我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6159.47 |
-32819.85 |
-15861.13 |
-8940.10 |
1233.98 |
| 本期利润(万元) |
27194.85 |
-24668.77 |
-18617.64 |
-20828.06 |
-358.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.06 |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110024.97 |
0.00 |
-93114.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134018.81 |
110847.35 |
121018.21 |
144485.05 |
165459.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.50 |
0.53 |
0.61 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.81 |
0.00 |
-39.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8484.20 |
7224.99 |
7769.01 |
11029.12 |
28557.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
110175.12 |
148313.26 |
175734.97 |
192004.91 |
249871.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
110114.47 |
142939.91 |
173362.18 |
189624.33 |
248559.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.64 |
5373.35 |
2372.78 |
2380.58 |
1311.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.98 |
157.60 |
225.22 |
261.88 |
324.38 |
| 应付托管费(万元) |
20.33 |
26.27 |
37.54 |
43.65 |
54.06 |
| 资产总计(万元) |
118887.24 |
155557.92 |
184231.89 |
203270.87 |
281740.74 |
| 负债合计(万元) |
353.12 |
963.85 |
407.74 |
600.32 |
6582.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
118534.12 |
154594.07 |
183824.16 |
202670.55 |
275158.10 |
| 未分配利润(万元) |
-117873.17 |
-99824.39 |
-90949.76 |
-90077.45 |
-35928.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.60 |
42.73 |
23.19 |
67.45 |
36.71 |
| 投资收益(万元) |
-34179.56 |
-6617.42 |
-5023.22 |
-26035.39 |
-21123.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8692.94 |
-12706.19 |
175.53 |
-62687.62 |
-10267.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-25475.02 |
-19280.89 |
-4824.49 |
-88655.56 |
-31354.34 |
| 管理人报酬(万元) |
783.13 |
2549.90 |
1464.44 |
3628.42 |
1934.84 |
| 托管费(万元) |
130.52 |
424.98 |
244.07 |
604.74 |
322.47 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
26.25 |
12.76 |
23.86 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
947.64 |
3062.99 |
1753.84 |
4339.30 |
2311.77 |
| 利润总额(万元) |
-26422.66 |
-22343.87 |
-6578.33 |
-92994.87 |
-33666.11 |
| 净利润(万元) |
-26422.66 |
-22343.87 |
-6578.33 |
-92994.87 |
-33666.11 |
