嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)_资产配置

嘉实远见先锋一年持有期混合A012852HARVEST VISION PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	97013.92	93.42%
债券	2304.93	2.22%
银行存款和结算备付金	4478.78	4.31%
其他资产	45.38	0.04%

资产总值：103843.02万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	60.97	10202.40	9.89%
宁德时代	300750	25.34	7376.70	7.15%
贵州茅台	600519	4.40	5537.93	5.37%
湖南裕能	301358	99.59	5048.33	4.89%
桐昆股份	601233	220.39	5009.46	4.85%
信达生物	01801	58.45	4919.62	4.77%
雅化集团	002497	263.73	4140.56	4.01%
中微公司	688012	10.03	3196.49	3.10%
金域医学	603882	101.16	2939.71	2.85%
璞泰来	603659	128.72	2761.10	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.17	59.80%
科学研究和技术服务业	1.08	10.51%
医疗保健	0.70	6.77%
原材料	0.31	3.01%
卫生和社会工作	0.29	2.85%
房地产	0.27	2.63%
金融业	0.21	2.00%
农、林、牧、渔业	0.20	1.97%
非必需消费品	0.17	1.69%
必需消费品	0.12	1.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.34	9958.83	8.14%
药明康德	603259	60.97	7591.14	6.20%
湖南裕能	301358	99.59	7556.07	6.17%
贵州茅台	600519	4.40	5216.16	4.26%
中微公司	688012	10.03	4701.16	3.84%
雅化集团	002497	216.55	4411.12	3.60%
信达生物	01801	58.45	4041.03	3.30%
恩捷股份	002812	56.86	3804.50	3.11%
璞泰来	603659	128.72	3723.94	3.04%
中芯国际	688981	22.97	3648.37	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.89	64.46%
科学研究和技术服务业	0.80	6.53%
原材料	0.53	4.30%
医疗保健	0.40	3.30%
金融业	0.36	2.94%
能源	0.31	2.56%
房地产	0.23	1.89%
农、林、牧、渔业	0.17	1.37%
非必需消费品	0.15	1.19%
卫生和社会工作	0.13	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.53	13872.27	9.55%
湖南裕能	301358	99.59	7527.19	5.18%
贵州茅台	600519	4.40	6380.00	4.39%
药明康德	603259	60.97	5980.97	4.12%
雅化集团	002497	216.55	5023.96	3.46%
璞泰来	603659	151.44	4843.13	3.33%
中国海洋石油	00883	186.80	4618.18	3.18%
恩捷股份	002812	66.89	4533.80	3.12%
中矿资源	002738	59.54	4423.64	3.04%
信达生物	01801	58.45	4381.56	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.68	52.87%
原材料	1.40	9.65%
医疗保健	0.95	6.52%
非必需消费品	0.70	4.85%
能源	0.67	4.59%
科学研究和技术服务业	0.63	4.36%
必需消费品	0.43	2.93%
房地产	0.24	1.63%
农、林、牧、渔业	0.20	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.91	15026.04	9.28%
湖南裕能	301358	97.84	6326.48	3.91%
豪威集团	603501	49.60	6245.11	3.86%
蜜雪集团	02097	16.44	6085.09	3.76%
农夫山泉	09633	140.76	5955.11	3.68%
中矿资源	002738	72.90	5726.57	3.54%
药明康德	603259	60.97	5526.15	3.41%
腾讯控股	00700	9.46	5118.13	3.16%
阿里巴巴-W	09988	37.22	4800.63	2.97%
天齐锂业	09696	98.40	4537.16	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.86	48.55%
必需消费品	1.50	9.27%
非必需消费品	1.49	9.22%
医疗保健	1.10	6.81%
通信服务	0.73	4.49%
科学研究和技术服务业	0.59	3.64%
原材料	0.45	2.80%
信息技术	0.37	2.27%
房地产	0.27	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.41%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.80	1702.46	1.65%
26国债09	6.00	602.47	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2304.93	2.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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