财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35523.04 |
14818.19 |
54586.67 |
39854.52 |
-1834.08 |
| 本期利润(万元) |
57116.75 |
2205.36 |
60822.67 |
56302.50 |
8480.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.02 |
0.36 |
0.32 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.28 |
0.00 |
42.04 |
0.00 |
5.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32857.05 |
0.00 |
6759.26 |
0.00 |
-56004.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121574.35 |
97163.00 |
119073.48 |
157738.79 |
148543.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.12 |
1.11 |
1.14 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
67.01 |
0.00 |
46.84 |
0.00 |
5.95 |
| 累计净值增长率(%) |
85.50 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
-19.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24112.99 |
7969.50 |
5946.69 |
8334.07 |
5881.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
158559.58 |
135677.95 |
155939.99 |
153480.83 |
135413.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
150014.55 |
127603.03 |
147672.20 |
144201.72 |
128342.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
8545.03 |
8074.92 |
8267.79 |
9279.11 |
7070.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.41 |
142.58 |
150.03 |
169.05 |
142.57 |
| 应付托管费(万元) |
23.07 |
23.76 |
25.00 |
28.17 |
23.76 |
| 资产总计(万元) |
183412.82 |
148095.46 |
164056.93 |
166522.79 |
144226.78 |
| 负债合计(万元) |
15406.10 |
8099.35 |
3160.35 |
5771.83 |
2688.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
168006.72 |
139996.11 |
160896.58 |
160750.96 |
141537.85 |
| 未分配利润(万元) |
76941.81 |
13618.05 |
-40092.93 |
-51971.95 |
-86450.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.67 |
34.56 |
15.69 |
36.36 |
18.67 |
| 投资收益(万元) |
45013.99 |
62643.95 |
-902.67 |
-5924.51 |
-26702.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27777.67 |
5331.02 |
11182.38 |
13409.69 |
3559.54 |
| 其它收入(万元) |
35.07 |
20.55 |
4.35 |
7.13 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
72842.39 |
68030.07 |
10299.74 |
7528.67 |
-23122.30 |
| 管理人报酬(万元) |
796.15 |
1914.82 |
941.26 |
1777.40 |
871.70 |
| 托管费(万元) |
132.69 |
319.14 |
156.88 |
296.23 |
145.28 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
22.91 |
11.28 |
22.00 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
987.82 |
2316.12 |
1133.64 |
2141.76 |
1052.21 |
| 利润总额(万元) |
71854.58 |
65713.95 |
9166.10 |
5386.91 |
-24174.52 |
| 净利润(万元) |
71854.58 |
65713.95 |
9166.10 |
5386.91 |
-24174.52 |
