我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-469.28 |
-435.92 |
-311.60 |
-1163.30 |
-367.93 |
| 本期利润(万元) |
731.25 |
-183.06 |
14.01 |
-1666.34 |
-702.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3955.04 |
0.00 |
-3978.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6629.37 |
5999.42 |
6192.73 |
6480.54 |
7509.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.60 |
0.62 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
-19.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.73 |
0.00 |
-38.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.08 |
26.39 |
70.05 |
806.78 |
222.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
12369.14 |
13019.28 |
17153.66 |
19027.87 |
24674.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
12369.14 |
13019.28 |
16898.44 |
18825.59 |
23446.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
255.22 |
202.28 |
1228.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.37 |
14.15 |
22.21 |
25.57 |
29.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.36 |
3.70 |
4.26 |
4.86 |
| 资产总计(万元) |
13136.83 |
13875.63 |
18047.25 |
20092.05 |
24993.59 |
| 负债合计(万元) |
43.88 |
53.00 |
145.65 |
74.46 |
255.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
13092.94 |
13822.63 |
17901.60 |
20017.59 |
24738.59 |
| 未分配利润(万元) |
-8766.29 |
-8597.31 |
-6902.25 |
-6187.15 |
-3292.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
2.94 |
1.59 |
3.20 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
-847.51 |
-2158.34 |
-659.73 |
-6957.46 |
-5638.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
537.85 |
-1050.56 |
-189.03 |
-728.94 |
970.78 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.29 |
0.25 |
13.64 |
13.17 |
| 收入合计(万元) |
-308.63 |
-3205.67 |
-846.91 |
-7669.56 |
-4652.64 |
| 管理人报酬(万元) |
78.68 |
248.78 |
146.53 |
354.32 |
193.56 |
| 托管费(万元) |
13.11 |
41.46 |
24.42 |
59.05 |
32.26 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
16.96 |
8.41 |
17.58 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
114.00 |
344.62 |
200.06 |
482.15 |
262.91 |
| 利润总额(万元) |
-422.63 |
-3550.29 |
-1046.97 |
-8151.70 |
-4915.55 |
| 净利润(万元) |
-422.63 |
-3550.29 |
-1046.97 |
-8151.70 |
-4915.55 |
