资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124763.47 85.43%
债券 1245.40 0.85%
银行存款和结算备付金 19467.71 13.33%
其他资产 566.84 0.39%
资产总值:146043.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.01 12396.82 8.59%
信达生物 01801 182.70 7856.81 5.44%
药明康德 603259 104.16 7011.94 4.86%
腾讯控股 00700 14.28 6549.47 4.54%
小鹏汽车-W 09868 88.59 6442.18 4.46%
农夫山泉 09633 172.88 5384.44 3.73%
韦尔股份 603501 38.73 5140.74 3.56%
中国生物制药 01177 1359.60 4705.05 3.26%
思摩尔国际 06969 364.40 4459.06 3.09%
新宙邦 300037 133.16 4422.14 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.89 40.80%
医疗保健 1.66 11.53%
非必需消费品 1.42 9.85%
必需消费品 1.22 8.43%
科学研究和技术服务业 0.83 5.74%
通信服务 0.77 5.36%
房地产业 0.37 2.56%
房地产 0.18 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.01 13036.90 9.63%
美团-W 03690 62.72 8810.92 6.51%
小鹏汽车-W 09868 147.65 6378.45 4.71%
信达生物 01801 182.70 6192.26 4.57%
腾讯控股 00700 15.87 6128.34 4.53%
科达利 002850 59.69 5830.52 4.31%
药明康德 603259 104.16 5732.87 4.23%
农夫山泉 09633 172.88 5435.18 4.01%
新宙邦 300037 133.16 4985.39 3.68%
中航高科 600862 166.98 4218.04 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 40.53%
非必需消费品 2.19 16.20%
医疗保健 1.29 9.51%
房地产业 0.93 6.87%
科学研究和技术服务业 0.69 5.11%
通信服务 0.61 4.53%
必需消费品 0.61 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.64%
房地产 0.23 1.73%
批发和零售业 0.07 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 12.40 1245.40 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1245.40 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%