资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6899.92 92.87%
债券 10.23 0.14%
银行存款和结算备付金 98.20 1.32%
其他资产 421.64 5.67%
资产总值:7429.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.82 662.92 8.95%
腾讯控股 00700 1.29 477.27 6.44%
中芯国际 00981 8.55 445.14 6.01%
海通发展 603162 28.28 368.79 4.98%
华峰测控 688200 0.92 345.31 4.66%
锡业股份 000960 11.04 336.28 4.54%
生益科技 600183 1.85 240.43 3.25%
宁德时代 300750 0.69 202.32 2.73%
圣邦股份 300661 1.65 181.85 2.45%
长鑫科技 688825 2.94 160.94 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 52.32%
信息技术 0.06 8.23%
通讯业务 0.05 6.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.10%
医疗保健 0.03 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.02%
原材料 0.02 2.67%
工业 0.02 2.34%
农、林、牧、渔业 0.02 2.27%
采矿业 0.01 1.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.81 1028.70 9.97%
华峰测控 688200 1.14 600.45 5.82%
生益科技 600183 3.38 586.09 5.68%
中芯国际 00981 7.25 562.95 5.46%
腾讯控股 00700 1.19 444.23 4.31%
东山精密 002384 1.56 409.27 3.97%
锡业股份 000960 8.46 361.16 3.50%
海通发展 603162 34.57 310.10 3.01%
兆易创新 603986 0.38 309.70 3.00%
立讯精密 002475 4.09 287.94 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 65.03%
信息技术 0.08 7.78%
通讯业务 0.05 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.01%
原材料 0.03 2.50%
医疗保健 0.02 2.17%
工业 0.02 1.67%
采矿业 0.01 1.19%
金融业 0.01 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.05 10.23 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.23 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%