资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9789.11 93.48%
债券 4.90 0.05%
银行存款和结算备付金 250.07 2.39%
其他资产 427.78 4.09%
资产总值:10471.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.81 1028.70 9.97%
华峰测控 688200 1.14 600.45 5.82%
生益科技 600183 3.38 586.09 5.68%
中芯国际 00981 7.25 562.95 5.46%
腾讯控股 00700 1.19 444.23 4.31%
东山精密 002384 1.56 409.27 3.97%
锡业股份 000960 8.46 361.16 3.50%
海通发展 603162 34.57 310.10 3.01%
兆易创新 603986 0.38 309.70 3.00%
立讯精密 002475 4.09 287.94 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 65.03%
信息技术 0.08 7.78%
通讯业务 0.05 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.01%
原材料 0.03 2.50%
医疗保健 0.02 2.17%
工业 0.02 1.67%
采矿业 0.01 1.19%
金融业 0.01 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.83 782.05 6.43%
中际旭创 300308 1.01 575.10 4.73%
宏桥控股 002379 19.86 537.81 4.42%
康方生物 09926 3.40 390.86 3.22%
中国东方教育 00667 65.35 293.70 2.42%
宁德时代 300750 0.71 287.22 2.36%
中联重科 000157 33.25 285.95 2.35%
上海复旦 01385 7.70 261.21 2.15%
立讯精密 002475 5.26 259.11 2.13%
海通发展 603162 18.00 237.73 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 51.48%
医疗保健 0.08 6.87%
通讯业务 0.08 6.58%
信息技术 0.05 4.31%
工业 0.05 4.05%
非日常生活消费品 0.05 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.30%
金融业 0.04 3.20%
原材料 0.03 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.05 4.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%