资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11342.97 89.39%
债券 283.72 2.24%
银行存款和结算备付金 62.14 0.49%
其他资产 1000.00 7.88%
资产总值:12688.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.83 782.05 6.43%
中际旭创 300308 1.01 575.10 4.73%
宏桥控股 002379 19.86 537.81 4.42%
康方生物 09926 3.40 390.86 3.22%
中国东方教育 00667 65.35 293.70 2.42%
宁德时代 300750 0.71 287.22 2.36%
中联重科 000157 33.25 285.95 2.35%
上海复旦 01385 7.70 261.21 2.15%
立讯精密 002475 5.26 259.11 2.13%
海通发展 603162 18.00 237.73 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 51.48%
医疗保健 0.08 6.87%
通讯业务 0.08 6.58%
信息技术 0.05 4.31%
非日常生活消费品 0.05 4.05%
工业 0.05 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.30%
金融业 0.04 3.20%
原材料 0.03 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.89 1022.54 7.31%
中际旭创 300308 0.94 573.40 4.10%
中国平安 601318 8.09 553.36 3.96%
宏桥控股 002379 19.67 470.51 3.37%
中国东方教育 00667 65.35 391.93 2.80%
中联重科 000157 42.98 370.92 2.65%
康方生物 09926 3.30 336.81 2.41%
上海复旦 01385 7.70 315.19 2.25%
立讯精密 002475 5.19 294.32 2.11%
恒瑞医药 600276 4.66 277.60 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 48.41%
医疗保健 0.13 9.04%
通讯业务 0.11 7.66%
金融业 0.08 5.37%
非日常生活消费品 0.07 5.28%
采矿业 0.05 3.78%
工业 0.05 3.54%
信息技术 0.05 3.36%
金融 0.03 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 283.72 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.72 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%