财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6847.69 |
395.99 |
21229.52 |
12664.44 |
7145.77 |
| 本期利润(万元) |
-10447.04 |
-4462.59 |
52593.00 |
46164.78 |
22713.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.28 |
0.25 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.51 |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
16.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-32744.90 |
0.00 |
-31257.09 |
0.00 |
-50665.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115686.85 |
136651.24 |
151950.73 |
176276.65 |
139400.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.86 |
0.89 |
0.98 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.20 |
0.00 |
44.25 |
0.00 |
18.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.07 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
-26.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8780.71 |
8940.56 |
10482.55 |
7625.93 |
8484.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
114466.16 |
153583.26 |
136376.02 |
125235.20 |
110175.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
111158.46 |
149217.41 |
134974.43 |
125174.06 |
110114.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
3307.70 |
4365.85 |
1401.59 |
61.15 |
60.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.17 |
165.33 |
146.47 |
142.70 |
121.98 |
| 应付托管费(万元) |
20.53 |
27.56 |
24.41 |
23.78 |
20.33 |
| 资产总计(万元) |
123428.90 |
162576.53 |
149304.81 |
135775.15 |
118887.24 |
| 负债合计(万元) |
1022.01 |
690.87 |
326.18 |
393.00 |
353.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
122406.88 |
161885.66 |
148978.63 |
135382.14 |
118534.12 |
| 未分配利润(万元) |
-27195.83 |
-19736.31 |
-54399.71 |
-83684.93 |
-117873.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.42 |
38.33 |
22.89 |
36.72 |
11.60 |
| 投资收益(万元) |
-6243.63 |
24819.85 |
8608.43 |
-36519.08 |
-34179.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3795.50 |
33527.07 |
16628.94 |
38682.51 |
8692.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10017.71 |
58385.25 |
25260.26 |
2200.14 |
-25475.02 |
| 管理人报酬(万元) |
882.83 |
1856.11 |
848.70 |
1563.27 |
783.13 |
| 托管费(万元) |
147.14 |
309.35 |
141.45 |
260.55 |
130.52 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
22.38 |
11.51 |
22.62 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
1062.38 |
2236.88 |
1024.09 |
1888.51 |
947.64 |
| 利润总额(万元) |
-11080.09 |
56148.37 |
24236.17 |
311.64 |
-26422.66 |
| 净利润(万元) |
-11080.09 |
56148.37 |
24236.17 |
311.64 |
-26422.66 |
