我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-694.75 |
-857.64 |
-835.10 |
-6479.00 |
-1522.24 |
| 本期利润(万元) |
1496.82 |
-199.23 |
-46.24 |
-5958.19 |
-2049.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.17 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10763.03 |
0.00 |
-11465.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18298.61 |
17410.82 |
18139.10 |
19022.02 |
22963.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-22.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.20 |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
397.61 |
1092.94 |
1892.85 |
4581.85 |
9642.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
69934.58 |
76129.05 |
103760.73 |
126508.34 |
156795.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
65893.28 |
70918.63 |
95232.31 |
117090.70 |
146875.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
4041.29 |
5210.41 |
8528.42 |
9417.64 |
9920.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.82 |
78.63 |
134.94 |
171.67 |
196.74 |
| 应付托管费(万元) |
11.97 |
13.10 |
22.49 |
28.61 |
32.79 |
| 资产总计(万元) |
70708.53 |
77222.13 |
106196.96 |
131091.28 |
167125.17 |
| 负债合计(万元) |
152.65 |
656.54 |
467.09 |
808.81 |
1564.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
70555.88 |
76565.58 |
105729.86 |
130282.48 |
165560.21 |
| 未分配利润(万元) |
-42299.22 |
-45010.51 |
-33586.52 |
-31527.69 |
-3560.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
7.30 |
4.43 |
404.84 |
396.77 |
| 投资收益(万元) |
-2725.53 |
-23795.94 |
-9950.72 |
-23922.72 |
-6852.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2652.54 |
2377.08 |
4647.60 |
-5354.79 |
5423.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-71.49 |
-21411.56 |
-5298.69 |
-28872.66 |
-1031.42 |
| 管理人报酬(万元) |
436.79 |
1486.85 |
925.58 |
2316.40 |
1171.95 |
| 托管费(万元) |
72.80 |
247.81 |
154.26 |
386.07 |
195.33 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
25.64 |
13.06 |
24.20 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
575.97 |
1919.96 |
1183.38 |
2951.39 |
1492.48 |
| 利润总额(万元) |
-647.45 |
-23331.52 |
-6482.07 |
-31824.05 |
-2523.90 |
| 净利润(万元) |
-647.45 |
-23331.52 |
-6482.07 |
-31824.05 |
-2523.90 |
