嘉实鑫泰一年持有混合A(013029)_资产配置

嘉实鑫泰一年持有混合A013029HARVEST XINTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1363.13	15.15%
债券	6812.23	75.73%
银行存款和结算备付金	592.73	6.59%
其他资产	227.15	2.53%

资产总值：8995.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	183.88	2.22%
中国人寿	02628	12.50	176.07	2.13%
中国船舶	600150	2.31	96.49	1.17%
北方华创	002371	0.24	87.84	1.06%
招商南油	601975	20.35	70.41	0.85%
中金公司	03908	5.00	62.67	0.76%
康方生物	09926	1.00	61.86	0.75%
中国电信	601728	7.63	51.20	0.62%
中航高科	600862	2.35	50.45	0.61%
中粮糖业	600737	4.73	48.58	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.71%
金融	0.02	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
医疗保健	0.01	0.75%
建筑业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.43%
必需消费品	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	131.42	1.41%
中国人寿	02628	12.50	125.95	1.35%
中国海油	600938	2.73	90.09	0.96%
中国电信	00728	19.80	83.67	0.89%
北方华创	002371	0.24	76.77	0.82%
招商南油	601975	20.35	73.06	0.78%
中国移动	600941	0.65	69.88	0.75%
康方生物	09926	1.50	51.68	0.55%
中远海特	600428	8.03	49.14	0.53%
中国海洋石油	00883	2.40	49.07	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.65%
金融	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
通信服务	0.01	1.20%
采矿业	0.01	0.99%
医疗保健	0.01	0.55%
能源	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.50%
原材料	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	138.82	1.30%
中国人寿	02628	12.50	106.41	0.99%
中国海油	600938	2.73	79.80	0.75%
中国电信	00728	19.80	75.21	0.70%
北方华创	002371	0.24	73.34	0.69%
招商南油	601975	20.35	72.24	0.68%
潮宏基	002345	10.51	70.31	0.66%
神州泰岳	300002	7.44	69.71	0.65%
中国移动	600941	0.65	68.74	0.64%
华设集团	603018	6.74	57.56	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.74%
通信服务	0.01	1.16%
金融	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
金融业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	119.18	1.03%
药明生物	02269	3.30	88.52	0.77%
潮宏基	002345	10.51	71.57	0.62%
神州泰岳	300002	7.44	65.84	0.57%
中国移动	600941	0.65	64.66	0.56%
北方华创	002371	0.24	58.97	0.51%
再鼎医药	09688	2.94	57.28	0.50%
招商南油	601975	20.35	56.98	0.49%
华海清科	688120	0.30	55.67	0.48%
中国太保	02601	3.88	55.41	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.50%
医疗保健	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.44%
金融业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	30.00	3050.09	36.91%
22国开07	20.00	2014.30	24.37%
20广发银行二级01	5.00	530.10	6.41%
19中国银行二级03	5.00	518.56	6.27%
16国债19	3.00	347.10	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6113.06	73.97%
可转债	352.07	4.26%
国家债券	347.10	4.20%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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