嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842)_财务情况

嘉实兴锐优选一年持有期混合C011842HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4633.80	2554.08	4031.76	2911.36	612.34
本期利润(万元)	3867.43	472.77	6180.57	4048.79	2472.09
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.02	0.27	0.18	0.10
加权平均净值利润率(%)	24.22	0.00	35.88	0.00	15.23
期末可供分配利润(万元)	703.40	0.00	-4240.65	0.00	-8444.85
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	-0.21	0.00	-0.36
期末基金资产净值(万元)	10618.47	16586.06	17986.45	19480.65	16840.85
期末基金份额净值(元)	1.14	0.90	0.88	0.90	0.72
本期净值增长率(%)	28.81	0.00	42.93	0.00	16.42
累计净值增长率(%)	13.82	0.00	-11.64	0.00	-28.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	830.55	2548.89	1211.08	1716.52	397.61
交易性金融资产(万元)	44900.30	70783.52	66037.35	61010.75	69934.58
其中：股票投资(万元)	42459.87	67642.71	63261.08	56950.91	65893.28
其中：债券投资(万元)	2440.43	3140.81	2776.27	4059.84	4041.29
应付管理人报酬(万元)	45.37	73.48	64.85	65.36	71.82
应付托管费(万元)	7.56	12.25	10.81	10.89	11.97
资产总计(万元)	45761.47	73332.43	67380.55	62919.53	70708.53
负债合计(万元)	713.81	405.21	200.97	365.22	152.65
所有者权益合计(万元)	45047.66	72927.22	67179.58	62554.31	70555.88
未分配利润(万元)	6286.57	-8105.36	-24681.74	-37243.03	-42299.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.24	3.35	2.45	3.56	1.50
投资收益(万元)	18847.28	17448.23	3105.29	-2798.86	-2725.53
公允价值变动收益(万元)	-2748.80	8586.90	7420.74	3538.48	2652.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	16099.73	26038.47	10528.47	743.18	-71.49
管理人报酬(万元)	374.30	826.07	385.55	842.12	436.79
托管费(万元)	62.38	137.68	64.26	140.35	72.80
其它费用(万元)	10.14	20.34	10.32	20.88	12.34
费用合计(万元)	494.58	1087.37	508.32	1107.40	575.97
利润总额(万元)	15605.14	24951.10	10020.15	-364.22	-647.45
净利润(万元)	15605.14	24951.10	10020.15	-364.22	-647.45

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