我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.57 |
-2.79 |
-16.06 |
-19.73 |
-5.62 |
| 本期利润(万元) |
5.38 |
36.53 |
7.25 |
-22.88 |
-7.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48.16 |
0.00 |
-60.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
793.96 |
828.19 |
959.89 |
1031.17 |
1178.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.95 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
534.55 |
1304.82 |
2903.45 |
2151.83 |
755.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
10898.51 |
12121.13 |
15742.82 |
18974.65 |
23053.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
2988.68 |
2880.15 |
4829.24 |
6416.85 |
5001.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
7909.83 |
9240.97 |
10913.59 |
12557.81 |
18051.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.81 |
9.47 |
11.32 |
14.84 |
16.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.37 |
2.83 |
3.71 |
4.11 |
| 资产总计(万元) |
11683.63 |
14133.83 |
18696.47 |
21359.96 |
25140.05 |
| 负债合计(万元) |
69.29 |
318.17 |
1660.16 |
285.69 |
113.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
11614.34 |
13815.66 |
17036.31 |
21074.27 |
25026.84 |
| 未分配利润(万元) |
-86.24 |
-656.88 |
-406.24 |
-504.85 |
-373.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
12.50 |
8.27 |
28.69 |
7.38 |
| 投资收益(万元) |
56.35 |
0.15 |
446.34 |
-560.99 |
-476.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
519.35 |
-130.21 |
-300.40 |
183.83 |
236.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
578.00 |
-117.56 |
154.21 |
-348.46 |
-232.60 |
| 管理人报酬(万元) |
51.32 |
138.42 |
75.75 |
196.78 |
99.33 |
| 托管费(万元) |
12.83 |
34.61 |
18.94 |
49.19 |
24.83 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
20.55 |
10.41 |
20.98 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
76.17 |
199.62 |
108.47 |
280.84 |
142.31 |
| 利润总额(万元) |
501.83 |
-317.18 |
45.74 |
-629.30 |
-374.91 |
| 净利润(万元) |
501.83 |
-317.18 |
45.74 |
-629.30 |
-374.91 |
