我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.31 |
13.36 |
-22.49 |
6.14 |
-81.22 |
| 本期利润(万元) |
137.59 |
130.02 |
68.45 |
6.36 |
-111.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
-124.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5445.32 |
6147.67 |
7010.47 |
7343.24 |
8006.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.36 |
317.47 |
341.40 |
303.55 |
281.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
8515.85 |
11293.48 |
13890.31 |
23189.76 |
37175.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1169.21 |
862.01 |
1279.94 |
1000.15 |
3319.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
7346.64 |
10431.47 |
12610.37 |
22189.61 |
32843.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
6.00 |
7.79 |
12.30 |
18.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.50 |
1.95 |
3.07 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
9398.58 |
12011.02 |
15627.26 |
24893.30 |
38709.06 |
| 负债合计(万元) |
44.72 |
486.22 |
199.73 |
1555.39 |
1256.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
9353.86 |
11524.80 |
15427.54 |
23337.91 |
37452.09 |
| 未分配利润(万元) |
-13.61 |
-233.56 |
-77.53 |
-316.05 |
434.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.09 |
22.36 |
13.87 |
32.14 |
15.36 |
| 投资收益(万元) |
65.83 |
153.28 |
164.07 |
-71.69 |
-229.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.13 |
26.68 |
171.73 |
-494.99 |
303.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
253.05 |
202.32 |
349.66 |
-534.54 |
89.87 |
| 管理人报酬(万元) |
31.44 |
97.99 |
57.95 |
208.26 |
110.31 |
| 托管费(万元) |
7.86 |
24.50 |
14.49 |
52.06 |
27.58 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
20.35 |
10.94 |
22.62 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
59.74 |
181.48 |
108.60 |
429.56 |
253.01 |
| 利润总额(万元) |
193.31 |
20.85 |
241.06 |
-964.10 |
-163.14 |
| 净利润(万元) |
193.31 |
20.85 |
241.06 |
-964.10 |
-163.14 |
