| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 92.06 | 346.11 | 249.64 | -14.74 | -184.08 |
| 本期利润(万元) | 88.34 | 592.55 | 75.02 | 465.30 | 97.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -78.17 | 0.00 | -513.11 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4707.86 | 7130.59 | 10132.65 | 10786.15 | 12009.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.91 | 0.00 | -0.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 737.61 | 534.55 | 1304.82 | 2903.45 | 2151.83 |
| 交易性金融资产(万元) | 7141.42 | 10898.51 | 12121.13 | 15742.82 | 18974.65 |
| 其中：股票投资(万元) | 2116.39 | 2988.68 | 2880.15 | 4829.24 | 6416.85 |
| 其中：债券投资(万元) | 5025.03 | 7909.83 | 9240.97 | 10913.59 | 12557.81 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.82 | 7.81 | 9.47 | 11.32 | 14.84 |
| 应付托管费(万元) | 1.45 | 1.95 | 2.37 | 2.83 | 3.71 |
| 资产总计(万元) | 7961.87 | 11683.63 | 14133.83 | 18696.47 | 21359.96 |
| 负债合计(万元) | 121.81 | 69.29 | 318.17 | 1660.16 | 285.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 7840.06 | 11614.34 | 13815.66 | 17036.31 | 21074.27 |
| 未分配利润(万元) | 62.00 | -86.24 | -656.88 | -406.24 | -504.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.16 | 2.29 | 12.50 | 8.27 | 28.69 |
| 投资收益(万元) | 503.83 | 56.35 | 0.15 | 446.34 | -560.99 |
| 公允价值变动收益(万元) | 268.44 | 519.35 | -130.21 | -300.40 | 183.83 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 777.44 | 578.00 | -117.56 | 154.21 | -348.46 |
| 管理人报酬(万元) | 92.29 | 51.32 | 138.42 | 75.75 | 196.78 |
| 托管费(万元) | 23.07 | 12.83 | 34.61 | 18.94 | 49.19 |
| 其它费用(万元) | 18.97 | 9.91 | 20.55 | 10.41 | 20.98 |
| 费用合计(万元) | 138.21 | 76.17 | 199.62 | 108.47 | 280.84 |
| 利润总额(万元) | 639.23 | 501.83 | -317.18 | 45.74 | -629.30 |
| 净利润(万元) | 639.23 | 501.83 | -317.18 | 45.74 | -629.30 |