资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42459.87 92.79%
债券 2440.43 5.33%
银行存款和结算备付金 830.55 1.81%
其他资产 30.62 0.07%
资产总值:45761.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.13 1735.95 3.85%
中国巨石 600176 20.34 1482.38 3.29%
鼎龙股份 300054 13.27 1406.22 3.12%
长川科技 300604 4.03 1375.92 3.05%
中际旭创 300308 1.06 1346.20 2.99%
中微公司 688012 2.88 1347.27 2.99%
拓荆科技 688072 1.45 1275.32 2.83%
沪电股份 002463 8.17 1248.38 2.77%
普源精电 688337 13.98 1047.36 2.32%
中芯国际 00981 10.65 826.96 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 64.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.48%
科学研究和技术服务业 0.26 5.66%
医疗保健 0.23 5.19%
采矿业 0.22 4.77%
金融业 0.15 3.36%
信息技术 0.08 1.84%
房地产 0.03 0.59%
金融 0.01 0.21%
原材料 0.01 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 57.00 1729.28 2.73%
中国平安 02318 31.05 1629.86 2.57%
高能环境 603588 97.62 1459.42 2.30%
腾讯控股 00700 3.28 1401.70 2.21%
中芯国际 00981 31.25 1398.92 2.21%
阿里巴巴-W 09988 12.06 1267.16 2.00%
新易盛 300502 2.58 1142.53 1.80%
湖南裕能 301358 14.73 1113.29 1.76%
中熔电气 301031 8.01 1107.14 1.75%
天赐材料 002709 23.70 1090.20 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 62.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 5.17%
金融 0.21 3.36%
原材料 0.17 2.73%
科学研究和技术服务业 0.17 2.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 2.30%
通信服务 0.14 2.21%
信息技术 0.14 2.21%
非必需消费品 0.13 2.00%
房地产 0.09 1.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 24.10 2440.43 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2440.43 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%