资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13266.25 92.19%
债券 282.83 1.97%
银行存款和结算备付金 210.32 1.46%
其他资产 630.75 4.38%
资产总值:14390.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.89 1022.54 7.31%
中际旭创 300308 0.94 573.40 4.10%
中国平安 601318 8.09 553.36 3.96%
宏创控股 002379 19.67 470.51 3.37%
中国东方教育 00667 65.35 391.93 2.80%
中联重科 000157 42.98 370.92 2.65%
康方生物 09926 3.30 336.81 2.41%
上海复旦 01385 7.70 315.19 2.25%
立讯精密 002475 5.19 294.32 2.11%
恒瑞医药 600276 4.66 277.60 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 48.41%
医疗保健 0.13 9.04%
通讯业务 0.11 7.66%
金融业 0.08 5.37%
非日常生活消费品 0.07 5.28%
采矿业 0.05 3.78%
工业 0.05 3.54%
信息技术 0.05 3.36%
金融 0.03 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.89 1144.03 7.36%
工业富联 601138 7.29 481.17 3.10%
信达生物 01801 5.30 466.46 3.00%
中际旭创 300308 1.15 464.23 2.99%
中国东方教育 00667 65.35 455.83 2.93%
康方生物 09926 3.20 412.52 2.66%
宏创控股 002379 20.09 348.76 2.25%
恒瑞医药 600276 4.18 299.08 1.93%
蓝思科技 300433 8.71 291.61 1.88%
上海复旦 01385 5.00 207.79 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 44.64%
医疗保健 0.23 15.04%
通讯业务 0.13 8.48%
非日常生活消费品 0.09 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.80%
科学研究和技术服务业 0.06 4.07%
信息技术 0.05 2.92%
金融业 0.03 1.94%
金融 0.03 1.76%
采矿业 0.02 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 282.83 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.83 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%