交银鸿泰一年持有期混合C(013249)_资产配置

交银鸿泰一年持有期混合C013249BOCOM SCHROEDER HONGTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2056.76	18.67%
债券	7649.05	69.44%
银行存款和结算备付金	1301.44	11.81%
其他资产	8.35	0.08%

资产总值：11015.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	5.15	299.73	2.74%
安踏体育	02020	3.36	286.18	2.62%
中国重汽	03808	12.77	268.82	2.46%
腾讯控股	00700	0.65	260.61	2.39%
长江电力	600900	8.05	241.90	2.21%
TCL电子	01070	27.40	141.58	1.30%
成都银行	601838	8.45	133.09	1.22%
中国电信	601728	15.82	106.15	0.97%
中国建筑	601668	14.17	87.57	0.80%
紫金矿业	601899	4.17	75.64	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.04	3.91%
制造业	0.04	3.61%
工业	0.03	2.46%
通信服务	0.03	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.21%
金融业	0.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
建筑业	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.69%
能源	0.01	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	18.82	384.72	3.31%
中国重汽	03808	12.77	236.53	2.04%
安踏体育	02020	2.94	201.25	1.73%
TCL电子	01070	32.30	186.31	1.60%
华润电力	00836	7.99	174.62	1.50%
高伟电子	01415	7.20	161.33	1.39%
长江电力	600900	5.31	153.57	1.32%
沪电股份	002463	4.09	149.28	1.29%
思源电气	002028	2.22	148.52	1.28%
吉祥航空	603885	13.33	146.50	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.11%
可选消费	0.04	3.34%
能源	0.04	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.34%
工业	0.02	2.04%
公用事业	0.02	1.50%
信息技术	0.02	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.32%
采矿业	0.01	1.22%
金融业	0.01	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	18.82	309.12	2.38%
中国重汽	03808	14.95	260.49	2.01%
华润电力	00836	15.20	251.61	1.94%
安踏体育	02020	3.06	230.80	1.78%
蔚蓝锂芯	002245	26.03	219.17	1.69%
思源电气	002028	3.57	212.95	1.64%
海尔智家	600690	8.10	202.09	1.56%
安徽皖通高速公路	00995	23.20	182.35	1.41%
L'Occitane	00973	5.38	154.22	1.19%
弘亚数控	002833	7.63	148.78	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.85%
工业	0.04	3.41%
能源	0.03	2.38%
公用事业	0.03	1.94%
可选消费	0.02	1.78%
主要消费	0.02	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
金融业	0.01	0.99%
通信服务	0.01	0.96%
医药卫生	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	7.99	322.80	2.34%
中国神华	01088	13.00	315.14	2.28%
海尔智家	600690	11.16	234.36	1.70%
中国移动	00941	3.85	226.08	1.64%
分众传媒	002027	32.29	204.07	1.48%
农业银行	601288	47.03	171.19	1.24%
安克创新	300866	1.75	155.05	1.12%
中国海洋石油	00883	12.42	146.30	1.06%
三一重工	600031	10.26	141.28	1.02%
潞安环能	601699	6.30	138.03	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.22%
能源	0.05	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.34%
通信服务	0.02	1.64%
租赁和商务服务业	0.02	1.48%
金融业	0.02	1.24%
采矿业	0.01	1.00%
医药卫生	0.01	0.97%
农、林、牧、渔业	0.01	0.63%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	10.00	1069.04	9.78%
21中国银行二级01	10.00	1049.33	9.60%
21邮储银行二级01	10.00	1025.14	9.38%
24国债09	6.00	604.70	5.53%
24特别国债01	5.00	528.63	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3641.88	33.33%
国家债券	1450.74	13.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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