银行存款和结算备付金 8541.66 5.77%
其他资产 3875.85 2.62%
资产总值:148095.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 132.60 8557.35 6.11%
中微公司 688012 28.00 7945.28 5.68%
国睿科技 600562 222.91 6299.44 4.50%
寒武纪 688256 4.65 6298.02 4.50%
金盘科技 688676 67.87 6131.49 4.38%
工业富联 601138 90.61 5622.55 4.02%
芯源微 688037 32.70 4857.00 3.47%
阳光电源 300274 28.41 4859.25 3.47%
拓荆科技 688072 14.51 4786.72 3.42%
睿创微纳 688002 43.28 4362.22 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 72.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 8.77%
科技 1.17 8.39%
采矿业 0.26 1.88%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国睿科技 600562 300.00 10326.00 5.69%
中微公司 688012 33.60 10046.06 5.54%
精智达 688627 50.00 9050.00 4.99%
中芯国际 00981 122.60 8904.14 4.91%
思特威 688213 60.17 7170.41 3.95%
福晶科技 002222 140.00 6958.11 3.84%
阿里巴巴-W 09988 40.23 6501.07 3.58%
德昌电机控股 00179 169.20 6287.18 3.47%
华虹半导体 01347 82.60 6032.97 3.33%
九号公司 689009 87.00 5787.90 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.67 58.82%
科技 2.63 14.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 5.89%
非必需消费品 0.87 4.81%
工业 0.63 3.47%
采矿业 0.41 2.23%
材料 0.27 1.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 60.00 6048.42 4.32%
25农发11 20.00 2026.49 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8074.92 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%