财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1268.53 |
497.13 |
1524.57 |
746.18 |
324.48 |
| 本期利润(万元) |
1873.36 |
-218.50 |
2322.09 |
2037.74 |
740.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
0.22 |
0.20 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.68 |
0.00 |
29.03 |
0.00 |
9.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-384.70 |
0.00 |
-2236.35 |
0.00 |
-3983.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5787.37 |
6796.82 |
8133.18 |
8860.64 |
7997.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.83 |
0.86 |
0.91 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
29.94 |
0.00 |
33.12 |
0.00 |
10.22 |
| 累计净值增长率(%) |
12.40 |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
-28.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.07 |
210.32 |
36.12 |
13.73 |
366.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
9794.01 |
13549.07 |
13213.77 |
12329.35 |
12369.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
9789.11 |
13266.25 |
12932.90 |
12329.35 |
12369.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.90 |
282.83 |
280.87 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.86 |
14.68 |
13.26 |
13.73 |
13.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.45 |
2.21 |
2.29 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
10471.86 |
14390.15 |
13722.64 |
13208.86 |
13136.83 |
| 负债合计(万元) |
157.27 |
409.25 |
92.39 |
148.92 |
43.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
10314.59 |
13980.90 |
13630.25 |
13059.94 |
13092.94 |
| 未分配利润(万元) |
1215.26 |
-2066.00 |
-5280.91 |
-6913.60 |
-8766.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.81 |
0.62 |
1.71 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
2328.42 |
2909.63 |
699.21 |
-519.22 |
-847.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1083.11 |
1376.38 |
735.70 |
1461.45 |
537.85 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.70 |
0.15 |
0.17 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
3412.49 |
4287.52 |
1435.69 |
944.11 |
-308.63 |
| 管理人报酬(万元) |
78.79 |
166.65 |
78.23 |
156.68 |
78.68 |
| 托管费(万元) |
13.13 |
27.78 |
13.04 |
26.11 |
13.11 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
16.75 |
8.28 |
16.61 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
115.31 |
243.13 |
114.38 |
227.32 |
114.00 |
| 利润总额(万元) |
3297.19 |
4044.40 |
1321.31 |
716.78 |
-422.63 |
| 净利润(万元) |
3297.19 |
4044.40 |
1321.31 |
716.78 |
-422.63 |
