嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)_资产配置

嘉实远见先锋一年持有期混合A012852HARVEST VISION PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	127643.69	88.93%
债券	60.90	0.04%
银行存款和结算备付金	7647.84	5.33%
其他资产	8175.79	5.70%

资产总值：143528.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	57.44	14468.79	10.10%
美团-W	03690	88.27	13691.37	9.56%
理想汽车-W	02015	81.43	7938.08	5.54%
小鹏汽车-W	09868	161.64	7718.27	5.39%
科达利	002850	59.69	5798.88	4.05%
腾讯控股	00700	14.41	5777.49	4.03%
海大集团	002311	116.13	5576.47	3.89%
药明康德	603259	103.64	5426.50	3.79%
新宙邦	300037	133.16	5412.82	3.78%
中国生物制药	01177	1359.60	4573.25	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	43.63%
非必需消费品	3.32	23.17%
医疗保健	1.10	7.69%
科学研究和技术服务业	0.67	4.69%
通信服务	0.58	4.03%
房地产业	0.34	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.10%
金融业	0.15	1.02%
金融	0.13	0.91%
必需消费品	0.07	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.64	11457.27	9.67%
美团-W	03690	92.15	9343.89	7.88%
腾讯控股	00700	21.25	7222.49	6.09%
建设银行	00939	1264.40	6658.54	5.62%
理想汽车-W	02015	99.92	6411.01	5.41%
海大集团	002311	118.55	5577.68	4.71%
科达利	002850	59.69	4559.12	3.85%
小鹏汽车-W	09868	161.64	4359.38	3.68%
吉利汽车	00175	523.50	4199.76	3.54%
中国生物制药	01177	1699.50	4141.44	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	42.23%
非必需消费品	2.43	20.51%
金融	0.93	7.88%
医疗保健	0.92	7.80%
通信服务	0.72	6.09%
科学研究和技术服务业	0.44	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.93%
农、林、牧、渔业	0.20	1.67%
金融业	0.12	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	67.54	12843.58	9.92%
理想汽车-W	02015	88.45	9726.36	7.51%
快手-W	01024	208.26	9260.55	7.15%
美团-W	03690	67.17	5894.44	4.55%
新宙邦	300037	169.61	5834.47	4.51%
华利集团	300979	90.05	5503.90	4.25%
吉利汽车	00175	654.40	5481.60	4.24%
璞泰来	603659	280.74	5412.74	4.18%
海大集团	002311	118.55	5227.97	4.04%
药明康德	603259	103.64	4786.02	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	43.55%
非必需消费品	2.58	19.94%
医疗保健	1.02	7.89%
通信服务	0.93	7.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	4.95%
科学研究和技术服务业	0.52	4.02%
必需消费品	0.40	3.06%
金融业	0.37	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.59%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	109.29	14568.90	9.42%
药明康德	603259	172.66	12562.62	8.13%
宁德时代	300750	76.97	12566.27	8.13%
快手-W	01024	208.26	9993.22	6.46%
小鹏汽车-W	09868	161.64	8305.50	5.37%
新宙邦	300037	174.17	8238.09	5.33%
璞泰来	603659	351.71	7361.37	4.76%
药明生物	02269	244.70	6563.86	4.25%
顺丰控股	002352	147.19	5946.40	3.85%
海大集团	002311	118.55	5323.99	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.87	37.96%
非必需消费品	3.18	20.60%
科学研究和技术服务业	1.31	8.50%
医疗保健	1.31	8.48%
通信服务	1.00	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	3.95%
金融业	0.50	3.22%
必需消费品	0.33	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.60	60.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.90	0.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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