资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1710.42 31.95%
债券 1682.75 31.44%
银行存款和结算备付金 1430.02 26.71%
其他资产 529.80 9.90%
资产总值:5352.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 19.50 168.61 3.18%
成都银行 601838 9.59 164.85 3.11%
腾讯控股 00700 0.34 154.01 2.90%
安踏体育 02020 1.56 123.26 2.32%
福耀玻璃 600660 2.05 120.07 2.26%
紫金矿业 601899 5.75 104.19 1.96%
中国重汽 03808 5.27 102.54 1.93%
北方华创 002371 0.19 79.04 1.49%
吉利汽车 00175 4.70 72.17 1.36%
小米集团-W 01810 1.56 70.83 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.88%
可选消费 0.04 7.13%
金融业 0.02 3.11%
通信服务 0.02 2.90%
信息技术 0.01 2.02%
采矿业 0.01 1.96%
工业 0.01 1.93%
金融 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 4.13 257.71 3.29%
腾讯控股 00700 0.65 251.00 3.20%
成都银行 601838 9.59 164.08 2.09%
TCL电子 01070 23.50 138.19 1.76%
中国重汽 03808 5.27 111.19 1.42%
青岛啤酒股份 00168 1.80 94.68 1.21%
安踏体育 02020 1.26 91.12 1.16%
紫金矿业 601899 5.75 86.94 1.11%
北方华创 002371 0.22 86.02 1.10%
中国建筑 601668 13.40 80.40 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.71%
可选消费 0.03 4.42%
金融业 0.03 3.35%
通信服务 0.03 3.20%
金融 0.02 1.91%
工业 0.01 1.42%
主要消费 0.01 1.21%
采矿业 0.01 1.11%
建筑业 0.01 1.03%
能源 0.01 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 5.00 530.99 10.00%
24附息国债11 5.00 523.53 9.86%
22国债25 3.00 323.67 6.10%
24国债09 3.00 304.46 5.74%
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1151.66 21.69%
金融债券 530.99 10.00%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%