我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4539.26 |
-25558.32 |
-22267.84 |
-16731.08 |
-14939.77 |
| 本期利润(万元) |
17626.97 |
-22267.99 |
-19197.46 |
-5615.96 |
-24801.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.49 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80437.88 |
0.00 |
-62422.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143634.88 |
130546.58 |
137431.34 |
161170.10 |
167170.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.62 |
0.64 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.87 |
0.00 |
-27.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5881.53 |
7397.70 |
9010.97 |
8072.02 |
3524.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
135413.06 |
165934.14 |
203721.71 |
188633.80 |
226846.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
128342.17 |
156813.08 |
190400.32 |
179715.55 |
213135.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
7070.89 |
9121.06 |
13321.39 |
8918.26 |
13710.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.57 |
180.27 |
260.84 |
265.14 |
287.68 |
| 应付托管费(万元) |
23.76 |
30.04 |
43.47 |
44.19 |
47.95 |
| 资产总计(万元) |
144226.78 |
177184.19 |
215566.94 |
204213.09 |
244195.85 |
| 负债合计(万元) |
2688.94 |
2466.89 |
2486.17 |
2593.11 |
1223.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
141537.85 |
174717.29 |
213080.78 |
201619.98 |
242972.42 |
| 未分配利润(万元) |
-86450.02 |
-67847.45 |
-42051.03 |
-67448.23 |
-38568.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.67 |
53.57 |
29.15 |
74.52 |
41.61 |
| 投资收益(万元) |
-26702.62 |
-14869.61 |
2264.99 |
-42852.42 |
-40305.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3559.54 |
12012.06 |
22520.11 |
-24023.99 |
2498.81 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
2.05 |
1.46 |
19.63 |
17.30 |
| 收入合计(万元) |
-23122.30 |
-2801.93 |
24815.71 |
-66782.26 |
-37747.35 |
| 管理人报酬(万元) |
871.70 |
2805.26 |
1595.20 |
3450.95 |
1760.64 |
| 托管费(万元) |
145.28 |
467.54 |
265.87 |
575.16 |
293.44 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
25.17 |
12.06 |
24.29 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
1052.21 |
3357.42 |
1903.85 |
4118.99 |
2102.10 |
| 利润总额(万元) |
-24174.52 |
-6159.35 |
22911.86 |
-70901.25 |
-39849.45 |
| 净利润(万元) |
-24174.52 |
-6159.35 |
22911.86 |
-70901.25 |
-39849.45 |
