我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -547.16 -524.55 -369.35 -1336.43 -413.71
本期利润(万元) 803.93 -239.57 6.16 -1883.95 -787.52
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.02 0.00 -0.15 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.38 0.00 -20.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4811.24 0.00 -4619.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.40 0.00 -0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 7471.70 7093.53 7140.40 7342.09 8173.52
期末基金份额净值(元) 0.67 0.60 0.62 0.61 0.66
本期净值增长率(%) 0.00 -2.92 0.00 -19.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -40.41 0.00 -38.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 366.08 26.39 70.05 806.78 222.22
交易性金融资产(万元) 12369.14 13019.28 17153.66 19027.87 24674.71
其中:股票投资(万元) 12369.14 13019.28 16898.44 18825.59 23446.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 255.22 202.28 1228.13
应付管理人报酬(万元) 13.37 14.15 22.21 25.57 29.18
应付托管费(万元) 2.23 2.36 3.70 4.26 4.86
资产总计(万元) 13136.83 13875.63 18047.25 20092.05 24993.59
负债合计(万元) 43.88 53.00 145.65 74.46 255.00
所有者权益合计(万元) 13092.94 13822.63 17901.60 20017.59 24738.59
未分配利润(万元) -8766.29 -8597.31 -6902.25 -6187.15 -3292.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.97 2.94 1.59 3.20 1.44
投资收益(万元) -847.51 -2158.34 -659.73 -6957.46 -5638.02
公允价值变动收益(万元) 537.85 -1050.56 -189.03 -728.94 970.78
其它收入(万元) 0.06 0.29 0.25 13.64 13.17
收入合计(万元) -308.63 -3205.67 -846.91 -7669.56 -4652.64
管理人报酬(万元) 78.68 248.78 146.53 354.32 193.56
托管费(万元) 13.11 41.46 24.42 59.05 32.26
其它费用(万元) 8.16 16.96 8.41 17.58 8.59
费用合计(万元) 114.00 344.62 200.06 482.15 262.91
利润总额(万元) -422.63 -3550.29 -1046.97 -8151.70 -4915.55
净利润(万元) -422.63 -3550.29 -1046.97 -8151.70 -4915.55